Négocier des matières premières : apprenez à négocier avec des CFD

Katerina Parpa,

journaliste spécialisée dans le trading

Ceci n’est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats futurs. Votre capital peut être exposé à des risques, veillez à négocier de manière responsable.

Dans ce guide :

En quoi consiste le trading de matières premières ?
Comprendre le marché des matières premières
Comment négocier des matières premières avec des CFD ?
Stratégies pour négocier des CFD sur les matières premières
Les meilleurs indicateurs pour négocier les matières premières
La diversification de votre portefeuille
Les avantages et les risques du trading de CFD sur les matières premières
Lancez-vous dans le trading de matières premières avec Exness

Si vous vous êtes déjà demandé en quoi consistait le trading de matières premières et comment en acheter, vous êtes sur le point d’entrer sur des marchés où les ressources naturelles, entre autres, sont négociées chaque jour. Ce guide vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de ce marché particulier, mais aussi la manière dont vous pouvez y participer en négociant des CFD (contrats sur différence). Nous aborderons en détail le trading de certaines matières premières et vous expliquerons comment diversifier votre portefeuille de trading avec différentes matières premières. Enfin, nous examinerons les différents avantages et les risques liés au trading de métaux et autres matières premières, ainsi que les étapes pratiques pour vous lancer.

En quoi consiste le trading de matières premières ?

Il s’agit d’une composante dynamique des marchés financiers, impliquant l’achat et la vente de matières brutes. Étant à la base du commerce mondial et de l’activité industrielle, les matières premières telles que le pétrole, l’or et l’argent jouent un rôle crucial dans les transactions économiques. Les traders s’engagent sur ce marché pour tirer parti des fluctuations de prix induites par les variations de l’offre et de la demande. En prédisant la hausse ou la baisse des prix de ces biens essentiels, les traders peuvent réaliser des bénéfices en achetant ou en vendant.

Qu’est-ce qu’une matière première ?

Par essence, une matière première est un bien de base utilisé dans le commerce et est interchangeable avec d’autres biens du même type. Les attributs des matières premières garantissent que, quel que soit le producteur, la qualité et les caractéristiques restent constantes. La standardisation et l’interchangeabilité des matières premières ont mené à la création de bourses de matières premières spécialisées, où ces biens sont échangés dans un environnement réglementé et normalisé. Ces bourses facilitent l’achat et la vente efficaces des matières premières, permettant aux traders et aux investisseurs d’effectuer des transactions en ayant confiance dans l’uniformité et la qualité du produit.

Chez Exness, nous donnons accès au trading de matières premières telles que les métaux précieux, le pétrole et le gaz.

Le trading de matières premières avec des CFD (contrats sur différence) offre une expérience différente de l’achat et de la vente traditionnels sur une bourse de matières premières.

Négocier des matières premières avec des CFD

Les CFD sont des produits dérivés financiers qui permettent aux traders de spéculer sur l’évolution du prix des matières premières sans avoir à les posséder physiquement. Lorsque vous investissez dans des matières premières par le biais de CFD, vous acceptez d’échanger la différence de prix d’une matière première entre le moment où le contrat est ouvert et le moment où il est fermé.

Principales différences avec le trading traditionnel

Effet de levier : le trading de CFD implique souvent un effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent ouvrir une position importante avec un capital relativement faible. Cela peut permettre de réaliser des bénéfices plus importants, mais aussi de subir des pertes plus lourdes.

Propriété : avec les CFD, vous ne possédez jamais la matière première en elle-même. Vous ne faites que spéculer sur les variations de prix, et il n’y a donc aucun problème de stockage ou de transport.

Vente : les CFD facilitent la vente, permettant ainsi aux traders de profiter de la baisse des prix, ce qui est plus compliqué avec le trading traditionnel qui implique des contrats à terme et des matières premières livrables.

Accès aux marchés mondiaux : les traders de CFD peuvent accéder à de nombreux marchés mondiaux à partir d’une seule plateforme, ce qui va souvent au-delà de ce qu’offre une bourse de matières premières traditionnelle.

Coûts et frais : le trading de CFD peut impliquer différentes structures de coûts, notamment des spreads, des frais overnight (taux de swap) et des frais de commission, qui diffèrent des coûts associés au trading traditionnel de contrats à terme.

