Swing Trading 101: Cómo operar con acciones más de un día
Stanislav Bernukhov
Senior Trading Specialist en Exness
Esto no es un consejo de inversión. Los resultados pasados no indican resultados futuros. Su capital está en riesgo, opere responsablemente.
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¿Está preparado para ir al siguiente nivel en su trading con acciones? Entonces, el swing trading puede ser un buen estilo de inversión.
En este artículo, repasamos valiosos puntos de vista, consejos prácticos y asesoramiento estratégico para su viaje de trading, centrándonos especialmente en las ventajas y los retos de utilizar el swing trading en el mercado de acciones. Así que, empecemos.
¿Qué es el swing trading?
Para quienes se inician en el trading, el swing trading es uno de los estilos más populares. Este estilo de trading lo utilizan tanto traders a tiempo parcial como a tiempo completo para operar en diversos mercados financieros, como el de acciones, el de divisas y el de materias primas. Consiste en aprovechar los movimientos de los precios a corto y medio plazo, también llamados "oscilaciones", en el mercado.
A diferencia del trading intradía, que requiere abrir y cerrar posiciones en un solo día, el swing trading le permite mantener su postura durante varios días o incluso semanas, con el objetivo de captar movimientos de precios rentables dentro de ese periodo.
Riesgos del swing trading en el mercado de acciones
La principal característica del swing trading es el mantenimiento de una posición durante la noche. Esto implica potencialmente riesgos durante la noche cuando resulta bastante difícil mantener una posición con un stop ajustado; mientras que con el trading intradía se puede tener relativamente más tranquilidad al alejarse de su puesto de operaciones sin posiciones abiertas.
El riesgo nocturno en el mercado de acciones se asocia a las brechas de precios. Pueden producirse porque las bolsas NYSE y Nasdaq están cerradas durante las sesiones asiática y europea. Es mejor no dejar una posición abierta durante la noche, ya que hay demasiada incertidumbre en relación con los desfases de precios, y especialmente si el riesgo que está asumiendo implica una gran cantidad de capital o apalancamiento.
Entre los riesgos específicos también se incluye la publicación de informes de beneficios. Cuando se publican estos informes, pueden hacer que una acción concreta experimente volatilidad de precios. Por ejemplo, en agosto de 2023, la publicación de los resultados de AAPL provocó una gran volatilidad y una brecha bajista en las acciones de Apple.
Esta brecha bajista para las acciones de AAPL se produjo tras la publicación de los resultados en agosto de 2023. El precio cayó alrededor de un 5 % el día de la publicación. Fuente: Tradingview.com. Aviso legal: Esta imagen se comparte a modo de ejemplo. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Ventajas del swing trading
A pesar de los riesgos, ser swing trader tiene varias ventajas.
Ventaja n.º 1: más tiempo libre
Entre las ventajas básicas del swing trading se encuentra la posibilidad de disponer potencialmente de más tiempo libre. Como swing trader, tiendes a dedicar menos tiempo a la observación inmersiva en el ordenador, en comparación con el trading intradía.
Las personas que valoran la libertad y un estilo de vida flexible suelen inclinarse por estilos de trading a largo plazo como el swing trading y el position trading.
Aunque hay que dedicar bastante tiempo a la preparación y el análisis de los puntos de entrada y salida, la ejecución es relativamente sencilla. Los marcos temporales de trabajo para los swing traders van desde M30 (periodo de tiempo de 30 minutos), y H1 (gráfico actualizado de 1 hora) hasta D1 (gráfico actualizado de 4 horas), por lo que un swing trader tendría tiempo de sobra para colocar órdenes y gestionar una operación.
Ventaja n.º 2: aprovechar la volatilidad y las tendencias del mercado
Otra gran ventaja del swing trading es la posibilidad de aprovechar la volatilidad y las tendencias del mercado. Los beneficios de los traders diarios suelen estar limitados por la volatilidad de un solo día. En el swing trading, se mantiene la posición abierta durante tres, cinco o más días, lo que podría multiplicar los beneficios por el número de días.
