كيفية استخدام مؤشر MACD لتعزيز مهارات تداولك في العملات المشفرة

Antreas Themistokleous

اختصاصي تداول لدى Exness

ابدأ التداول

هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.

مشاركة

في هذا الدليل الإرشادي:

  1. ما هو مؤشر MACD؟
  2. آلية حساب تقارب وتباعد المتوسط المتحرك
  3. كيفية تفسير وفهم إشارات مؤشر MACD
  4. كيفية استخدام MACD لتحديد الاتجاه
  5. التباعد الإيجابي والسلبي
  6. تعزيز تحليل MACD مع مؤشرات أخرى خلال التداول في العملات المشفرة
  7. إليك 5 نصائح ذهبية عند استخدام مؤشر MACD خلال التداول في العملات المشفرة
  8. هل أنت مستعد لزيادة فعالية استراتيجية تداولك في العملات المشفرة باستخدام MACD؟

هل تريد تعزيز وتطوير مهاراتك في التداول وتحقيق أقصى استفادة من مؤشر MACD خلال تداولك في العملات المشفرة؟ إليك المصدر المثالي لتلك المعلومات. بين يديك الآن دليل شامل لرؤى خبراء عالم أسواق المال.

يعتبر المتوسط المتحرك (MACD) من بين المؤشرات الرئيسية في عالم التحليل الفني المالي. في نهاية السبعينيات، قام جيرالد أبيل بتطوير هذا المؤشر وأصبح لا حقًا من بين الأدوات الفنية الأكثر شيوعًا واستخدامًا بين المتداولين والمستثمرين. كما أن قدرته الفائقة في التعرف على الاتجاه المحتمل وإطلاق إشارات للشراء أو البيع تجعل مؤشر MACD نال إعجاب متداولي العملات المشفرة. ومع ذلك، ورغم أهميته، هناك العديد من المتداولين يواجهون صعوبة في فهم الإمكانيات الكاملة لهذا المؤشر واستخدامه بشكل فعّال. في هذا الدليل الشامل، سوف نوضح لك بسهولة مكونات مؤشر MACD، وتفسير إشاراته، بالإضافة إلى نصائح عملية مبسّطة، قم باستكشاف تطبيقات مؤشر MACD المحتملة في سياقات السوق المختلفة.

ما هو مؤشر MACD؟

يتألف مؤشر MACD من 3 مكونات رئيسية: خط MACD وخط الإشارة، بالإضافة إلى الرسم البياني. بطبيعة الحال، لا بد من فهم دور كل مكون للتعرف بدقة على كيفية تفسير إشارات MACD.

خط MACD

يتم حساب خط MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي على المدى الطويل (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي على المدى القصير. وهو يمثل الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسيين ويستخدم لتحديد تغيرات الاتجاه المحتملة.

خط الإشارة

خط الإشارة هو متوسط متحرك لخط MACD وعادةً ما يكون متوسطًا متحركًا (EMA) لمدة 9 أيام. فهو يخفف من حدة تقلبات خط MACD ويولد إشارات شراء/بيع عندما يعبر فوق أو تحت خط MACD.

الرسم البياني لـ MACD

الرسم البياني لمؤشر MACD يُظهر الفارق بين خط MACD وخط الإشارة، ويقدم تمثيلاً بصريًا للتقارب والتباعد بين الخطين، مما يعكس قوة الاتجاه.

آلية حساب تقارب وتباعد المتوسط المتحرك

لفهم الآليات الأساسية لمؤشر MACD وتفسير إشاراته بفعالية أثناء تداول العملات المشفرة، لا بد أولا من فهم كيفية حساب MACD، وتشمل الخطوات الآتية:

المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى (EMA)

يمكنك بسهولة حساب المتوسط المتحرك الأسي لفترة قصيرة، من خلال منح أولوية أكبر لأحدث البيانات السعرية. هذا ينتج عنه خط متوسط متحرك يتميز بسرعة استجابته للتغيرات السوقية.

EMA طويل المدى

يوفر المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى تمثيلًا سلسًا لتحركات الأسعار على مدى فترة أطول، وبالتالي تحصل على نظرة أوضح على المدى القصير.