Horaires de trading : les marchés de CFD proposent souvent des horaires plus étendus que les bourses de matières premières traditionnelles, ce qui permet aux traders de réagir aux mouvements des marchés dès leur apparition.

Réglementation : la réglementation sur les CFD varie considérablement d’une région à l’autre et, dans certaines juridictions, le trading de CFD peut être interdit.

Il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients du trading de CFD, ainsi que toutes leurs nuances.

Quels types de matières premières peut-on négocier ?

Ce type de marché est vaste et diversifié, englobant de nombreux biens répartis en quatre catégories principales : les métaux, l’énergie, le bétail et la viande, et les produits agricoles. Chez Exness, nous proposons à nos traders le trading de CFD sur deux des catégories de matières premières les plus négociées : les métaux et les énergies.

Négocier des métaux

Dans la catégorie des métaux, on négocie des matières premières telles que l’or, l’argent, le platine et le cuivre. Les traders sont souvent attirés par les métaux précieux, tout particulièrement l’or, en période d’instabilité des marchés ou de récession économique, en raison de leur valeur de longue date et de leur réputation de valeur refuge. Les métaux servent également de couverture contre l’inflation et la dévaluation des devises, ce qui en fait une composante importante de ce marché.

Négocier des énergies

Les matières premières énergétiques comprennent des produits essentiels tels que le pétrole brut, le fuel domestique, le gaz naturel et l’essence. Le secteur de l’énergie est particulièrement sensible aux changements économiques mondiaux et aux variations de production. Par exemple, une baisse de la production de pétrole peut entraîner une hausse des prix alors que la demande reste stable ou augmente. Le trading de matières premières énergétiques est donc influencé par une myriade de facteurs, allant des événements géopolitiques aux progrès des sources d’énergie alternatives au pétrole et au gaz.

Comprendre le marché des matières premières

Le marché des matières premières est une plateforme sur laquelle s’échangent des matières brutes, des actifs physiques et des biens physiques (ou biens primaires). Ces matières premières peuvent être des produits agricoles comme le blé et le coton, des ressources énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel, ou des métaux comme l’or et l’argent. Pour comprendre le fonctionnement du marché des matières premières, il faut saisir l’interaction entre l’offre et la demande, ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’influencer les prix et la dynamique du marché. Les entreprises et les investisseurs participent au marché réel pour se couvrir contre les fluctuations potentielles des prix, pour spéculer en vue de réaliser des bénéfices ou pour s’assurer un approvisionnement régulier en matières premières.

Quels facteurs influencent le marché des matières premières ?

Plusieurs éléments clés peuvent influencer ce marché. L’offre et la demande sont fondamentales : une pénurie d’offre peut faire monter les prix, tandis qu’une abondance peut les faire baisser. Les questions géopolitiques, la stabilité économique et les politiques gouvernementales peuvent entraîner des changements soudains dans la disponibilité et le coût. En outre, la santé de l’économie mondiale et les changements technologiques sont des facteurs susceptibles d’entraîner des tendances à long terme dans la demande de matières premières. La spéculation sur le marché et des facteurs tels que les conditions météorologiques, les coûts de stockage et de transport jouent également un rôle important dans la fluctuation quotidienne des prix des matières premières.

Quels facteurs influencent les prix des matières premières ?

Les prix des matières premières sont influencés par une combinaison de facteurs. Les coûts de production et de mise sur le marché d’une matière première, tels que le stockage et l’assurance, peuvent influer sur son prix. Les fluctuations monétaires jouent également un rôle important, car les matières premières sont souvent échangées en dollars américains. Les événements géopolitiques peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement, tandis que les conditions économiques mondiales peuvent modifier les niveaux de la demande. L’inflation et les taux d’intérêt ont également leur mot à dire, ce qui fait souvent des matières premières une protection contre l’augmentation du coût de la vie. Les progrès technologiques peuvent soit réduire les coûts de production, soit augmenter la demande pour de nouveaux types de matières premières, tandis que les facteurs météorologiques et environnementaux peuvent avoir un impact significatif sur les approvisionnements agricoles et énergétiques.

