Libérer toute la puissance des retracements de Fibonacci dans le trading d’indices
Stanislav Bernukhov
Spécialiste principal du trading chez Exness
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats futurs. Votre capital est à risque, veuillez négocier de manière responsable.
Partager
Dans ce guide :
- Comprendre les retracements de Fibonacci
- Cinq étapes pour appliquer les retracements de Fibonacci aux indices boursiers
- Application des retracements de Fibonacci, scénario 1 : tendance haussière du S&P 500
- Application des retracements de Fibonacci, scénario 2 : tendance baissière de l’indice HK50
- Les avantages et inconvénients du trading avec les retracements de Fibonacci
- Tirer parti des retracements de Fibonacci dans votre stratégie de trading sur indices
Si vous souhaitez améliorer votre trading d’indices avec un nouvel outil, les retracements de Fibonacci pourraient vous convenir.
Le trading d’indices est une activité dynamique et souvent volatile. En tant que trader, votre quête de moyens pour améliorer votre trading et prendre de meilleures décisions doit être constante. Les retracements de Fibonacci sont un outil précieux que vous pouvez ajouter à votre arsenal. Nommé d’après le célèbre mathématicien italien Léonard de Pise, ou Fibonacci, cette séquence s’est fait une place dans le monde du trading grâce à sa capacité intrigante à identifier les niveaux de support et de résistance potentiels.
Dans cet article, nous allons décortiquer le concept des retracements de Fibonacci et explorer comment vous pouvez les utiliser efficacement pour négocier des indices boursiers.
Comprendre les retracements de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci sont un outil d’analyse technique que vous pouvez utiliser pour identifier les niveaux de renversement potentiels dans une tendance de prix. Ils s’inscrivent dans la séquence de Fibonacci, une suite de nombres entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.). En trading, les ratios de Fibonacci que vous pouvez utiliser sont les suivants :
- 0,236 (23,6 %)
- 0,382 (38,2 %)
- 0,500 (50 %)
- 0,618 (61,8 %)
- 0,786 (78,6 %)
- 1,000 (100 %)
Pour appliquer cet outil, vous devez identifier une action de prix significative (à la hausse ou à la baisse), puis tracer des lignes horizontales au niveau de ces ratios de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci indiquent des niveaux potentiels de support et de résistance où les prix peuvent s’inverser.
Exemple de réseau de retracements de Fibonacci. Source : tradingview.com
Cinq étapes pour appliquer les retracements de Fibonacci aux indices boursiers
À présent, examinons l’utilisation les retracements de Fibonacci dans la pratique du trading d’indices en suivant les cinq étapes suivantes.
Étape 1. Identifier un mouvement de prix significatif
La première étape consiste à identifier un mouvement de prix significatif sur le graphique de l’indice boursier. Il peut s’agir d’une tendance haussière ou baissière récente, en fonction de votre stratégie de trading. Plus la tendance est claire et visible, mieux c’est.
Sur ce graphique, nous pouvons clairement identifier une tendance haussière pour le NASDAQ (USTEC). Source : tradingview.com
Étape 2. Tracer les niveaux des retracements de Fibonacci
Une fois que vous avez identifié un changement de prix majeur, utilisez votre logiciel graphique pour tracer les niveaux des retracements de Fibonacci. Commencez par une ligne horizontale entre le point le plus bas du mouvement (swing low) et le point le plus haut du mouvement (swing high) dans le cas d’une tendance haussière, et inversement dans le cas d’une tendance baissière. Cela génère la grille des retracements de Fibonacci sur votre graphique.
Exemple : grille des retracements de Fibonacci pour le NASDAQ. Source : tradingview.com
Étape 3. Interpréter les niveaux des retracements de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % et 100 %) représentent des seuils potentiels de support et de résistance. Voici comment les interpréter.
- 23,6 % et 38,2 % : il s’agit de retracements peu profonds. Dans une tendance haussière, vous pouvez trouver des opportunités d’achat à proximité de ces niveaux de Fibonacci. En cas de tendance baissière, gardez l’œil ouvert pour repérer d’éventuelles opportunités de vente.
- 50 % : ce niveau de retracement est souvent considéré comme l’un des plus importants. Surveillez les réactions des prix, car elles peuvent signaler des renversements ou des prolongements potentiels des tendances du marché.
- 61,8 % et 78,6 % : il s’agit de retracements plus profonds. Recherchez de forts signaux haussiers ou baissiers autour de ces points, car ils peuvent suggérer des renversements potentiels.
- 100 % : un tel retracement signifie un renversement complet du mouvement précédent. Ce niveau n’est pas toujours atteint, mais lorsqu’il l’est, il peut signifier un renversement de tendance important.
