Descubra el poder de los retrocesos de Fibonacci en el trading con índices

Stanislav Bernukhov

Senior Trading Specialist en Exness

Comienza a operar

Esto no es un consejo de inversión. Los resultados pasados no indican resultados futuros. Su capital está en riesgo, opere responsablemente.

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En esta guía:

  1. Comprender los retrocesos de Fibonacci
  2. 5 pasos para aplicar un retroceso de Fibonacci a los índices bursátiles
  3. Aplicación de Fibonacci, escenario 1: tendencia alcista en el S&P 500
  4. Aplicación de Fibonacci, escenario 2: tendencia bajista en el índice HK50
  5. Pros y contras del trading con Fibonacci
  6. Aprovechar los retrocesos de Fibonacci para una estrategia de trading en índices

Si desea mejorar su trading en índices con una nueva herramienta, el indicador de retroceso de Fibonacci puede ser lo que está buscando.

El trading con índices bursátiles es dinámico y a menudo volátil. Como operador, es posible que busque continuamente formas de añadir una ventaja a sus operaciones y tomar mejores decisiones comerciales. Una herramienta valiosa que puede añadir a su arsenal es el retroceso de Fibonacci. Esta herramienta, que debe su nombre al famoso matemático italiano Leonardo de Pisa, o Fibonacci, se ha hecho un hueco en el mundo del trading por su fascinante capacidad para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.

En este artículo, profundizaremos en el concepto de los retrocesos de Fibonacci y exploraremos cómo puede utilizarlos eficazmente para operar con índices bursátiles.

Comprender los retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci son herramientas de análisis técnico que puede utilizar para identificar posibles niveles de inversión en una tendencia de precios. Los retrocesos de Fibo residen en la secuencia de Fibonacci, una serie de números de Fibonacci en la que cada número es la suma de los dos anteriores (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.). En el trading, los ratios de Fibonacci que puede utilizar son:

- 0.236 (23.6 %)

- 0.382 (38.2 %)

- 0.500 (50 %)

- 0.618 (61.8 %)

- 0.786 (78.6 %)

- 1.000 (100 %)

Para aplicar esta herramienta, debe identificar una acción significativa del precio (ya sea al alza o a la baja) y, a continuación, trazar líneas horizontales en estos ratios de Fibonacci clave. Estas líneas de retroceso de Fibonacci actúan como posibles niveles de soporte o resistencia en los que pueden producirse retrocesos de los precios.

Ejemplo de construcción de una red de retroceso de Fibonacci. Fuente: tradingview.com

5 pasos para aplicar un retroceso de Fibonacci a los índices bursátiles

Ahora, vamos a discutir cómo utilizar en la práctica la herramienta de retroceso de Fibonacci en el trading de índices con los siguientes 5 pasos.

Paso 1. Identificar un movimiento de precios significativo

El primer paso para utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci es identificar un movimiento significativo del precio en el gráfico del índice bursátil. Este movimiento podría ser una tendencia alcista o bajista reciente, dependiendo de su estrategia de trading. Cuanto más clara y evidente sea la tendencia, mejor.

En este gráfico podemos identificar claramente una tendencia alcista para el índice NASDAQ (USTEC). Fuente: tradingview.com

Paso 2. Dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci

Una vez que haya identificado un cambio importante en el precio, utilice su programa de gráficos para trazar los niveles de retroceso de Fibonacci. Dibuje una línea horizontal desde el punto más bajo del movimiento (swing low) hasta el punto más alto del movimiento (swing high) para una tendencia alcista o viceversa para una tendencia bajista. Esto crea la cuadrícula de retroceso de Fibonacci en el gráfico.

Ejemplo: Cuadrícula de retrocesos de Fibonacci para el índice NASDAQ. Fuente: tradingview.com

Paso 3. Interpretar los niveles de retroceso de Fibonacci

Los niveles de retroceso de Fibonacci (23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.6 % y 100 %) representan niveles potenciales de soporte y resistencia. Así es como hay que interpretarlos:

- 23.6 % y 38.2 %: son retrocesos poco profundos. En una tendencia alcista, podría encontrar oportunidades potenciales de compra cerca de estos niveles de Fibonacci. En una tendencia bajista, esté atento a posibles oportunidades de venta.

- 50 %: este nivel de Fibonacci suele considerarse uno de los niveles de retroceso más importantes. Esté atento a las reacciones de los precios, ya que pueden indicar posibles retrocesos o continuaciones de las tendencias del mercado.