Horaires de trading des matières premières

Les horaires de trading des matières premières varient en fonction du marché et de la marchandise négociée. Pour la plupart des matières premières, le trading est ouvert pendant les horaires d’ouverture sur le fuseau horaire du producteur. Par exemple, les produits agricoles sont souvent négociés lorsque les marchés correspondants sont ouverts aux États-Unis ou en Europe. Toutefois, en raison de la nature mondiale des marchés, certaines matières premières peuvent être négociées quasiment 24 h/24 sur différentes places boursières à travers le monde. Il est essentiel pour les traders de connaître les horaires de trading spécifiques pour participer efficacement à ce type de négociations.

Tous les horaires de trading des matières premières sont affichés sur notre site Web dans le fuseau horaire du serveur (GMT+0).

Comment négocier des matières premières avec des CFD ?

Le trading de métaux et d’autres matières premières à l’aide de contrats sur différence (CFD) permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d’une matière première particulière sans posséder la matière première physique. Les CFD sont des instruments financiers dérivés qui vous permettent de tirer profit des hausses et des baisses des prix du marché. Toutefois, il est essentiel de comprendre que le trading de CFD est complexe et comporte un niveau de risque élevé. Il ne convient pas à tout le monde et vous ne devez négocier qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous trouverez ci-dessous un guide « pas-à-pas » qui vous aidera à vous lancer dans le trading de matières premières avec des CFD :

11 étapes pour se lancer dans le trading de matières premières avec des CFD

Étape 1 : comprendre les CFD et leur fonctionnement

Avant de commencer à négocier, renseignez-vous sur ce que sont les CFD et sur les risques qu’ils présentent. Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que vous ne devez déposer qu’un petit pourcentage de la valeur totale de la négociation, susceptible d’amplifier vos bénéfices, mais aussi vos pertes.

Étape 2 : choisir un courtier CFD réputé

Recherchez et sélectionnez un courtier CFD réputé. Tenez compte de facteurs tels que la réglementation, les caractéristiques de la plateforme de trading, les matières premières disponibles, les spreads, les options d’effet de levier, le service client et les mesures de sécurité et de protection.

Étape 3 : ouvrir un compte de trading

Ouvrez un compte auprès du courtier de votre choix. Cela implique généralement de fournir des informations personnelles, une pièce d’identité et un justificatif de domicile pour se conformer aux réglementations financières.

Étape 4 : approvisionner votre compte

Déposez des fonds sur votre compte de trading. Vérifiez les modes de paiement acceptés par le courtier et assurez-vous que vous déposez suffisamment de fonds pour répondre aux exigences de marge pour les matières premières que vous souhaitez négocier.

Étape 5 : s’entraîner avec un compte de trading démo

Envisagez de vous entraîner sur un compte de trading démo avant de négocier avec de l’argent réel. Cela vous permet de vous familiariser avec la plateforme de trading et de tester vos stratégies sans risque financier.

Étape 6 : sonder le marché

Effectuez des recherches approfondies pour comprendre le marché des matières premières. Découvrez les facteurs qui influencent les prix des matières premières, tels que la dynamique de l’offre et de la demande, les événements géopolitiques et les indicateurs économiques.

Étape 7 : développer un plan de trading

Créez un plan de trading qui décrit vos objectifs d’investissement, votre tolérance au risque, vos stratégies de trading et les critères d’entrée et de sortie des négociations. Tenez-vous-en à votre plan pour gérer efficacement les investissements à risque.

Étape 8 : analyser les marchés

Utilisez les analyses technique et fondamentale pour évaluer les marchés des matières premières. L’analyse technique consiste à analyser les graphiques de prix, tandis que l’analyse fondamentale se concentre sur les événements et les données externes.

Étape 9 : choisir une matière première à négocier

Sélectionnez la matière première que vous souhaitez négocier en fonction de votre analyse du marché et de vos préférences personnelles. Les matières premières les plus populaires pour le trading de CFD sont le pétrole, l’or et les produits agricoles. Chez Exness, nous offrons la possibilité de négocier sur les énergies et les métaux avec des CFD.

Étape 10 : placer une négociation

Une fois que vous avez choisi une matière première, placez votre négociation. Décidez d’acheter si vous pensez que le prix de la matière première va augmenter ou de vendre si vous pensez qu’il va baisser. Définissez la taille de votre négociation, l’effet de levier, les niveaux de stop loss et de take profit.