Por supuesto, los movimientos de los precios rara vez siguen una línea recta, sino que a menudo incluyen retrocesos. Sin embargo, la aplicación del viejo dicho de "dejar correr las ganancias" es lo que atrae a los swing traders.
Al aplicar un estilo de swing trading al trading de acciones en busca de tendencias a largo plazo, observará que los mercados bursátiles tienden a registrar oscilaciones de precios prolongadas de 10 días o más en una dirección. Esto hace que el swing trading en acciones sea un estilo de trading cómodo, especialmente en la fase alcista del mercado.
Ventaja n.º 3: operaciones menos sensibles al tiempo
Otra característica del swing trading es su relativa falta de sensibilidad a la sincronización de las operaciones. En comparación con el day trading, en el swing trading no se trata tanto de conseguir la sincronización perfecta. Por ejemplo, como trader intradía, si anticipa una gran ruptura de un rango, es relativamente difícil encontrar el momento exacto en que se produzca. Tendría que asumir riesgos constantemente para entrar en la operación. Esto conlleva costos potenciales, y sigue existiendo la posibilidad de perder oportunidades de trading.
Pero si usted es un swing trader, tiende a dejar sus posiciones abiertas durante periodos de tiempo más largos. De este modo, cuando se produce una ruptura, ya tiene su posición abierta, tanto si se produce a primera hora de la mañana como a última hora de la noche. Por lo tanto, los swing traders tienen ventaja sobre los day traders, que pueden perder oportunidades de trading si se producen fuera de su horario habitual.
3 estrategias populares de swing trading para operar en acciones
El swing trading no es particularmente único en comparación con otros estilos de trading, y las estrategias de swing trading que discutimos aquí no son exclusivas del trading en acciones. Sin embargo, los enfoques que se suelen aplicar en el swing trading se pueden clasificar en tres estrategias principales: seguimiento de tendencia, impulso o ruptura y swing trading de reversión a la media.
Ahora, vamos a profundizar en cada una de estas estrategias de swing trading para una comprensión más completa.
Estrategia de swing trading n.º 1: seguimiento de la tendencia
Las tendencias de los mercados suelen moverse en oleadas: impulsos y correcciones. La fase media de impulso dura entre 3 y 10 días, incluyendo días de amplios rangos y días de pequeños rangos.
Un cambio de tendencia, o un posible mínimo oscilante, se produce cuando una fase de corrección vuelve a convertirse en una fase de impulso.
El objetivo de los traders oscilantes es entrar pronto en la operación y salir cerca del máximo oscilante potencial.
Un ejemplo de oportunidad de swing trading de seguimiento de tendencia. El precio pone a prueba una zona de soporte dinámico, mostrando una actividad de respuesta, y continúa moviéndose de nuevo en la dirección de la tendencia. Fuente: tradingview.com
Identificación de puntos de inversión para swing trading
Como swing trader, el elemento clave para seguir la tendencia es identificar correctamente el mínimo de oscilación (o, en el caso de una tendencia bajista, el máximo de oscilación). Para ello, debe determinar las zonas de soporte para asegurarse de que una inversión del precio no es temporal, sino que tiene potencial para convertirse en un movimiento más significativo.
En una tendencia en movimiento, los niveles de soporte y resistencia suelen ser dinámicos. Esto significa que se mueven con el precio. En cambio, los niveles de soporte y resistencia estáticos están vinculados únicamente a precios concretos.
Los niveles dinámicos existen en forma de líneas de tendencia, bordes de canales e indicadores de medias móviles, como se ve en los tres ejemplos siguientes.
Tres patrones para operaciones swing de seguimiento de tendencia: el cuadrado indica un posible punto de entrada. El primer patrón indica una entrada cerca de la línea de tendencia. El segundo patrón muestra dos posibles puntos de entrada cerca del borde inferior del canal que actúa como soporte. El tercer patrón muestra un punto de entrada en torno a la media móvil. Fuente: Exness
Una vez que el precio entra en una zona de soporte, tendrá que estar atento a algún tipo de patrón de inversión, por ejemplo, un mínimo confirmado o un mínimo "en anillo". Normalmente, es visible cuando hay una nueva vela diaria con un mínimo más bajo y un máximo más bajo, tras lo cual el precio lo rompe al alza. Como se observa en el gráfico siguiente, si se produce la situación mostrada, podría ser un indicio de una posible reversión y un punto en el que se puede asumir un riesgo direccional.
