L’indicateur RSI pour le trading d’actions : les bases et plus

La divergence de l’indice de force relative (RSI)

Si vous négociez des actions en utilisant l’indicateur RSI (indice de force relative) et que vous constatez une divergence entre le RSI et les mouvements de prix de l’action, il se peut que vos négociations deviennent rentables en cas de divergence baissière ou haussière. Si l’action que vous surveillez atteint des sommets plus élevés, mais que les sommets du RSI sont plus bas, cela peut indiquer un essoufflement de la tendance haussière. À l’inverse, si l’action atteint des creux plus bas, mais que les creux du RSI sont plus hauts, cela pourrait indiquer un essoufflement de la tendance baissière.

Utiliser les signaux classiques de l’indicateur RSI pour les actions

Examinons ensemble un test rétroactif d’un système de trading basé sur l’indicateur RSI en application aux actions AAPL (Apple), effectué par la communauté TradingView. Dans ce cas particulier, la stratégie consiste à maintenir une position ouverte jusqu’à ce qu’elle génère un signal dans la direction opposée.

Lorsque vous appliquez le RSI dans sa forme la plus simple (acheter lorsque le RSI sort de la zone de surachat et vendre lorsqu’il s’éloigne de la zone de survente), cela produit un résultat similaire sur toutes les périodes : une perte qui n’est pas des moindres.

Cela se produit tout simplement parce que la plupart des actions ont tendance à rester longtemps dans des phases haussières, contrairement aux paires de devises, qui ont tendance à rester dans des canaux horizontaux.

Tous les oscillateurs afficheront une condition de « surachat » dans une forte tendance haussière, ce qui suppose l’ouverture d’un ordre de vente. À l’inverse, les ordres d’achat seront fermés relativement tôt, car le marché entre rapidement dans une condition de « surachat » et un trader doit clôturer la position.

Utiliser la divergence pour le RSI dans les actions

Vous obtenez de bien meilleurs résultats lorsque vous utilisez une divergence à la hausse ou à la baisse. Lorsque la valeur de l’indicateur RSI ne quitte pas la zone de survente pendant une longue période, favorisez les signaux à long terme et évitez les signaux à court terme, ou cherchez à confirmer ce que ces derniers révèlent si vous souhaitez les utiliser.

La domination des signaux à long terme vous aide à maintenir des positions dans le sens des tendances. Dans l’exemple ci-dessous, vous verrez des points d’entrée générés aussi bien dans les conditions de survente que de surachat. Cela peut sembler aller à l’encontre des règles traditionnelles, mais des conditions de surachat/survente se produisent rarement pour la plupart des actions. Par conséquent, le nombre de positions que vous négociez pourrait s’avérer très faible. Voilà pourquoi vous pouvez parfois accepter des signaux, même en dehors de ces zones.

Avantages et inconvénients de l’utilisation de l’indicateur RSI pour le trading d’actions

Dans cette section, nous examinons les points forts et les points faibles de l’utilisation de l’indice de force relative (RSI) pour le trading d’actions. Parmi ses points forts, on peut affirmer que cet outil d’analyse technique peut aider à identifier les bons points d’entrée et à produire un taux de réussite élevé tout en étant relativement simple à utiliser. Cependant, il n’est pas parfait : il peut souvent produire de faux signaux, il peut ne pas ajouter d’informations supplémentaires au-delà du prix et du volume, et son efficacité peut varier selon les périodes.

Avantages de l’utilisation de l’indicateur RSI pour le trading d’actions

1. Les actions établissent souvent des tendances haussières à long terme. L’indicateur RSI peut vous aider à trouver un bon point d’entrée pour rejoindre de telles tendances.
2. L’indicateur RSI est relativement simple à utiliser. Les stratégies de trading RSI de base ne nécessitent pas que vous ayez un haut niveau d’expertise en trading.
3. Les signaux RSI ne nécessitent pas une réaction rapide de votre part, en tant que trader, et vous donnent généralement suffisamment de temps pour élaborer une négociation et l’exécuter.
4. L’indice RSI se concentre sur les signaux de trading de retour à la moyenne, qui se produisent plus fréquemment que les signaux de tendance. En d’autres termes, s’il est appliqué correctement, le RSI peut vous aider à atteindre un taux de gain élevé.
5. De nombreuses stratégies de RSI ont déjà été testées rétroactivement avec des résultats rendus publics, notamment sur les actions. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de réinventer la roue ou de passer par un processus fastidieux d’essais et d’erreurs lors de l’utilisation de l’indicateur RSI.

Inconvénients de l’utilisation de l’indicateur RSI pour le trading d’actions

1. Le RSI ne fonctionne pas bien en présence de tendances prolongées, et le marché boursier est connu pour ses tendances haussières prolongées. Par exemple, le RSI peut produire de nombreux faux signaux de contre-tendance s’il est appliqué à une action en croissance active.
2. Le RSI n’est qu’un indicateur, ce qui signifie qu’il s’agit d’un dérivé du prix. Si vous êtes un trader débutant, il peut vous aider à organiser les données, mais il ne peut rien ajouter de vraiment nouveau pour guider votre prise de décision autre que le prix combiné au volume.
3. Le RSI fonctionne avec des signaux de retour à la moyenne, ce qui signifie qu’il peut aider un trader à identifier le pic ou le creux de l’action d’un prix. Les stratégies de retour à la moyenne ne sont pas parfaites et peuvent produire des pertes si le cours de l’action casse rapidement ou continue d’évoluer dans une direction, en particulier en présence de gaps.
4. Le RSI n’est pas très sensible à l’évolution des prix. Il peut vous donner des signaux trop tôt.
5. Les stratégies RSI peuvent fonctionner différemment selon les périodes. Vous devez donc effectuer des recherches approfondies avant de les utiliser.

Vous souhaitez négocier des actions en utilisant l’indicateur RSI ?

N’oubliez pas qu’aucun indicateur, y compris l’indice de force relative (RSI), ne devrait être votre seule ressource pour prendre des décisions de trading.

Vous devez également prendre en compte des facteurs tels que les conditions du marché et la proximité du prix d’un actif par rapport aux niveaux de support ou de résistance clés.

Pour les actions, il est important de ne pas maintenir de positions pendant la période de clôture de la publication du rapport sur les gains. Les cours des actions peuvent fluctuer considérablement en cas de bénéfices inattendus. Apprenez-en davantage sur la façon de négocier des CFD sur actions ici.

Considérez l’indicateur comme un guide et non comme une boule de cristal qui vous prédira des rendements. Les performances passées d’un indicateur ne garantissent pas les performances futures.

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