Étape 11 : surveiller et clôturer votre position

Surveillez régulièrement vos positions ouvertes et les marchés. Soyez prêt à agir si le marché évolue en votre défaveur ou à dégager des bénéfices lorsque vos objectifs de trading sont atteints. Clôturez votre position lorsque vous êtes prêt.

Stratégies pour négocier des CFD sur les matières premières

Lorsqu’il s’agit de négocier sur le marché des matières premières, les traders recherchent constamment des stratégies efficaces pour s’y retrouver dans les fluctuations d’actifs tels que les métaux et les énergies. Les matières premières telles que le pétrole, l’or et l’argent jouent un rôle important dans l’économie mondiale, et comprendre comment négocier ces matières premières demande un investissement significatif en temps et en ressources. Voici quelques stratégies que les traders peuvent utiliser pour prendre des décisions éclairées sur le marché des matières premières, notamment quand et comment négocier sur l’or, l’argent et le pétrole.

Trading de tendances

Le trading de tendances consiste à suivre la direction du marché, qu’il soit à la hausse ou à la baisse. Les traders qui ont recours à cette stratégie pour investir dans le pétrole brut peuvent étudier les indices du pétrole brut afin de déterminer les tendances en cours et entrer dans des négociations correspondant à la direction de ces tendances.

Pour en savoir plus sur le trading de tendances sur les métaux et d’autres matières premières, cliquez ici.

Trading d’actualités

Les traders fondamentaux, également connus sous le nom de traders d’actualités, analysent les événements économiques et les actualités susceptibles d’affecter les prix des matières premières. Par exemple, une augmentation de la demande de pétrole pourrait inciter les traders à acheter, anticipant une hausse des prix du marché. Lorsqu’on négocie des métaux tels que l’or, la compréhension du trading sur l’or implique de suivre les événements géopolitiques qui influencent souvent les prix de l’or.

Trading de range

Cette stratégie consiste à identifier les niveaux de soutien et de résistance à l’intérieur desquels le prix d’une matière première fluctue. Par exemple, les traders qui cherchent à savoir comment négocier sur le pétrole brut achèteront au niveau de support et vendront au niveau de résistance, profitant ainsi de l’évolution du prix de la matière première à l’intérieur d’une fourchette stable.

Trading de position

Le trading de position est une stratégie à long terme qui consiste à conserver des matières premières pendant de longues périodes. Cette approche se préoccupe moins des fluctuations à court terme et se concentre davantage sur les tendances fondamentales à long terme qui affectent les matières premières telles que les énergies et les métaux.

Trading de cassure

Lorsque le prix d’une matière première dépasse les niveaux de résistance ou tombe en dessous des niveaux de support, les traders de cassures prennent des positions. Cela peut s’avérer très utile, par exemple, lorsque l’or est négocié pendant des périodes d’incertitude économique, où une cassure peut signaler un mouvement de prix important.

Trading saisonnier

Les matières premières obéissent souvent à des tendances saisonnières que les traders peuvent exploiter. Le trading saisonnier tire parti de ces tendances, telles que l’augmentation de la demande d’énergie en hiver ou les cycles agricoles pour les récoltes.

Négocier une seule matière première

Le fait de se concentrer sur une seule matière première, telle que l’or, permet aux traders de comprendre et de suivre au plus près les mouvements du marché. Pour savoir comment négocier efficacement sur l’or, il faut surveiller de près les facteurs qui affectent spécifiquement le marché de l’or.

Les meilleurs indicateurs pour négocier les matières premières

Il est essentiel d’utiliser les bons indicateurs techniques pour réussir à s’y retrouver sur le marché des matières premières, par exemple pour savoir comment négocier sur l’or ou sur d’autres métaux précieux. Ces indicateurs aident non seulement à prévoir les mouvements de prix, mais aussi à prendre des décisions éclairées. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux indicateurs auxquels les traders se fient sur le marché.

