دليل مبسط لتداول السلع: اكتشف كيفية تداول العقود مقابل الفروقات

فهم سوق السلع

يشكّل سوق السلع منصة لتداول المواد الخام، والأصول المادية، والسلع الأساسية ذات الطبيعة الملموسة. يمكن أن تشمل هذه السلع كل شيء بدءًا من المنتجات الزراعية مثل القمح والقطن، وصولًا إلى موارد الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي، والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. فهم كيفية عمل سوق السلع يتطلب إدراك العلاقة بين العرض والطلب، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الأسعار وحركة السوق. تلجأ الشركات والمستثمرون إلى السوق الفوري بهدف التحوط من تقلبات الأسعار المحتملة، أو للمضاربة بغرض تحقيق أرباح، أو لضمان استمرارية توافر المواد.

ما الذي يحرّك سوق السلع؟

هناك مجموعة من العوامل الأساسية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة هذا السوق. يُعد العرض والطلب من العوامل الأساسية في السوق؛ إذ يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاع الأسعار، بينما يسهم الفائض في دفعها نحو الهبوط. بطبيعة الحال، تلعب القضايا الجيوسياسية، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكومية، دورًا كبيرًا في إحداث تغيّرات مفاجئة على مستوى توافر السلع وتكاليفها. علاوة على ذلك، فإن حالة الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية قد تؤدي إلى ظهور اتجاهات طويلة الأمد في الطلب على السلع. تسهم المضاربات في السوق، إلى جانب عوامل مثل الأحوال الجوية وتكاليف التخزين والنقل، بشكل كبير في التقلبات اليومية لأسعار السلع.

ما العوامل التي تؤثر في أسعار السلع؟

تتأثر أسعار السلع بمجموعة من العوامل المتنوعة التي تتداخل فيما بينها لتحديد اتجاهات السوق وقيم التداول. تكلفة إنتاج سلعة ما وطرحها في السوق، مثل التخزين والتأمين، قد تؤثر في سعرها. تُعد تقلبات أسعار العملات من العوامل المهمة أيضًا، نظرًا لأن السلع غالبًا ما يتم تداولها بالدولار. الأمريكي. يمكن أن تؤدي الأحداث الجيوسياسية إلى اضطراب سلاسل الإمداد، في حين أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد تُغير مستويات الطلب. علاوة على ذلك، تؤثر معدلات التضخم وأسعار الفائدة بشكل مباشر، فغالبًا ما تُستخدم السلع كأداة فعالة للتحوط من ارتفاع تكاليف المعيشة. يمكن أن تسهم التطورات التكنولوجية إما في خفض تكاليف الإنتاج أو في زيادة الطلب على أنواع جديدة من السلع، بينما تؤثر العوامل المناخية والبيئية بشكل كبير على إمدادات السلع الزراعية والطاقة.

ساعات تداول السلع

تختلف ساعات تداول السلع باختلاف السوق ونوع السلعة المتداولة. غالبا ما يتم تداول السلع خلال ساعات العمل، وفق التوقيت' المحلي للدولة المنتجة. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تداول السلع الزراعية خلال الساعات التي تكون فيها الأسواق الأمريكية أو الأوروبية مفتوحة. إلا أن الطابع العالمي للأسواق يتيح إمكانية تداول بعض السلع في مختلف البورصات العالمية وعلى مدار الساعة تقريبًا. من الضروري 'أن يكون المتداولون على دراية بساعات التداول المحددة لضمان المشاركة الفعالة في هذا النوع من التداول.

كيفية تداول السلع باستخدام العقود مقابل الفروقات

يتيح تداول المعادن وغيرها من السلع باستخدام العقود مقابل الفروقات للمتداولين فرصة المضاربة على تحركات أسعار سلعة معينة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل المالي في صورته المادية. العقود مقابل الفروقات؛ أدوات مالية مشتقة تتيح لك إمكانية تحقيق أرباح محتملة سواء من ارتفاع أسعار السوق أو من انخفاضها. ومع ذلك، 'من المهم أن تدرك أن تداول العقود مقابل الفروقات يُعد معقدًا وينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر. هذا النمط من التداول لا يلائم الجميع، وينبغي عليك التداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. إليك دليلًا تفصيليًا يساعدك على بدء تداول السلع باستخدام العقود مقابل الفروقات:

خطوة لبدء تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات

الخطوة 1: تعرّف على العقود مقابل الفروقات وآلية عملها

لكن قبل الانطلاق إلى عالم التداول، لا بد أن تكتسب المعرفة الكافية حول العقود مقابل الفروقات والمخاطر التي قد تنطوي عليها. تُعد العقود مقابل الفروقات أدوات مالية قائمة على الرافعة المالية، ما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع نسبة صغيرة من إجمالي قيمة الصفقة، وهو ما قد يؤدي إلى تضخيم الأرباح أو الخسائر.