حساب خط MACD

يمكنك حساب خط MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى من المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى.

حساب خط الإشارة

بالنسبة لخط MACD، عادة ما يكون خط الإشارة للمتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام

حساب الرسم البياني

لتحديد الرسم البياني يجب عليك طرح خط الإشارة من خط MACD.

كيفية تفسير وفهم إشارات مؤشر MACD

يمكنك تفسير إشارات البيع والشراء باستخدام MACD من خلال عمليات تقاطع وتباعد المؤشر.

تقاطعات MACD

يحدث التقاطع عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة. كما يحدث التقاطع الصاعد عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من الأسفل للأعلى، مشيرًا إلى احتمال اتجاه صاعد. على الجانب الآخر، يحدث التقاطع الهابط عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من الأعلى للأسفل، مشيرًا إلى احتمال اتجاه هابط.

التباعد

التباعد يُعبر عن الفرق بين اتجاه السعر ومؤشر MACD. يحدث التباعد الإيجابي عندما تشكل حركة السعر قيعانًا منخفضة، في حين يشكل خط MACD قيعانًا مرتفعة، مشيرًا إلى احتمال انعكاس الاتجاه. بالمقابل، يحدث التباعد السلبي عندما تشكل حركة السعر قممًا مرتفعة، في حين يشكل خط MACD قممًا منخفضة، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

كيفية استخدام MACD لتحديد الاتجاه

إحدى التطبيقات الرئيسية لمؤشر MACD هو تحديد الاتجاه. فهم كيفية تفسير إشارات البيع والشراء باستخدام MACD بدقة يمكن أن يكون أساسيًا لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.

تقاطعات الخط الصاعد والهابط

تُقدم عمليات التقاطع بين خط MACD وخط الإشارة رؤى قيمة حول انعكاسات الاتجاه وتقديم إشارات لفرص شراء أو بيع محتملة في عمليات التداول.

تقاطع MACD الصعودي

يحدث تقاطع خط الإشارة في MACD الصاعد عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى. تُظهر هذه الإشارة انتقالًا محتملًا من اتجاه قصير المدى يتحول إلى صعودي، مما يشير إلى فرصة محتملة للشراء.

تقاطع MACD الهبوطي

يحدث تقاطع خط الإشارة في MACD الهابط عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل. تُظهر هذه الإشارة انتقالًا محتملًا من اتجاه قصير المدى يتحول إلى هابط، مما يشير إلى فرصة محتملة للبيع.

إشارات كاذبة وكيفية البحث عن تأكيد

لا بد من التعامل بحذر خاصة أنه من المحتمل أن تواجه إشارات غير دقيقة، ويُنصح بزيادة معدل البحث للحصول على تأكيد من مؤشرات التحليل الفني الأخرى أو أنماط الأسعار قبل اتخاذ أي إجراءات تداول بناءً على تقاطعات خط إشارة MACD فقط.

التباعد الإيجابي والسلبي

قد يوفر التباعد بين مؤشر MACD والسعر رؤى قيمة حول احتماليات انعكاسات الاتجاه.

التباعد الإيجابي

يحدث التباعد الإيجابي عندما يشكل السعر قيعانًا منخفضة، بينما يسجل خط MACD قيعانا مرتفعة. تشير هذه الإشارة إلى تراجع ضغط البيع، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه نحو الصعود.

التباعد السلبي

يحدث التباعد السلبي عندما يشكل السعر قممًا مرتفعة، بينما يسجل خط MACD قممًا منخفضة. تشير هذه الإشارة إلى تراجع في زخم الشراء الصاعد، وقد يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه نحو الهبوط.

عند النظر إلى المخطط، نلاحظ أن السعر يسجل قممًا مرتفعة، بينما يشكل الخط الأزرق لمؤشر MACD قممًا منخفضة. يُظهر هذا نوعًا من التباعد السلبي، الذي يمكن أن يُشير إلى انحسار في الزخم الصاعد واحتمالية انعكاس الاتجاه نحو الهبوط في المستقبل.

