Pola candlestick: Alat bantu penting untuk trading indeks

Stanislav Bernukhov

Senior Trading Specialist di Exness

Trading sekarang

Ini bukan merupakan saran investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja mendatang. Modal Anda berisiko, harap trading dengan bertanggung jawab.

Bagikan

Dalam panduan ini:

  1. Dasar-dasar indeks saham
  2. Jenis indeks saham populer
  3. Pola candlestick untuk trading indeks
  4. Kelebihan dan kekurangan pola candlestick
  5. Siap memaksimalkan pola candlestick dalam trading indeks?

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana alat bantu trading seperti pola candlestick diterapkan pada trading berbagai instrumen? Dalam artikel ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana alat bantu ini digunakan khususnya untuk trading indeks.

Berbeda dengan instrumen lainnya, indeks saham terkenal dengan stabilitasnya, jarang mengalami volatilitas tinggi kecuali ada volatilitas besar di pasar keuangan.

Namun, sama seperti kelas aset lainnya, pola candlestick berperan penting dalam trading indeks.

Dalam panduan pasar ini, kami akan membahas 5 pola candlestick teratas yang digunakan untuk trading indeks:

  • pola bullish engulfing
  • pola bearish engulfing
  • pola candlestick doji
  • pola hammer (pin bar)
  • pola shooting star

Kami juga akan membahas keterkaitannya dengan lebih dalam saat trading indeks. Namun pertama-tama, mari kita pahami dasar-dasar trading indeks. Mari kita mulai.

Dasar-dasar indeks saham

Indeks saham biasanya populer di kalangan pembeli dan penjual jangka pendek, mulai dari calo hingga trader harian aktif serta swing trader. Berbeda dengan saham, indeks dapat ditradingkan sepanjang waktu, menjadikannya menarik bagi para trader di AS dan mereka yang berada di zona waktu Asia serta Eropa.

Indeks saham mewakili pasar saham resmi di berbagai perekonomian dunia, seperti Jepang, Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Artinya, jika Anda adalah seorang trader yang ingin trading indeks, Anda dapat memilih indeks yang sesuai dengan zona waktu tempat tinggal.

Namun pertama-tama, mari kita uraikan apa itu indeks saham.

Indeks saham bagaikan sebuah papan skor yang menunjukkan seberapa baik kinerja sekelompok saham atau sekuritas tertentu di pasar keuangan. Indeks saham memberikan Anda gambaran sekilas tentang kinerja segmen pasar tertentu dengan melacak perubahan harga saham di dalamnya. Namun, Anda tidak dapat trading indeks saham secara langsung.

Untuk melacak kinerja indeks saham, Anda dapat trading kontrak berjangka dan option indeks saham, yang juga disebut sebagai exchange-traded derivatives (ETD), exchange-traded funds (ETF), atau contracts for differences (CFD) untuk indeks.

Jenis indeks saham populer

Setiap negara dengan pasar saham yang maju memiliki indeks sahamnya sendiri, meskipun beberapa negara besar menarik sebagian besar modal dan volume trading global. Mari kita uraikan indeks saham terpopuler di kalangan trader:

Indeks S&P 500

Indeks Standard & Poor's 500 mencakup 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat, yang meliputi spektrum industri yang luas. S&P 500 sering dianggap sebagai salah satu indikator terbaik kinerja pasar saham AS. Dalam industri trading CFD, indeks ini dikenal sebagai US500.

Indeks NASDAQ Composite

Indeks NASDAQ berbasis di AS. Indeks ini mencakup ribuan perusahaan dan dikenal karena fokusnya pada perusahaan teknologi. NASDAQ Composite mewakili banyak perusahaan teknologi dan berbasis internet, tidak hanya di AS, tetapi juga di seluruh dunia. Indeks ini diberi label USTEC sebagai kontrak CFD.