Oscillateur stochastique

L’oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui compare le prix de clôture d’une matière première à sa fourchette de prix sur une période donnée. Ses deux lignes, %K et %D, émettent des signaux lorsqu’elles se croisent. Un signal d’achat est indiqué lorsque la ligne %K passe au-dessus de la ligne %D, tandis qu’un signal de vente est suggéré lorsque la ligne %K passe en dessous de la ligne %D. La divergence et la forme des pics et des creux de l’oscillateur peuvent également donner un aperçu de la force du marché et des renversements potentiels.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’oscillateur stochastique dans le trading de matières premières, cliquez ici.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil essentiel pour les traders, car elles permettent d’évaluer la volatilité du marché et les conditions de surachat ou de survente. Ces bandes se composent d’une ligne médiane axée sur la tendance, ainsi que d’une ligne supérieure et d’une ligne inférieure représentant respectivement les niveaux de résistance et de support. Les bandes s’élargissent avec l’augmentation de la volatilité des prix et se contractent lorsque le marché est stable. Cet indicateur est particulièrement utile pour identifier l’intensité des mouvements de prix et les cassures potentielles.

Indice de force relative (RSI)

L’indice de force relative (RSI) aide les traders à identifier les conditions de surachat ou de survente en mesurant l’ampleur des récentes variations de prix. Il s’échelonne de 0 à 100, les niveaux supérieurs à 70 indiquant des conditions de surachat et les niveaux inférieurs à 30 suggérant un marché survendu. Outre ces seuils, les traders recherchent les divergences et les oscillations d’échec au sein du RSI afin de prédire les renversements potentiels. Toutefois, l’efficacité des divergences du RSI peut être affectée par la tendance dominante du marché.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles lissent les données de prix afin d’aider les traders à identifier les tendances des matières premières. En calculant le prix moyen sur une période donnée, les traders peuvent déterminer s’ils doivent entrer ou sortir d’une négociation. Par exemple, lorsqu’ils cherchent à savoir comment négocier sur l’or ou l’argent, une moyenne mobile peut indiquer la force de la tendance en cours et s’il est opportun d’acheter ou de vendre.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des moyennes mobiles dans le trading de matières premières, cliquez ici.

Ligne de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD)

La ligne MACD est un indicateur de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’une matière première. La soustraction de la moyenne mobile à 26 jours à la moyenne mobile à 12 jours forme la ligne MACD, tandis que la ligne de signal est généralement la moyenne mobile à 9 jours de la ligne MACD. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, elle indique une tendance haussière, et un passage en dessous indique une tendance baissière. L’histogramme fournit une représentation visuelle de la divergence entre la ligne MACD et sa ligne de signal.

La diversification de votre portefeuille

L’intégration des matières premières dans votre portefeuille de trading est une approche stratégique de diversification, qui permet d’atténuer les risques en répartissant les positions sur différents instruments.

Les métaux, tels que l’or et l’argent, conservent souvent leur valeur en période de forte volatilité. Cela signifie que si vos autres négociations, sur des actions par exemple, traversent une période difficile, vos négociations sur les métaux resteront stables. En revanche, les prix du pétrole sont parfois très volatils, ce qui peut s’avérer potentiellement rentable si vous êtes en mesure de prévoir correctement la direction que pourrait prendre le marché et d’agir en conséquence. En diversifiant votre portefeuille et en négociant à la fois les métaux et le pétrole, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ce qui peut vous aider à gérer les risques et à protéger votre capital.

Chez Exness, nous proposons les matières premières les plus populaires et les plus négociées dans les catégories des métaux et des énergies.

Les avantages et les risques du trading de CFD sur les matières premières

Qu’il s’agisse d’investir dans le pétrole ou de négocier sur l’or ou l’argent, le marché des matières premières présente des avantages uniques, mais aussi des risques qui lui sont propres. Il est important de comprendre les avantages et les pièges potentiels pour les traders qui désirent se lancer sur ce marché. Dans cette section, nous examinerons les principaux avantages qui incitent les investisseurs à se tourner vers les matières premières, ainsi que les risques qu’il convient de gérer.

Les avantages du trading de matières premières

Diversification : le trading de métaux et d’autres matières premières peut aider les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles, ce qui peut réduire le risque global de ces derniers.
Couverture contre l’inflation : les matières premières constituent souvent une protection efficace contre l’inflation, car la hausse de leurs prix est généralement liée à l’augmentation du coût de la vie.
Possibilités de spéculation : le marché des matières premières offre des possibilités de spéculation, car les traders peuvent tirer parti des prévisions et des tendances de marché pour engranger des bénéfices.
Transparence des prix : les prix des matières premières sont influencés par l’offre du marché mondial et la demande industrielle, ce qui conduit à un niveau de transparence des prix potentiellement bénéfique pour les traders qui suivent les fluctuations du marché.
Liquidité et volume élevés : lorsque vous investissez dans des matières premières telles que le pétrole, un produit énergétique essentiel, vous pouvez accéder à un marché caractérisé par une liquidité et un volume élevés, ce qui offre de nombreuses possibilités de trading.
Effet de levier : de nombreux courtiers en matières premières permettent de négocier sur marge, ce qui permet aux traders de bénéficier d’un effet de levier, amplifiant à la fois les bénéfices et les pertes potentiels.