تحديد انعكاسات الاتجاه

قد تكون الاختلافات/الفروقات الإيجابية والسلبية بمثابة إشارات تحذيرية مبكرة لتعرض الاتجاه لانعكاسات محتملة. ومع ذلك، من الضروري تأكيد هذه الإشارات باستخدام مؤشرات التحليل الفني الأخرى أو أنماط الأسعار قبل اتخاذ قرارات التداول.

تحديد قوة الاتجاه

يمكنك استخدام الرسم البياني لـ MACD لتقييم قوة الاتجاه.

الرسم البياني لـ MACD

يُمثل الرسم البياني لمؤشر MACD الفارق بين خطي MACD والإشارة، ويقدم تمثيلاً بصريًا للتقارب والتباعد بين الخطين. يُظهر الرسم البياني المرتفع لمؤشر MACD زيادة في الزخم، في حين يُشير الرسم البياني المنخفض لـ MACD إلى تراجع في الزخم.

خط الصفر

موضع الرسم البياني بالنسبة لخط الصفر يمكن أن يُقدم نظرة ثاقبة حول قوة الاتجاه. القيم الإيجابية فوق خط الصفر تُشير إلى اتجاه صاعد، بينما تُشير القيم السلبية أسفل خط الصفر إلى اتجاه هابط.

هل أنت مستعد لاختبار هذا المؤشر الفني على حساب تجريبي أو على حساب Standard Cent؟

تعزيز تحليل MACD مع مؤشرات أخرى خلال التداول في العملات المشفرة

بالرغم من أن مؤشر MACD يُعتبر مؤشرًا قويًا بذاته، إلا أنه عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى، يمكن أن يقدم تحليلاً أكثر شمولاً لسوق العملات المشفرة.

الجمع بين مؤشر MACD والمتوسطات المتحركة

الجمع بين تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) مع المتوسطات المتحركة الأخرى قد يوفر إشارات تأكيد إضافية ويساعد في تصفية الإشارات الخاطئة.

التقاطع الذهبي وتقاطع الموت

يحدث التقاطع الذهبي عندما يتجاوز المتوسط المتحرك على المدى القصير (مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا) المتوسط المتحرك على المدى الطويل (مثل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم) من الأعلى إلى الأسفل، مشيرًا إلى اتجاه صاعد محتمل. بينما يحدث تقاطع الموت عندما يتجاوز المتوسط المتحرك على المدى القصير من الأسفل إلى الأعلى المتوسط المتحرك على المدى الطويل، مشيرًا إلى احتمال حدوث اتجاه هابط.

يستخدم الرسم البياني للسعر على المدى الطويل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا بدلاً من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام باعتباره المتوسط المتحرك الأسرع. يظهر التقاطع الذهبي هنا بشكل واضح، ومع ذلك، هناك تباعد هبوطي في مؤشر MACD، وليس تباعدًا صعوديًا.

استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة

استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة يمكن أن يقدم رؤى إضافية حول الانعكاسات المحتملة للأسعار، خاصة عند دمجها مع إشارات MACD.

MACD ومؤشر القوة النسبية

الجمع بين مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن أن يعزز دقة تحليل الاتجاه وتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

ظروف ذروة الشراء وذروة البيع

عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى مستويات التشبع الشرائي (على سبيل المثال، فوق 70)، ويولد مؤشر الماكد تقاطعًا هبوطيًا أو تباعدًا سلبيًا، فإنه يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الهبوطي. بالمقابل، إذا هبط مؤشر القوة النسبية إلى مستويات ذروة البيع (على سبيل المثال، أقل من 30) وأظهر مؤشر الماكد تقاطعًا صعوديًا أو تباعدًا إيجابيًا، فإن هذا يشير إلى ارتداد صعودي محتمل في السوق.

فيما يتعلق بالتقارب والتباعد

عندما ترى تقاربًا بين مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية، يمكن أن يُقدم ذلك تأكيدًا إضافيًا للاتجاه الحالي. من ناحية أخرى، إذا لاحظت اختلافًا، قد يُشير ذلك إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.

MACD وحجم العقد

الدمج بين استراتيجية تحليل حجم العقد ومؤشر MACD، قد يوفر لك رؤى قيمة حول قوة تحركات الأسعار وانعكاسات الاتجاه المحتملة.