Étape 4. Combiner avec d’autres outils d’analyse technique
Les retracements de Fibonacci sont plus efficaces lorsqu’ils sont associés à d’autres outils et indicateurs d’analyse technique. Par exemple, vous pouvez les utiliser avec des moyennes mobiles, des lignes de tendance et des oscillateurs pour vous aider à trouver des points d’entrée et de sortie potentiels.
Voici un exemple de combinaison : la moyenne mobile à 50 jours et le retracement de Fibonacci à 0,382 pour l’indice DE30 (indice boursier allemand). La convergence (ou fusion) de ces outils confirme l’opportunité de vente.
Cet exemple montre une moyenne mobile à 50 jours combinée au retracement de Fibonacci à 0,382 pour l’indice DE30. Source : tradingview.com
Étape 5. Combiner avec des figures de chandeliers
Vous pouvez utiliser les figures de chandeliers pour confirmer un seuil de Fibonacci, car ils indiquent un changement de sentiment à court terme et peuvent fournir un meilleur positionnement pour les négociations.
Voici un exemple tiré de l’indice AUS200 en octobre 2020. Après un rallye haussier, le prix de l’indice s’est corrigé vers le retracement de Fibonacci à 0,618. Suite à cette correction, une figure d’avalement est apparue. Celle-ci aurait pu être utilisée comme une confirmation de renversement, signifiant un possible changement de direction du prix.
Voici une image de la combinaison du retracement de Fibonacci à 0,618 avec la figure d’avalement mentionnée ci-dessus. Source : tradingview.com
Application des retracements de Fibonacci, scénario 1 : tendance haussière du S&P 500
Supposons que vous analysiez le S&P 500 et que vous remarquiez une nette tendance à la hausse, de 4 338 à 4 470 points. Vous appliquez les retracements de Fibonacci entre le swing low (4 438) et le swing high (4 470). Alors que l’indice entame un retracement brutal, il trouve une consolidation légèrement au-dessus de 0,786. Vous pourriez envisager de placer un ordre buy limit à ce niveau, car les chances de retester ce niveau sont élevées. Un nouveau test est essentiellement un repli vers le niveau qui, dans la plupart des cas, permet au trader d’entrer à nouveau en position avec un meilleur prix.
Le prix a fortement retesté ce niveau et a ensuite rebondi.
Dans l’exemple ci-dessus, nous voyons les retracements de Fibonacci du S&P 500 et un nouveau test à 0,786. Source : tradingview.com
Application des retracements de Fibonacci, scénario 2 : tendance baissière de l’indice HK50
Dans ce scénario, vous analysez l’indice Hang Seng (HK50) et vous identifiez une tendance baissière de 20 343 à 19 302.
Vous tracez les retracements de Fibonacci entre le swing high (20 343) et le swing low (19 302), et vous constatez que l’indice rencontre une résistance près du retracement à 50 % (autour de 19 800). Il pourrait s’agir d’un point d’entrée potentiel pour une position courte. Afin de réduire le risque, vous pouvez placer un ordre stop loss juste au-dessus du retracement à 61,8 % (vers 19 960).
Voici un exemple d’entrée dans une position courte pour l’indice HK50 en utilisant le retracement de Fibonacci à 50 %. Source : tradingview.com
Les avantages et inconvénients du trading avec les retracements de Fibonacci
Examinons certains avantages et inconvénients de l’utilisation des retracements de Fibonacci dans le trading : capacité à prédire les futures zones de soutien ou de résistance, identification des retracements et des extensions, pièges potentiels des prédictions inexactes, confusion dans l’établissement des niveaux et induction d’une fausse confiance.
Les avantages des retracements de Fibonacci
- Les indicateurs basés sur Fibonacci sont des indicateurs avancés, ce qui signifie qu’ils peuvent vous aider à prédire les futures zones de support ou de résistance. En revanche, les niveaux classiques de support et de résistance dépendent généralement de l’évolution historique des cours. Si vous prédisez correctement le niveau, le cours a tendance à réagir de manière brutale et agressive, ce qui offre un ratio bénéfice/perte potentiellement élevé.
- Vous pouvez utiliser les outils de Fibonacci pour identifier les retracements et les extensions. Cette application peut vous offrir un objectif de prix potentiel pour une position rentable.
- Les différents niveaux de Fibonacci peuvent se renforcer mutuellement. Par exemple, si plusieurs niveaux de retracement se rejoignent autour d’un prix spécifique, cela tend à être plus fiable.
Les inconvénients des retracements de Fibonacci
- Les outils prédictifs tels que les retracements de Fibonacci ne fournissent pas toujours des niveaux de prix précis. Ils sont plus efficaces pour indiquer les zones de renversement potentielles. Vous aurez besoin d’outils supplémentaires, tels que les figures de chandeliers, pour les vérifier.