En este patrón alcista de swing trading para las acciones de Mastercard en 2023, podemos ver la reversión de la media móvil y una oportunidad para construir una operación swing alcista. Fuente: tradingview.com
Salir de una operación es otra historia. Puede que necesite aplicar diferentes estrategias, como un trailing stop, o incluso un ratio fijo de pérdidas y ganancias. Una estrategia de swing trading de gestión de posiciones depende del mercado en el que esté operando. Por ejemplo, los mercados de acciones tienden a crear oscilaciones de precios alargadas, que duran entre 5 y 10 días, mientras que los mercados de divisas (forex) suelen hacer movimientos de precios más cortos (de entre tres y cinco días).
Estrategia de swing trading n.º 2: trading de impulso
Las técnicas de impulso para los mercados de acciones son similares en diferentes periodos de tiempo y clases de activos, y suponen comprar algo que ya tiene un precio alto para venderlo aún más alto (en el caso de la venta, es al revés). Un tipo de enfoque de impulso incluye una técnica de trading de ruptura, cuando un trader golpea el mercado agresivamente al intentar cruzar algún nivel o una frontera de un rango.
Aplicado al swing trading, el momentum trading suele significar seguir moviéndose con una tendencia más fuerte de lo habitual y entrar en posiciones cuando el precio se aleja de las zonas de soporte o resistencia.
Funciona de la siguiente manera: si el precio se mueve sustancialmente por encima de la zona de soporte dinámico, es poco probable que revierta pronto. Esto suele significar que se ha descubierto el precio y que continúa la tendencia actual.
En este caso, no hay que esperar a que el precio retroceda hasta el soporte (ya que sería muy poco probable). En su lugar, debe vigilar su operación en busca de un patrón gráfico de continuación y detectar el momento de la ruptura de su línea de tendencia. El patrón gráfico puede tener cualquier forma: un triángulo, una bandera, un diamante banderín, por lo que la comprensión de los diversos patrones gráficos es clave aquí.
Aquí tenemos un ejemplo de una entrada de swing trading de impulso. El precio sale de un rango de trading a corto plazo y continúa moviéndose en la dirección de una tendencia por encima de la frontera del rango de trading. Esto se conoce como "ruptura". Fuente: Exness
Como las tendencias fuertes suelen moverse con rapidez, no se necesita mucho tiempo para completar una consolidación (la zona que establece un patrón gráfico de continuación). Tendrá que actuar con relativa rapidez y operar con periodos de tiempo bastante pequeños (como M30/H1).
La regla general es que la ubicación del precio debe estar lejos de la zona de soporte dinámico y posicionarse en los niveles 2.3 - 3 de la volatilidad media diaria. El ejemplo del gráfico siguiente muestra una fuerte tendencia rápida para las acciones de NVDA en 2023, que impulsó el precio USD 80 por encima de la zona de soporte (la zona entre medias móviles de abajo). La volatilidad media diaria para esta acción en ese momento fue de alrededor de USD 8. Por lo tanto, la ubicación del precio fue 8 veces mayor desde el soporte que la volatilidad media. Sería un escenario extremadamente improbable que el precio revirtiera, por lo que la continuación de una tendencia es un escenario dominante, dada la fuerte orientación para el próximo trimestre, mencionada durante el anuncio de ganancias.
Este gráfico de velas D1 muestra la brecha de precios de las acciones de NVDA tras el anuncio de ganancias en 2023, cuando el precio saltó ocho veces por encima de la volatilidad media diaria. Fuente: tradingview.com
Cómo hacer swing trading con rupturas
Hay dos formas posibles de operar con el impulso como swing trader: la primera es la ruptura de un triángulo y la segunda es el retroceso a la línea de una ruptura. En ambos casos, la posición se mantiene durante la noche y, si se mantiene durante 5-10 días, representa una oportunidad de trading asimétrico.