الخطوة 2: اختر وسيطاً موثوقاً لتداول العقود مقابل الفروقات

قم بإجراء بحث دقيق واختر وسيطًا موثوقًا يتمتع بسمعة موثوقة على الصعيد العالمي في مجال تداول العقود مقابل الفروقات. احرص على تقييم عدة جوانب مهمة، مثل الجهة التنظيمية التي يخضع لها الوسيط، ومزايا منصة التداول، وتوفر السلع، ومستويات الاسبريد، وخيارات الرافعة المالية، وجودة خدمة العملاء، بالإضافة إلى معايير الأمان والحماية.

الخطوة الثالثة: فتح حساب تداول

قم بالتسجيل وفتح حساب تداول مع وسيط التداول الذي اخترته. عادةً ما يتطلب ذلك تقديم معلوماتك الشخصية، بالإضافة إلى إثبات الهوية ومحل الإقامة، وذلك امتثالًا للوائح التنظيمية المالية.

الخطوة 4: تمويل حسابك

قم بإيداع الأموال في حساب تداولك. تحقّق من طرق الدفع التي يقبلها وسيط التداول'، وتأكد من إيداع مبلغ كافٍ لتلبية متطلبات الهامش الخاصة بالسلع التي ترغب في تداولها.

الخطوة 5: جرّب الحساب التجريبي للتداول

يُفضل استخدام الحساب التجريبي للتداول قبل التداول بأموال حقيقية. تمنحك هذه الخطوة فرصة للتعرّف على منصة التداول واختبار استراتيجياتك في بيئة خالية من المخاطر.

الخطوة 6: تحليل سوق السلع

احرص على إجراء تحليل دقيق وشامل لاكتساب فهم واضح لطبيعة سوق السلع وتوجهاته. تعرّف على العوامل التي تؤثر في أسعار السلع، مثل ديناميكيات العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الاقتصادية.

الخطوة 7: وضع خطة تداول

قم بإعداد خطة تداول تحدد أهدافك الاستثمارية، ومستوى تحملك للمخاطر، واستراتيجيات تداولك، إلى جانب الضوابط والمعايير الخاصة بفتح الصفقات وإغلاقها. التزم بخطتك لضمان إدارة فعالة للاستثمارات ذات المخاطر العالية.

الخطوة 8: تحليل الأسواق

استخدم التحليل الفني والأساسي لتقييم أسواق السلع بشكل أفضل. يعتمد التحليل الفني على قراءة الرسوم البيانية وتحركات الأسعار، بينما يهتم التحليل الأساسي بالعوامل الخارجية مثل الأخبار الاقتصادية والبيانات المؤثرة.

الخطوة 9: تحديد السلعة المناسبة للتداول

اختر السلعة التي تود تداولها بناءً على تحليلك للسوق وتفضيلاتك الشخصية. تُعد السلع مثل النفط والذهب والمنتجات الزراعية من أكثر الخيارات شيوعًا في تداول العقود مقابل الفروقات، وتتيح لك Exness فرصة الوصول إلى أسواق الطاقة والمعادن من خلال تداول العقود مقابل الفروقات.

الخطوة 10: تنفيذ الصفقة

بعد اختيار الأداة المالية التي ترغب في تداولها، قم بتنفيذ الصفقة. إذا كنت تتوقع أن سعر السلعة 'سيرتفع، فاختر تنفيذ أمر شراء، أما إذا كنت ترجّح انخفاض السعر، فقم بتنفيذ أمر بيع. قم بتحديد حجم الصفقة والرافعة المالية ومستوى إيقاف الخسارة وجني الأرباح.

الخطوة 11: راقب الصفقة وأغلق صفقتك

تابع صفقاتك المفتوحة وحركة الأسواق باستمرار. كن مستعدًا لاتخاذ إجراء إذا تحرك السوق عكس توقعاتك، أو لجني الأرباح عند تحقيق أهداف تداولك. يمكنك إغلاق صفقتك المفتوحة' في الوقت الذي تراه مناسبًا.

الاستراتيجيات المعتمدة في تداول السلع من خلال العقود مقابل الفروقات

يسعى المتداولون في أسواق السلع إلى تطبيق استراتيجيات فعّالة تساعدهم في التعامل مع تحركات الأصول المالية المتقلبة، لا سيما في فئات مثل المعادن والطاقة. تلعب السلع مثل النفط والذهب والفضة دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، ويتطلب فهم كيفية تداول هذه السلع استثمارًا كبيرًا في الوقت والموارد. فيما يلي مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل دقيق في أسواق السلع، بما في ذلك توقيت وكيفية تداول الذهب والفضة والنفط.