Les risques du trading de matières premières

Volatilité du marché : certaines matières premières peuvent être très volatiles, influencées par des facteurs imprévisibles tels que les conditions météorologiques, l’instabilité politique et les catastrophes naturelles, susceptibles d’impacter fortement les prix.
Risques liés à l’effet de levier : si l’effet de levier peut amplifier les bénéfices, il accroît également le potentiel de pertes substantielles, qui peuvent dans certains cas dépasser l’investissement initial.
Complexité : le trading de matières premières peut être complexe, car de nombreux facteurs influencent les prix. Cela nécessite donc une véritable expertise pour naviguer efficacement.
Risques réglementaires : les changements dans les politiques et réglementations gouvernementales peuvent avoir un effet profond sur les prix des matières premières et les stratégies de trading.
Problèmes de liquidité : certaines matières premières peuvent être confrontées à des périodes de faible liquidité, ce qui rend difficile l’entrée ou la sortie de positions sans affecter le prix du marché.
Géopolitique : le marché du pétrole, tout en offrant des opportunités significatives, est également soumis à des tensions géopolitiques et à des changements dans les politiques énergétiques, ce qui peut entraîner des variations de prix brusques de la part des compagnies pétrolières.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre matières premières « dures » et matières premières « souples » ?

Les matières premières dures, telles que l’or, le pétrole ou le minerai de fer, sont des ressources naturelles qui doivent être extraites. Les matières premières dites souples, quant à elles, sont des produits agricoles ou du bétail, comme le blé, le café, la viande ou le sucre. La principale différence réside donc dans leur nature : les matières premières dures ont généralement une durée de conservation plus longue et sont souvent utilisées comme intrants dans la production d’autres biens, tandis que les matières premières souples sont généralement périssables et directement consommables.

Comment négocier sur l’or et l’argent en tant que débutant ?

Pour négocier sur l’or et l’argent en tant que débutant, veillez à suivre les cinq étapes ci-dessous.

Formez-vous : apprenez les bases du marché des métaux précieux, notamment ce qui détermine les variations de prix et comment l’or et l’argent sont négociés (p. ex., lingots physiques, ETF, contrats à terme).
Établissez un budget : déterminez le montant que vous pouvez vous permettre d’investir dans les matières premières sans mettre en péril votre stabilité financière. N’investissez jamais dans les matières premières avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Choisissez une plateforme : choisissez une plateforme de trading ou un courtier réputé qui offre un accès aux marchés de l’or et de l’argent. Assurez-vous qu’il ou elle est réglementé(e) et qu’il ou elle a de bons commentaires de la part des clients.
Commencez modestement : commencez par un petit investissement pour vous familiariser avec la dynamique des marchés. Cela permet de minimiser les pertes potentielles tout en acquérant petit à petit de l’expérience.
Surveillez et apprenez : consultez régulièrement les marchés et tenez-vous informé des actualités économiques susceptibles d’influencer les prix des métaux précieux. Tirez des leçons de vos négociations et adaptez vos stratégies en conséquence.

Comment négocier sur le pétrole brut en tant que débutant ?

Pour négocier sur le pétrole en tant que débutant, veillez à suivre les cinq étapes ci-dessous.

Formez-vous : apprenez les bases du trading sur le pétrole brut en vous renseignant sur la dynamique du marché et les facteurs influençant les prix du pétrole, tels que les indicateurs économiques, l’offre et la demande ainsi que les événements géopolitiques.
Choisissez un courtier et une plateforme : choisissez une plateforme de trading et ouvrez un compte de courtage auprès d’un fournisseur réputé.
Entraînez-vous avec un simulateur : commencez par vous entraîner en utilisant un compte de trading démo pour gagner en confiance.
Planifiez et élaborez une stratégie : élaborez une stratégie de trading basée sur l’analyse technique, sur l’analyse fondamentale ou sur une combinaison des deux.
Commencez modestement : commencez par négocier de petites sommes et surveillez le marché en permanence, car les prix des matières premières énergétiques comme le pétrole peuvent être plus volatils que ceux des métaux.