- 61.8 % y 78.6 %: son niveles de retroceso de Fibonacci más profundos. Busque señales alcistas o bajistas fuertes en torno a estos puntos, ya que podrían sugerir posibles retrocesos.

- 100 %: un retroceso hasta el nivel del 100% significa una inversión completa del movimiento anterior. No siempre se alcanza este nivel, pero cuando es así, puede significar un cambio de tendencia significativo.

Paso 4. Combinar con otras herramientas de análisis técnico

Los retrocesos de Fibonacci son más eficaces cuando se combinan con otras herramientas e indicadores de análisis técnico. Por ejemplo, puede utilizarlos junto con medias móviles, líneas de tendencia y osciladores para ayudarle a encontrar posibles puntos de entrada y salida.

A continuación se muestra un ejemplo de la combinación de la media móvil de 50 días y el retroceso de Fibonacci de 0.382 para el índice DE30 (índice bursátil alemán). La convergencia (o fusión) de estas herramientas confirma la oportunidad de vender.

Este ejemplo muestra una media móvil de 50 días en combinación con un retroceso de Fibonacci de 0.382 para el índice DE30. Fuente: tradingview.com

Paso 5. Combinar con patrones de velas

Puede utilizar los patrones de velas como confirmación de un nivel de Fibonacci, ya que muestran un cambio de sentimiento a corto plazo y pueden proporcionar una mejor ubicación para operar.

Este es un ejemplo del índice AUS200 en octubre de 2020. Tras un repunte alcista, el precio del índice corrigió hacia el nivel de retroceso de Fibonacci 0.618. Tras esta corrección, apareció un patrón envolvente. Esto podría haber sido utilizado como una confirmación de reversión, lo que significa que el precio podría cambiar de dirección.

Esta es una imagen de la combinación del nivel de retroceso de Fibonacci 0.618 y el patrón de velas envolventes mencionado anteriormente. Fuente: tradingview.com

Aplicación de Fibonacci, escenario 1: tendencia alcista en el S&P 500

Supongamos que está analizando el S&P 500 y observa una clara tendencia alcista de 4338 a 4470 puntos. Aplica los niveles de retroceso de Fibonacci desde el mínimo oscilante (4.438) hasta el máximo oscilante (4.470). A medida que el índice inicia un fuerte retroceso, encuentra una consolidación ligeramente por encima del nivel 0.786. Podría considerar colocar una orden limitada de compra en este nivel, ya que las posibilidades de volver a probar este nivel son altas. En la mayoría de los casos, esto permite al trader volver a entrar en una posición con un precio mejor.

El precio vuelve a probar bruscamente este nivel y luego rebota.

En el ejemplo anterior, vemos el retroceso de Fibonacci del índice S&P 500 y una nueva prueba del nivel 0.786. Fuente: tradingview.com

Aplicación de Fibonacci, escenario 2: tendencia bajista en el índice HK50

En este escenario, usted analiza el índice Hang Seng (HK50) e identifica una tendencia bajista desde el nivel 20 343 hasta 19 302.

Dibuja los niveles de retroceso de Fibonacci desde el máximo de la oscilación (20 343) hasta el mínimo de la oscilación (19 302) y observa que el índice encuentra resistencia cerca del nivel de retroceso del 50 % (en torno a 19 800). Este podría ser un posible punto de entrada para una operación corta. Para reducir el riesgo, podría colocar una orden de stop loss justo por encima del nivel de retroceso del 61.8 % (en torno a 19 960).

Aquí tenemos un ejemplo de entrada en una operación corta para el índice HK50 utilizando el retroceso de Fibonacci del 50 %. Fuente: tradingview.com

Pros y contras del trading con Fibonacci

Examinemos algunas de las ventajas y desventajas de utilizar el indicador de Fibonacci al operar: desde poder predecir futuras zonas de soporte o resistencia, e identificar retrocesos y extensiones, hasta las posibles trampas de las predicciones inexactas, la confusión en la construcción de niveles y la inducción a una falsa confianza.

Ventajas del Fibonacci

  • Los indicadores basados en Fibonacci sirven como indicadores adelantados, lo que significa que pueden ayudarle a predecir futuras zonas de soporte o resistencia. En cambio, los niveles clásicos de soporte y resistencia suelen depender de la acción histórica de los precios. Si predice el nivel correctamente, el precio tiende a reaccionar brusca y agresivamente, proporcionando una relación potencialmente alta de ganancias/pérdidas.
  • Puede utilizar las herramientas de Fibonacci para identificar retrocesos, así como extensiones. Esta aplicación podría ofrecerle un objetivo de precio potencial para una posición ganadora.
  • Varios niveles de Fibonacci pueden reforzarse entre sí. Por ejemplo, si varios niveles de retroceso se congregan en torno a un precio específico, este tiende a ser más confiable.