تأكيد الحجم

بالنسبة لتأكيد الحجم، عندما يُولد مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا أو تباعدًا إيجابيًا، مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول، يُوفر ذلك تأكيدًا أقوى لاتجاه صعودي محتمل. وفي المقابل، إذا كان تقاطع MACD هابطًا، أو التباعد السلبي يتزايد مع زيادة في الحجم، فإن ذلك يُقدم إشارة أقوى لاتجاه هابط محتمل.

تباعد الحجم

أما بالنسبة لتباعد الحجم، فإن الاختلاف بين الحجم ومؤشر MACD يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا شهد السعر ارتفاعات أعلى في حين انخفض الحجم، فقد يشير ذلك إلى تراجع ضغط الشراء وانعكاس الاتجاه الوشيك.

إليك 5 نصائح ذهبية عند استخدام مؤشر MACD خلال التداول في العملات المشفرة

لتحقيق أقصى استفادة من مؤشر MACD عند التداول في العملات المشفرة، لا بد من تطبيق المؤشر بطريقة عملية منضبطة. مع الأخذ بعين الاعتبار النصائح التالية لتحسين قرارات تداولك في العملات المشفرة:

نصيحة 1: تحديد الإطار الزمني

تختلف إشارات مؤشر MACD بناءً على الإطار الزمني المستخدم. حدد الإطار الزمني الذي يتناسب مع استراتيجيتك وأهداف تداولك في العملات المشفرة. يمكن للأطر الزمنية القصيرة توفير إشارات تواتر أعلى، لكنها قد تكون أقل موثوقية، في حين تقدم الأطر الزمنية الأطول إشارات أقل ولكن بموثوقية أعلى.

نصيحة 2: تأكيد الإشارات بمؤشرات إضافية

لتحسين وتعزيز دقة إشارات مؤشر MACD، يمكنك النظر في استخدام مؤشرات فنية إضافية، مثل خطوط الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة أو أنماط الشموع اليابانية، لتأكيد الإشارات قبل بدء تداولك في العملات المشفرة. يمكنك استكشاف قائمة المؤشرات وتطبيقها على الرسم البياني من خلال مساحتك الشخصية بمجرد التسجيل في حساب تداول لدى Exness.

نصيحة 3: تجنب الأسواق المتقلبة

في حالة التقلب المنخفض أو الأسواق الجانبية، قد تكون إشارات MACD أقل موثوقية. يُفضل التعامل بحذر والتحقق من التأكيد من مؤشرات أخرى أو انتظار ظهور اتجاهات أوضح قبل اتخاذ قرار التداول.

نصيحة 4: تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح

من الضروري جدا اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر عند استخدام مؤشر MACD أو أي مؤشر آخر. يرجى تعيين مستويات إيقاف الخسارة وجني الربح بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر وظروف السوق السائدة لحماية رأس مالك وجني الأرباح المحتملة.

النصيحة 5: اختبار الاستراتيجيات السابقة وتحسينها

قبل استخدام خصائص مؤشر MACD في تداول العملات المشفرة، يفضل إجراء اختبار شامل لاستراتيجيات حركة السعر والبيانات السابقة لتقييم مدى فعاليتها في ظروف السوق المختلفة. قم بتحسين معلمات مؤشر الزخم وفقًا لأسلوب تداولك وخصائص السوق التي تتعامل فيه. تقدم Exness، مجموعة متنوعة من الأصول المالية المتداولة، لذا قم بالبحث وقارن بين أداء هذا المؤشر لكل أصل مالي متداول.

الأسئلة الشائعة

يمثل مؤشر MACD في حد ذاته أداة قيمة في ترسانة أي متداول، ولكن مثل جميع المؤشرات، لا يمكن التعامل معه على أنه مؤشر مثالي. لتحديد أفضل استراتيجية، يجب عليك أولاً أن تحدد نمط التداول الذي ترغب في اتباعه وعدد المرات التي ترغب في الدخول فيها في صفقات. بمجرد تحديد ذلك، يمكنك بدء التداول باستخدام مؤشر MACD مع مجموعة متنوعة من الأدوات الفنية الأخرى لاتخاذ قرارات تداول بناء على معطيات جيدة. من بين المجموعات الأكثر شيوعًا هي التداول باستخدام المتوسطات المتحركة (عبر تقاطع خط الإشارة)، واستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)، وأيضا مؤشرات الحجم.

