Indicador RSI para el trading de acciones: conceptos básicos y mucho más

Divergencia del índice de fuerza relativa (RSI)

Si utiliza el indicador de fuerza relativa (RSI) para operar con acciones y observa una divergencia entre el RSI y los movimientos del precio de la acción, esto podría significar un gran potencial para que sus operaciones tengan éxito cuando se produce una divergencia bajista o una divergencia alcista. Si la acción que está observando hace máximos más altos pero el RSI hace máximos más bajos, podría indicar un debilitamiento de la tendencia alcista. Por otro lado, si la acción está haciendo mínimos más bajos pero el RSI está haciendo mínimos más altos, podría sugerir una tendencia bajista debilitada.

Utilización de las señales del indicador RSI clásico para las acciones

Observemos un backtest de un sistema de trading basado en el indicador RSI en una aplicación para acciones de AAPL (Apple) capturado de la comunidad Trading View. En este caso concreto, la estrategia consiste en mantener una posición abierta hasta que genere una señal en sentido contrario.

Cuando se aplica el RSI en su forma más simple (comprar cuando el RSI escapa de la zona de sobrecompra y vender cuando se aleja de la zona de sobreventa) produce un resultado similar en todos los periodos de tiempo: una pérdida bastante consistente.

Esto se debe a un hecho muy simple: la mayoría de las acciones tienden a permanecer en fases alcistas durante mucho tiempo, al contrario que los pares de divisas, que tienden a permanecer en rangos de trading.

Todos los osciladores mostrarán una condición de "sobrecompra" en una tendencia alcista fuerte, lo que presupone la apertura de una posición corta. - Por el contrario, las posiciones largas se cerrarán relativamente pronto, ya que el mercado entra rápidamente en la condición de "sobrecompra", y el trader necesita cerrar la posición.

Uso de la divergencia para el RSI en acciones

Se obtienen mejores resultados cuando se utiliza la divergencia alcista o la divergencia bajista. Cuando el valor del indicador RSI permanece en territorio de sobrecompra durante mucho tiempo, probablemente debería evitar las señales cortas, o aplicarles una confirmación adicional, mientras favorece las señales largas.

El predominio de las señales largas le ayuda a mantener posiciones en la dirección de las tendencias. En el ejemplo siguiente, verá que se generan puntos de entrada no sólo en las condiciones de sobreventa o en las zonas de sobrecompra. Puede parecer que esto rompe las reglas tradicionales, pero los precios de sobrecompra/sobreventa raramente se dan en la mayoría de las acciones. En consecuencia, el número de posiciones que usted opera puede acabar siendo muy bajo. Por eso, a veces puede aceptar señales incluso fuera de esas zonas.

Pros y contras del uso del indicador RSI para el trading en acciones

En esta sección, nos sumergimos en los puntos fuertes y débiles del uso del índice de fuerza relativa (RSI) para el trading en acciones. En el lado positivo, esta herramienta de análisis técnico puede ayudar a identificar buenos puntos de entrada y producir una alta tasa de ganancias, mientras que es relativamente fácil de usar. Sin embargo, no es perfecta: a menudo puede producir señales falsas, es posible que no aporte información adicional más allá del precio y el volumen, y su eficacia puede variar en función de los distintos periodos.

Ventajas del indicador RSI en el trading de acciones

1. Las acciones suelen establecer tendencias alcistas a largo plazo. El indicador RSI puede ayudar a encontrar un buen punto de entrada para unirse a dichas tendencias.
2. El indicador RSI es relativamente sencillo de utilizar. Las estrategias básicas de trading con RSI no requieren que usted tenga un alto nivel de experiencia en trading.
3. Las señales RSI no requieren una reacción rápida por su parte, como trader, y normalmente le dan tiempo suficiente para preparar y ejecutar una operación.
4. El RSI se centra en las señales de inversión de la media, que se producen con más frecuencia que las señales de tendencia. En otras palabras, si se aplica correctamente, el RSI puede ayudarle a lograr una alta tasa de ganancias.
5. Muchas estrategias de RSI ya se han sometido a pruebas retrospectivas con resultados a disposición del público. Estos incluyen su aplicación a las acciones. Por lo tanto, no es necesario "reinventar la rueda" o pasar por un doloroso proceso de ensayo y error cuando se utiliza el indicador RSI.

Desventajas del indicador RSI en el trading de acciones

1. El RSI no funciona bien cuando se trata de tendencias prolongadas, y el mercado de acciones es conocido por sus tendencias alcistas prolongadas. Por ejemplo, el RSI puede producir muchas señales falsas de contra-tendencia, si se aplica a una acción en crecimiento activo.
2. El RSI es solo un indicador, lo que significa que es un derivado del precio. Si usted es un trader principiante, puede ayudarle a organizar los datos, pero no puede añadir nada específicamente nuevo para guiar su toma de decisiones que no sea el precio combinado con el volumen.
3. El RSI funciona con señales de reversión a la media, lo que significa que puede ayudar a una operación a captar la parte superior o inferior de la acción del precio. Las estrategias de reversión a la media no son perfectas y pueden producir pérdidas si el precio de la acción rompe rápidamente o continúa moviéndose en una dirección, especialmente con brechas.
4. El RSI no es muy sensible a la acción de los precios. Puede darle señales demasiado pronto.
5. Las estrategias RSI pueden tener un rendimiento diferente en los distintos periodos de tiempo, por lo que debe realizar una investigación en profundidad antes de utilizarlas.

¿Quiere operar con acciones utilizando el indicador RSI?

Recuerde que ningún indicador, incluido el índice de fuerza relativa (RSI), debe ser su único recurso para tomar decisiones de trading.

También debe tener en cuenta factores como las condiciones del mercado y lo cerca que está el precio de un activo de niveles esenciales de soporte o resistencia.

En el caso de las acciones, es importante no mantener una posición durante el periodo de cierre de la publicación del informe de ganancias. Los precios de las acciones pueden fluctuar significativamente en caso de una sorpresa en los beneficios. Obtenga más información sobre cómo operar con CFD en acciones aquí.

Trate el indicador como una guía, no como un "santo grial" predictor de rendimientos. El rendimiento pasado de cualquier indicador no garantiza el éxito futuro.

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