Indeks DAX

Deutscher Aktienindex, atau DAX, adalah indeks pasar saham utama di Jerman. Indeks ini memantau kinerja 30 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Frankfurt. DAX disebut DE30 sebagai kontrak CFD.

Indeks Nikkei 225

Nikkei 225 adalah indeks saham utama Jepang, yang terdiri dari 225 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Indeks ini adalah indikator utama kesehatan ekonomi Jepang dan ditandai sebagai JP225 dalam daftar CFD.

Pola candlestick untuk trading indeks

Pola candlestick adalah alat bantu penting dalam dunia trading indeks. Sebagai representasi visual dari fluktuasi pasar, mereka dapat memberikan Anda informasi mendalam tentang potensi tren dan pembalikan harga. Pola candlestick dapat membantu Anda memprediksi apakah sentimen pasar sedang bergeser dari bullish ke bearish, atau sebaliknya. Selain itu, indikator ini membantu mengidentifikasi level support dan resisten utama, yang dapat menginformasikan strategi trading.

Di bawah ini kita akan mendalami pola candlestick yang umum digunakan seperti pola engulfing, doji, hammer, dan shooting star. Setiap pola memberikan wawasan unik mengenai dinamika pasar dan dapat menjadi alat bantu yang canggih untuk trading indeks Anda.

Pola candlestick engulfing

Pola engulfing adalah pola candlestick populer yang digunakan dalam analisis teknikal untuk memprediksi potensi pembalikan tren harga. Pola ini terdiri dari dua candle, dan dapat berupa pola candlestick bullish atau bearish.

Pola bullish engulfing

Pola bullish engulfing merupakan indikasi pembalikan tren turun. Tiga hal utama yang perlu Anda ketahui tentang pola ini adalah:

  • Candlestick pertama dari pola bullish ini adalah candlestick bearish (candle ke bawah). Candlestick bearish ini menunjukkan bahwa penjual memegang kendali.
  • Candlestick kedua dari pola ini adalah candlestick bullish (candle ke atas) yang sepenuhnya engulf atau ‘menelan’ candle bearish sebelumnya. Artinya, harga dibuka di bawah harga terendah candle pertama dan ditutup di atas harga tertinggi candle pertama.
  • Pola ini menunjukkan potensi pergeseran sentimen pasar dari bearish ke bullish, karena jumlah pembeli kini melebihi jumlah penjual di pasar. Hal ini dapat menandakan akhir dari tren turun dan awal dari tren naik.

Kegunaan pola ini bergantung pada konteks. Sebaiknya gunakan pola bullish engulfing jika telah mencapai level support tertentu, baik statis maupun dinamis. Dukungan statis adalah tingkat harga tetap yang sebelumnya berfungsi sebagai dukungan, sedangkan dukungan dinamis dapat berupa simple moving average.

Berikut contoh pola bullish indeks NASDAQ (USTEC) yang terjadi pada Juli 2023. Harga mencapai area support dinamis (kombinasi moving average 20 hari serta 50 hari), setelah itu berbalik lebih tinggi dan melanjutkan naik, menunjukkan pasar bullish yang kuat.

Ini adalah pola bullish engulfing untuk NASDAQ yang muncul pada Juli 2023, seperti yang ditampilkan di tradingview.com. Pola bullish candlestick untuk indeks cenderung menyebabkan kenaikan harga jika muncul di dekat level support yang kuat.

Pola bullish engulfing untuk NASDAQ terlihat seperti contoh berikut: setelah hari bearish pertama, pasar dibuka lebih tinggi dan ditutup jauh lebih tinggi dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Mengikuti sinyal bullish yang kuat ini, atau pola kelanjutan bullish, Anda dapat membuka posisi sehari setelah pola tersebut sepenuhnya terbentuk.

Pola kelanjutan bullish engulfing untuk NASDAQ pada Juli 2023, seperti yang ditampilkan di tradingview.com. Pola jenis ini merupakan salah satu dari sekian banyak pola candlestick bullish.