Desventajas del Fibonacci

  • Las herramientas predictivas como Fibonacci no siempre proporcionan niveles de precios precisos. Son mejores para indicar posibles zonas de inversión. Necesitará herramientas adicionales, como los patrones de velas, para verificarlos.
  • Establecer correctamente los niveles de Fibonacci a veces puede ser complicado. Puede haber múltiples mínimos y máximos, y si no tiene cuidado, podría seleccionar los incorrectos cuando construya su red de Fibonacci. Utilizar correctamente las herramientas de Fibonacci requiere algo de práctica.
  • Tenga cuidado con los niveles de Fibonacci, ya que podrían darle una falsa sensación de confianza o seguridad. Como no hay métodos infalibles que siempre pronostiquen con éxito los máximos y mínimos en el trading de los mercados financieros, esta herramienta de análisis técnico debe utilizarse con sensatez.

Preguntas frecuentes

Es difícil decir cuál es un buen retroceso de Fibonacci. En un mercado alcista, los retrocesos tienden a situarse entre el 23.6 % y el 50 %, ya que los retrocesos suelen ser menores. En un mercado bajista, los retrocesos pueden ser mayores debido al aumento de la volatilidad y superar el 70 %. Sin embargo, el retroceso del 50 % es probablemente el más popular. Algunos indicadores, como el indicador Ichimoku, se construyen exclusivamente en torno a un evento de retroceso de Fibonacci del 50 %.

Puede utilizar los retrocesos de Fibonacci en cualquier periodo de tiempo porque los mercados financieros suelen repetirse. Sin embargo, su uso en periodos más cortos dificulta la correcta identificación de la red de retrocesos de Fibonacci debido al "ruido" adicional. Por lo tanto, se sugiere utilizar estas herramientas en periodos de tiempo superiores a un gráfico de 5 minutos.

El concepto de retroceso solo funciona si la tendencia sigue en movimiento. Como trader, su principal hipótesis es que la tendencia continuará. Sin embargo, si la tendencia ya ha pasado, intentar atrapar un retroceso puede ser arriesgado. Además, si una noticia desencadena un movimiento del precio, puede provocar un cambio importante en el sentimiento del mercado y, potencialmente, un retroceso. En tales situaciones, el uso de retrocesos de Fibonacci también puede ser arriesgado para usted.

Existen varias extensiones de Fibonacci, pero las más populares son el 1.236 % y el 1.618 %. A veces, cuando el mercado se mueve con rapidez, puede alcanzar un nivel del 2.618 %. Sin embargo, se recomienda calibrar la volatilidad del mercado de forma realista. Si el objetivo previsto se encuentra dentro del intervalo de volatilidad media diaria o semanal, la probabilidad de alcanzarlo aumenta considerablemente. Puede utilizar herramientas como el indicador de rango medio real (ATR) para calcular la volatilidad.

Una red de Fibonacci es una serie de niveles, construidos automáticamente cuando un trader conecta dos puntos (máximo y mínimo) en el gráfico. La red de Fibonacci señala un nivel de precios potencial para retrocesos y extensiones. Las herramientas de Fibonacci también incluyen los arcos de Fibonacci, las zonas horarias de Fibonacci, los canales de Fibonacci y los círculos de Fibonacci.

Este es un ejemplo de la herramienta "cuña de Fibonacci", aplicada al XAUUSD. Fuente: tradingview.com

Aprovechar los retrocesos de Fibonacci para una estrategia de trading en índices

Los retrocesos de Fibonacci pueden ser una herramienta útil a la hora de operar con índices. Pueden ayudarle a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, y a decidir cuándo entrar o salir de una operación. Sin embargo, es esencial que recuerde que ninguna herramienta de análisis técnico es infalible y que la gestión del riesgo es primordial a la hora de operar con índices bursátiles.

Para utilizar los retrocesos de Fibonacci con eficacia, debe combinarlos con otras herramientas de análisis técnico y mejorar continuamente sus habilidades de análisis técnico mediante la práctica y la realización de pruebas.

De este modo, podrá liberar el poder de Fibonacci y aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado de índices.

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