استراتيجية تداول الاتجاه

يعتمد تداول الاتجاه على متابعة حركة السوق في اتجاهها العام، سواء كان صعودًا' أو هبوطًا. قد يلجأ المتداولون عند الاستثمار في النفط الخام باستخدام استراتيجية تداول الاتجاه، إلى متابعة مؤشرات النفط لتحديد الاتجاه العام ومن ثم تنفيذ صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه.

للاطلاع على المزيد حول كيفية تطبيق استراتيجية الاتجاه في تداول المعادن وسلع أخرى، اضغط هنا.

استراتيجية تداول الأخبار

يعتمد المتداولون الأساسيون، أو ما يُعرف بمتداولي الأخبار، على تحليل الأحداث الاقتصادية والأخبار التي قد تؤثر في أسعار السلع. على سبيل المثال، قد يدفع ارتفاع الطلب على النفط بعض المتداولين إلى تنفيذ أوامر شراء، توقعًا لارتفاع الأسعار في السوق. عند تداول المعادن مثل الذهب، فإن فهم كيفية عمل تداول الذهب يتطلب مراقبة الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في كثير من الأحيان على أسعار الذهب.

تداول النطاق السعري

، حيث تركز هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي يتذبذب سعر السلعة ضمنها. على سبيل المثال، قد يقوم المتداولون الذين يسعون لفهم كيفية تداول النفط الخام بالشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة، مستفيدين من حركة السعر' ضمن نطاق مستقر.

استراتيجية تداول المركز

تُعد استراتيجية تداول المركز نهجًا طويل الأجل، حيث يحتفظ المتداولون بمراكزهم في السلع لفترات ممتدة. لا يهتم هذا النهج بالتقلبات المؤقتة، بل يركّز على الاتجاهات الأساسية بعيدة المدى التي تؤثر في السلع مثل الطاقة والمعادن.

تداول الاختراق

عندما يتجاوز سعر 'السلعة مستوى المقاومة أو ينخفض دون مستوى الدعم، يقوم متداولو الاختراق بفتح مراكز تداول. قد تكون هذه الاستراتيجية ذات أهمية كبيرة، على سبيل المثال، عند تداول الذهب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يُمكن أن يشير الاختراق إلى تحرك سعري كبير.

تداول المواسم

غالبًا ما تُظهر السلع أنماطًا موسمية يمكن للمتداولين الاستفادة منها. يرتكز التداول الموسمي على استغلال الأنماط المتكررة، كزيادة الطلب على مصادر الطاقة خلال فصل الشتاء أو مواسم الزراعة والحصاد للمحاصيل.

استراتيجية تداول سلعة واحدة

يسمح التركيز على سلعة محددة، مثل الذهب، للمتداولين ببناء معرفة متعمقة بحركتها السوقية ومتابعتها بدقة. يُعد التداول الفعّال للذهب مرهونًا بمتابعة دقيقة للعوامل التي تؤثر بشكل مباشر في سوق الذهب.

ابدأ رحلتك في تداول السلع مع Exness

للانطلاق في هذا المجال بنجاح، من الضروري التمييز بين آليات التداول التقليدي للسلع وتلك الخاصة بتداول العقود مقابل الفروقات. توفر لك Exness بيئة تداول موثوقة تُمكنك من التعامل مع أسواق السلع بثقة تامة. تمكّنك منصتنا من التعرف على آليات تداول النفط والذهب والفضة وسائر المعادن من خلال العقود مقابل الفروقات، مع الاستفادة من المرونة الكاملة وفرص البيع والشراء المتاحة. ومع ذلك، 'من المهم إدراك أنه على الرغم من أن التداول باستخدام رافعة مالية عالية قد يؤدي إلى تعظيم الأرباح، إلا إنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة أي خسائر تتكبدها. يجب على المتداولين تقييم مدى تحملهم للمخاطر في ظل الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به Exness،' والذي يضمن مستوى أعلى من الأمان المالي وحماية العملاء.

وبفضل سجل حافل يمتد لأكثر من 15 عامًا من الموثوقية، توفّر Exness للمتداولين راحة البال التي يحتاجونها عند التداول عبر منصتها وفي مختلف أوضاع أسواق المال العالمية. إذا كنت في بداية مشوارك في عالم التداول، يمكنك تجربة حسابنا التجريبي بدون مخاطر لاكتساب الخبرة قبل الانتقال إلى الحساب الحقيقي. وعندما تكون مستعدًا للبدء بالتداول الفعلي، يمكنك استكشاف خيارات حسابات Standard وحسابات Professional والاستفادة من دعم العملاء المتوفر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.