- Il est parfois compliqué de définir correctement les niveaux de Fibonacci. Il peut y avoir plusieurs planchers et plafonds, et si vous ne faites pas attention, vous pourriez sélectionner les mauvais lorsque vous élaborez votre réseau de Fibonacci. L’utilisation correcte des outils de Fibonacci demande un peu de pratique.
- Faites preuve de prudence avec les niveaux de Fibonacci, car ils peuvent vous donner un faux sentiment de confiance ou de sécurité. Comme il n’existe pas de méthode infaillible permettant de prévoir avec certitutde les plafonds et les planchers des marchés financiers, cet outil d’analyse technique doit être utilisé de manière judicieuse.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un bon retracement de Fibonacci ?
Il est difficile de déterminer ce qui constitue un bon retracement de Fibonacci. Dans un marché haussier, les retracements ont tendance à se situer entre 23,6 % et 50 %, car ils sont généralement moins importants ; à l’inverse, ils peuvent dépasser 70 % dans un marché baissier, en raison d’une volatilité accrue. Le retracement à 50 % reste probablement le plus répandu. Certains indicateurs, comme l’indicateur Ichimoku, sont construits exclusivement autour d’un événement de retracement de Fibonacci à 50 %.
Quelle est la meilleure période pour les retracements de Fibonacci ?
Vous pouvez utiliser les retracements de Fibonacci sur n’importe quelle période, car les marchés financiers se répètent souvent. Toutefois, si vous les utilisez sur des périodes plus courtes, il est plus difficile d’identifier correctement le réseau des retracements de Fibonacci en raison du « bruit » supplémentaire. Il est donc conseillé d’utiliser ces outils sur des périodes plus longues qu’un graphique de cinq minutes.
Quand est-il judicieux de ne pas utiliser les retracements de Fibonacci ?
Le concept de retracement ne fonctionne que si la tendance est toujours en mouvement. En tant que trader, votre principale hypothèse est que la tendance va se poursuivre. Toutefois, si elle est déjà passée, il peut être risqué d’essayer de saisir un repli. En outre, si un mouvement de prix est déclenché par une actualité, il peut entraîner un changement majeur dans le sentiment du marché et potentiellement un renversement. Dans de telles circonstances, l’utilisation des retracements de Fibonacci peut également s’avérer risquée.
Quels sont les meilleurs niveaux de Fibonacci pour la prise de bénéfices ?
Il existe plusieurs extensions de Fibonacci, mais les plus populaires sont 1,236 % et 1,618 %. Parfois, lorsque le marché évolue rapidement, il peut atteindre 2,618 %. Il convient toutefois d’évaluer la volatilité du marché de manière réaliste. Si l’objectif projeté se situe dans la fourchette de volatilité moyenne quotidienne ou hebdomadaire, la probabilité d’atteindre cet objectif augmente considérablement. Pour calculer la volatilité, vous pouvez utiliser des outils tels que l’ATR (average true range).
Qu’est-ce qu’un réseau de Fibonacci et que sont les outils de Fibonacci ?
Un réseau de Fibonacci est une série de niveaux construits automatiquement lorsqu’un trader relie deux points (plafond et plancher) sur le graphique. Le réseau de Fibonacci indique un niveau de prix potentiel pour les retracements et les extensions. Les outils de Fibonacci comprennent les arcs, les fuseaux horaires, les canaux et les cercles de Fibonacci.
Voici un exemple de l’outil « biseau de Fibonacci » appliqué au XAUUSD. Source : tradingview.com
Tirer parti des retracements de Fibonacci dans votre stratégie de trading sur indices
Les retracements de Fibonacci peuvent s’avérer très utile dans le trading d’indices. Ils peuvent vous aider à identifier les niveaux de support et de résistance potentiels et à décider quand entrer ou sortir d’une position. Toutefois, il est essentiel de se rappeler qu’aucun outil d’analyse technique n’est infaillible et que la gestion des risques est primordiale dans le trading d’indices boursiers.
Pour utiliser efficacement les retracements de Fibonacci, vous devez les combiner avec d’autres outils d’analyse technique et améliorer continuellement vos compétences en la matière, en pratiquant et en testant.
Ainsi, vous pourrez exploiter toute la puissance des retracements de Fibonacci et augmenter vos chances de réussite sur le marché des indices.
Prêt à améliorer votre trading ? Négociez dès aujourd’hui les indices avec Exness. Trouvez le compte adapté à vos besoins.
Partager
Commencer à négocier
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats futurs. Votre capital est à risque, veuillez négocier de manière responsable.