أولًا، كلا المؤشرين ضمن فئة مؤشرات الزخم التي تتبع التوجهات، وهذا يعني أنها تأتي متأخرة عن الأحداث، وبالتالي لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل وحصري. تصنف هذه المؤشرات ضمن فئة "المؤشرات المتأخرة"، وهي بالطبع، شائعة الاستخدام حتى بين المتداولين المبتدئين. بالنسبة للمتداولين المحترفين، فإن ذلك لا يقلل من قيمة هذه المؤشرات وموثوقيتها. النقطة الأساسية هنا لا تكمن في مقارنة أي من المؤشرات المتأخرة بأنه أفضل أو أكثر تقدمًا من الآخر، بل في التفكير فيما إذا كان دمجهما يشكل استراتيجية فعّالة. والإجابة بسيطة: بالتأكيد! الدمج بين هذين المؤشرين النسبيين الموثوقين وتكييفهما بما سيتناسب مع أسلوب تداولك سوف يقدم لك أفضل نهج يمكن أن تحصل عليه.

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) هو أداة لقياس الزخم تُستخدم عادةً للتعرف على اتجاهات السوق. يتضمن خطين رئيسيين يتخذان من التقاطع نقطة لإصدار إشارات للمتداولين. صعود MACD فوق خط الصفر يُعتبر مؤشراً للاتجاه الصاعد، بينما النزول تحته يُشير إلى اتجاه هابط. في الأوقات التي يشهد فيها السوق تقلبات ضمن نطاق محدود، قد يظهر مؤشر MACD تذبذبًا، حيث يُنصح عمومًا بتجنب الدخول في صفقات خلال هذه الفترات لأن المؤشر يقدم أداءً أكثر فعالية في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. الفارق بين سلوك مؤشر MACD وحركة السعر يمكن أن يوفر إشارات هامة تدل على تغييرات محتملة في الاتجاه.

يعرض الرسم البياني لـ MACD الفارق بين قيمة مؤشر MACD ومتوسطه المتحرك على مدى 9 أيام. بدلاً من تحديد أقصى وأدنى النقاط. يتم تحديد الرسم البياني على أنه في منطقة إيجابية عندما تتجاوز قيمة مؤشر MACD متوسطه المتحرك لـ 9 أيام، ويُعتبر في منطقة سلبية عندما تقل عنه. يشير خط الصفر MACD على الرسم البياني إلى عدم وجود زخم صعودي واضح.

هل أنت مستعد لزيادة فعالية استراتيجية تداولك في العملات المشفرة باستخدام MACD؟

يستخدم مؤشر MACD كأداة فعّالة تقدم تحليلات ثاقبة عن اتجاهات السوق وإمكانات التداول. ومن خلال فهم مكوناته، وتفسير إشاراته، والجمع بينه وبين أدوات التحليل الفني الأخرى، واتباع إرشادات ونصائح عملية، يمكنك تعزيز عملية اتخاذ القرار وتحسين نتائج تداولك

مع ذلك، من الضروري التأكيد على أنه لا توجد أداة تحليلية تضمن النجاح بشكل مطلق. تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل دائم يعد قرارًا حكيمًا. بالتدريب المستمر، واكتساب الخبرة، والتحسين الدائم، يمكنك استغلال قدرات مؤشر MACD لتعزيز موقعك التنافسي في أسواق المال.

استخدم مؤشر MACD، مع إتقان تفاصيله الدقيقة، واستفد من قوته لتحسين مهاراتك تداولك في العملات المشفرة. ضع في اعتبارك أن الاستمرار في التعلم والقدرة على التكيف هما الأساس للنجاح في عالم التداول والاستثمار المتغير باستمرار.

اكتشف جميع إمكانيات مؤشر MACD بالإضافة إلى الأدوات الفنية الأخرى، من خلال تطبيقها في حساب تداولك لدى Exness.

مشاركة

ابدأ التداول

هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.