Este gráfico ofrece una visión más cercana de la misma situación que el gráfico anterior. Puede ver dos puntos de entrada para el swing trading de impulso para las acciones de NVDA en este periodo de tiempo H1. Fuente: tradingview.com
Estrategia de swing trading n.º 3: reversión a la media
Otra estrategia de swing trading en acciones es la inversión de la media. Este enfoque tiene como objetivo buscar movimientos de precios a relativamente corto plazo cuando el precio vuelve al rango.
En este caso, deberá vigilar el precio por si se produce una falsa ruptura en una zona de fuerte soporte o resistencia. Las medias móviles con parámetros de 20, 50 y 200 pueden ayudarle a identificar un incidente de este tipo.
Puede ver un ejemplo en el gráfico siguiente, donde se produjo una ruptura potencial en dos ocasiones, pero luego se invirtió casi instantáneamente, causando una falsa ruptura, a veces denominada "fakeout".
En este gráfico vemos dos oportunidades de trading bajista para las acciones de PYPL en 2023. Fuente: tradingview.com
En este ejemplo, PYPL intentaba superar la media móvil de 200 días y, cada vez que lo hacía, se producía un retroceso. Eso ocurrió durante la primera mitad de 2023. Como swing trader, podría capitalizar estas oportunidades de trading encontrando puntos de entrada en periodos de tiempo más bajos, con la ayuda de patrones de velas.
El siguiente gráfico H4 muestra un ejemplo de un patrón envolvente de velas. La flecha roja indica un posible punto de entrada para una posición corta.
En esta imagen vemos un ejemplo de un patrón envolvente para el gráfico H4 de las acciones de NVDA. Fuente: tradingview.com
¿Quiere dominar el swing trading en acciones?
Como swing trader, el principal riesgo que debe tener en cuenta es el relacionado con el mantenimiento de posiciones durante la noche y el fin de semana. Por lo tanto, es importante prestar mucha atención al calendario económico y a las publicaciones que puedan aumentar la volatilidad, especialmente durante los fines de semana. El riesgo es que durante este tiempo pueden producirse brechas en los precios y deslizamientos. Aquí es donde elegir un bróker como Exness, que ofrece características de protección como la ausencia de deslizamiento y la protección de saldo negativo, puede marcar la diferencia.
Si desea abrir una operación, pero hay una publicación importante al día siguiente, puede afectar a su posición abierta, ya sea borrando el beneficio obtenido o dando un impulso a la operación en una dirección favorable. Algunas de estas publicaciones son: las nóminas no agrícolas (NFP), el índice de precios al consumo (IPC), la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre las tasas de interés o una conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell.
Si opera en bolsa, la publicación más influyente que debe tener en cuenta es, por supuesto, el informe trimestral de resultados de la empresa, en el que una acción puede experimentar una brecha de precios sustancial a ambos lados de la publicación. Cualquiera que sean sus características de gestión y protección del riesgo, conviene ser extremadamente prudente durante este periodo.
Conclusión:
- El swing trading es un estilo de trading menos exigente que el trading intradía y puede proporcionarle más tiempo libre.
- El principal riesgo del swing trading es el riesgo nocturno.
- Como swing trader, debe seguir atentamente el calendario económico para anticiparse a los picos de volatilidad.
¿Es el swing trading en acciones una buena opción para usted?
Si está listo para dar el salto al swing trading, Exness le ofrece tipos de cuenta a medida, incluidas las cuentas Standard y Pro, para sus necesidades y preferencias específicas.
Estas cuentas vienen con una serie de beneficios tales como spreads bajos y estables, ejecución rápida, retiros instantáneos y herramientas pioneras de gestión de riesgos tales como stop out y protección contra saldo negativo.
Por lo tanto, tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar, Exness puede ser el socio ideal para ayudarle a explorar el apasionante mundo del swing trading en los mercados de acciones.
Comience hoy mismo su viaje de trading con Exness y libere su potencial financiero.
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Esto no es un consejo de inversión. Los resultados pasados no indican resultados futuros. Su capital está en riesgo, opere responsablemente.