Maîtriser le day trading de cryptomonnaies : stratégies, conseils et erreurs à éviter

Les meilleurs outils d’analyse technique pour le day trading sont essentiels pour permettre aux traders de prendre des décisions éclairées. Les traders de momentum s’appuient souvent sur ces outils pour observer les mouvements et prédire les prix futurs des actifs au cours de la même journée.

Principaux outils d’analyse technique

Les principaux indicateurs techniques souvent utilisés pour le day trading sont les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI), la ligne de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) et l’indicateur de volume.

Ces indicateurs techniques aident les traders à identifier les points d’achat et de vente potentiels, ce qui leur donne un avantage pour identifier une opération potentiellement gagnante. Par exemple, les moyennes mobiles peuvent aider à reconnaître les marchés en tendance, le RSI peut indiquer des conditions de surachat ou de survente, et l’indicateur de volume peut montrer le niveau d’intérêt ou d’activité sur un marché.

Si nécessaire, un trader peut utiliser ces indicateurs simultanément. Voici un exemple de position longue basée sur le RSI dans le sens de la tendance, identifiée par les moyennes mobiles.

La tendance de l’ETHUSD en novembre 2023 était à la hausse, comme l’indiquent deux moyennes mobiles, même si le timing n’était pas parfait. Le RSI a permis d’améliorer le timing et d’entrer à un bien meilleur prix après le repli.

Où trouver ces outils techniques

Les courtiers en ligne fournissent souvent des outils d’analyse technique, mais les traders peuvent également utiliser des plateformes graphiques autonomes. Avec ces outils, ils sont capables d’identifier leurs points d’entrée et de sortie avant la clôture du marché, et de s’assurer qu’ils ne maintiennent pas de positions overnight. Sur les marchés des cryptomonnaies, il n’y a pas de cours de clôture à proprement parler, car ce marché fonctionne 24 h/24, même s’il y a des sessions de trading plus ou moins actives.

Par conséquent, la compréhension et l’utilisation correcte de ces outils peuvent potentiellement conduire à des stratégies de day trading réussies.

L’analyse fondamentale joue en effet un rôle dans le day trading, bien que son importance varie d’un day trader à l’autre. Les day traders utilisent des courtiers en ligne offrant des services de courtage pour acheter et vendre des cryptomonnaies et d’autres instruments financiers tout au long de la journée, en s’appuyant souvent sur la réaction à court terme du marché face aux actualités et aux événements pour déterminer leurs négociations.

Événement de recherche et conditions de l’industrie

Si certains day traders se concentrent davantage sur l’analyse technique, d’autres intègrent la recherche fondamentale dans leurs stratégies de trading. Ce type d’analyse consiste à évaluer la santé financière d’une entreprise, les conditions du secteur et les tendances du marché, entre autres facteurs. Par exemple, les day traders peuvent utiliser ce type d’analyse pour évaluer un rapport sur les bénéfices et prédire la réaction du marché.

Sur les marchés des cryptomonnaies, l’analyse fondamentale n’est pas aussi facile, mais les traders utilisent parfois l’analyse sur la blockchain, en essayant de suivre les mouvements de capitaux importants entre les portefeuilles et les bourses. Par ailleurs, les marchés des cryptomonnaies présentent une certaine corrélation avec les actions, c’est pourquoi les traders de cryptomonnaies pourraient tirer profit de la connaissance de la direction des mouvements des principaux indices boursiers.

L’analyse fondamentale peut contribuer à la mitigation des risques

Il est important de noter que le day trading est intrinsèquement risqué. De nombreux day traders perdent de l’argent, en particulier ceux qui sont nouveaux dans le monde du trading ou qui ne mettent pas en œuvre des stratégies de réduction des risques. Par conséquent, l’utilisation de la recherche fondamentale seule peut ne pas être suffisante pour réussir dans le day trading.

Un trader de momentum, par exemple, peut utiliser la recherche fondamentale pour identifier une société qui vient de publier un rapport sur de solides bénéfices et qui est susceptible de voir son volume de trading augmenter, avec des prix potentiellement plus élevés en conséquence. Il peut ensuite négocier l’action de cette société, en essayant de tirer parti de la réaction du marché face à la publication des résultats positifs.

Sur les marchés des cryptomonnaies, les traders de momentum peuvent étayer leurs points de vue techniques avec une analyse approfondie de la pièce sous-jacente, des actualités et d’autres scénarios.

Par exemple, en 2023, les traders ont été très attentifs à l’évolution d’un procès entre Ripple et la US Securities and Exchange Commission. L’évolution positive de cette affaire pour Ripple a provoqué une énorme cassure, avec 100 % de gains pour XRP en une seule journée. Bien sûr, à partir de maintenant, les traders de cryptomonnaies font de leur mieux pour suivre de tels événements.

Si l’analyse fondamentale peut fournir des indications précieuses, les day traders devraient également prendre en compte d’autres facteurs et stratégies pour atténuer les risques et potentiellement augmenter les profits.

Les day traders doivent comprendre que le day trading comporte des risques financiers importants. Pour ne pas perdre d’argent, ils doivent mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques solides.

Ordres stop loss

L’une des principales stratégies consiste à définir un ordre stop loss, qui indique un niveau de risque prédéterminé que le trader est prêt à accepter pour chaque négociation. L’ordre stop loss déclenche une vente lorsque l’action tombe à un certain prix, évitant ainsi aux day traders de perdre plus d’argent. Il est également essentiel qu’ils limitent le nombre d’actions qu’ils achètent et vendent au cours d’une journée. Le fait de se concentrer sur quelques actions sélectionnées pour la journée de trading permet de minimiser les risques et de mieux se concentrer.

Diversifiez votre portefeuille

Si la diversification est davantage un outil destiné aux investisseurs, les day traders peuvent également l’appliquer. Par exemple, une stratégie de gestion des risques importante pour les day traders consiste à ne pas placer tout leur argent dans une seule négociation quotidienne. Au contraire, il est plus judicieux d’avoir au moins plusieurs actifs sur sa liste de suivi, afin de choisir ceux qui offrent les meilleures ratios risque/récompense.

Gérer ses émotions

Les traders peuvent perdre beaucoup en laissant les émotions dicter leurs décisions de trading. S’efforcer de réaliser un profit à chaque transaction peut inciter à effectuer des achats et des ventes désespérés, et faire perdre de l’argent. C’est pourquoi il est essentiel pour un day trader de rester calme et d’avoir une stratégie claire. Ainsi, il pourra prendre des décisions d’achat et de vente éclairées et éviter les pertes inutiles.

Oui, vous pouvez tout à fait utiliser le day trading dans le contexte du range trading. Cette stratégie, qui est identifiée en observant les configurations graphiques, sert d’outil principal, aidant les traders à identifier les points d’achat et de vente potentiels. Cette approche s’appuie sur le concept selon lequel les prix évoluent souvent entre des plafonds et des planchers pour créer une fourchette.

Cette méthode peut être appliquée aux cryptomonnaies et à d’autres actifs, offrant de nombreuses opportunités aux day traders. Cependant, il est important de noter que le risque financier est inhérent à toute stratégie. Ainsi, il est essentiel pour les traders de comprendre les représentations graphiques au sein de la fourchette de trading et de développer des tactiques de gestion des risques pour atténuer les pertes potentielles.