Concernant le trading sur l’or et l’argent, il faut comprendre que si son fonctionnement repose sur des principes similaires d’offre et de demande, le trading d’énergies peut être plus sensible aux actualités politiques et économiques, alors que l’or et l’argent servent souvent de refuge en cas de turbulences sur les marchés.

Quelle est la meilleure stratégie pour négocier des matières premières ?

Les traders qui cherchent à appliquer la stratégie la plus optimale pour ce type de trading mettent souvent en œuvre une approche holistique, s’engagent dans une formation continue et font preuve d’adaptabilité face aux fluctuations du marché, tout en combinant différentes méthodes de trading correspondant à leur appétence au risque, à leur période d’investissement et aux enseignements tirés de l’analyse du marché.

Comment devenir un bon trader de métaux précieux et autres matières premières ?

Pour bien négocier sur ce marché, vous devez manier l’effet de levier avec précaution, car un effet de levier élevé peut certes permettre de réaliser des bénéfices importants, mais aussi amplifier les pertes. Il convient également de comprendre et de suivre les cycles du marché, en sachant reconnaître comment l’offre et la demande influencent les prix des matières premières. Confrontez-vous à la volatilité en commençant par des matières premières moins volatiles et en choisissant la taille des lots en fonction de la volatilité, et pas seulement de la marge disponible. Enfin, choisissez un courtier fiable et efficace, avec des frais réduits et des plateformes de trading robustes, afin de maximiser votre expérience et vos bénéfices.

Quelle est la différence entre le trading de contrats à terme et le trading de CFD ?

Le trading de matières premières sur les marchés à terme fait souvent intervenir la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en tant qu’organisme de réglementation chargé de garantir l’intégrité du marché. Un contrat à terme, supervisé par cette entité, est un accord légal d’achat ou de vente d’une matière première à un prix prédéterminé à un moment donné dans le futur. Chaque contrat à terme sur les matières premières spécifie la quantité de marchandises et la date de livraison. Contrairement aux CFD, qui offrent une plus grande flexibilité et n’expirent pas, les contrats à terme sur les matières premières ont une date d’expiration fixe, ce qui les rend moins flexibles.

Une des principales différences est qu’un contrat à terme est négocié sur un marché à terme et est assorti d’une date de fin de livraison définie, obligeant les parties à s’entendre à cette date. En revanche, les CFD (contrats sur différence) n’ont pas de date d’expiration fixe et vous ne devenez jamais propriétaire de la matière première. Cette différence essentielle montre que si les deux instruments permettent de spéculer sur les prix des matières premières, ils fonctionnent différemment en termes de durée de la négociation et de nature de l’engagement. En outre, les CFD offrent un plus grand nombre d’options pour le trading avec effet de levier.

Lancez-vous dans le trading de matières premières avec Exness

Pour entrer dans cette arène, il faut bien comprendre les nuances entre le trading de matières premières traditionnel et le trading de CFD sur les matières premières. Avec Exness, vous pouvez naviguer dans ces eaux en toute confiance. Notre plateforme permet aux traders de découvrir le trading sur le pétrole, sur l’or et l’argent, et sur d’autres métaux par le biais de CFD, ainsi que la flexibilité et les opportunités d’achat et de vente. Cependant, il est important de se rappeler que si le trading avec un effet de levier élevé peut multiplier les bénéfices, il amplifie également le risque de pertes. Les traders doivent évaluer leur tolérance au risque en tenant compte du cadre réglementaire robuste d’Exness, qui garantit un plus haut niveau de sécurité financière et de protection des clients.

Depuis 15 ans, Exness fait preuve d’une grande fiabilité et garantit la tranquillité d’esprit dont les traders ont besoin, quelle que soit la plateforme de trading ou les conditions de marché qu’ils choisissent. Si vous débutez, testez notre compte de trading démo sans risque avant de passer à un compte réel. Lorsque vous serez prêt à vous lancer, tournez-vous vers les comptes Standard et Professionnel et profitez de notre assistance client disponible 24 h/24, 7 j/7.

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