Pola bearish engulfing

Pola candlestick bearish engulfing merupakan indikasi pembalikan tren naik. Tiga hal utama yang perlu Anda ketahui tentang pola ini adalah:

  • Candlestick pertama dari pola ini adalah candle bullish (naik), yang menunjukkan bahwa pembeli memegang kendali.
  • Candlestick kedua dari pola ini adalah candle bearish (ke bawah), yang sepenuhnya ‘menelan’ candle bullish sebelumnya. Artinya, harga dibuka di atas harga tertinggi candle pertama dan ditutup di bawah harga terendah candle pertama.
  • Pola ini menunjukkan potensi pergeseran sentimen pasar dari bullish ke bearish, karena jumlah penjual melebihi jumlah pembeli di pasar. Hal ini dapat menandakan berakhirnya tren naik dan dimulainya tren turun.

Berikut contoh pola bearish engulfing pada indeks saham Australia AUS200 yang terjadi pada Juli 2023. Harga awalnya naik di atas area resisten dinamis (antara moving average 20 hari dan 50 hari), tetapi kemudian turun tajam dari $7.200 menjadi $7.000 karena pola bearish.

Ini adalah pola bearish engulfing untuk AUS200, pada Juli 2023, seperti yang ditampilkan di tradingview.com.

Pola candlestick doji

Doji adalah pola candle yang menunjukkan ketidakpastian pasar. Pola ini muncul saat harga pembukaan dan harga penutupan sangat dekat atau bahkan sama, sehingga menghasilkan badan candle yang kecil atau tidak memiliki badan, dengan sumbu atas dan bawah yang panjang. Doji dapat memberikan sinyal potensi pembalikan atau kelanjutan tren, bergantung pada posisi chart-nya.

Untuk indeks saham, sebaiknya Anda menggunakan pola doji pada rentang waktu yang lebih pendek dibandingkan chart harian, meskipun chart harian masih dapat memberikan sejumlah pola candlestick yang berguna.

Mari kita lihat penggunaan doji pada chart 4 jam.

Misalnya, pola doji yang terlihat pada indeks Nikkei (JP225) pada Mei 2023. Setelah munculnya beberapa pola doji, pasar terus bergerak mengikuti tren sebelumnya. Jadi, dalam hal ini, pola tersebut menunjukkan kelanjutan suatu tren.

Pola candlestick doji untuk JP225 pada Mei 2023, seperti yang ditampilkan tradingview.com.

Pola candlestick hammer

Pola hammer merupakan tanda pembalikan bullish. Cirinya adalah badan kecil di dekat bagian atas candle dan sumbu bawah yang panjang. Pola ini sering kali muncul setelah tren turun dan menunjukkan bahwa pembeli mulai mendapatkan kendali, serta berpotensi menandakan pembalikan tren naik (bullish). Pola hammer sering disebut “pin bar”, biasanya digunakan dalam trading saham dan indeks untuk mengidentifikasi pola pembalikan bullish.

Misalnya, pola hammer muncul di indeks Hang Seng (HK50) setelah penurunan pada Agustus 2023. Setelah harga mencapai titik terendah baru di sekitar $19.000, pembeli mengambil kendali dan menutup hari dengan sedikit kenaikan, membentuk pola hammer.

Sebaliknya, inverted hammer adalah pola candle bearish yang muncul di puncak tren. Inverted hammer menunjukkan bahwa penjual akan mengambil kendali dan mendorong tren ke bawah.

Pola candlestick hammer menunjukkan pola pembalikan bullish untuk HK50 pada Agustus 2023, seperti yang ditampilkan tradingview.com.

Pola shooting star

Pola shooting star merupakan tanda pembalikan tren bearish. Bentuknya seperti palu terbalik, dengan badan kecil di dekat bagian bawah candle dan sumbu atas yang panjang. Pola ini dapat menunjukkan bahwa penjual mengambil kendali dan peningkatan tekanan jual akan menurunkan harga.

Pada September 2023, pola ini terlihat pada indeks UK100 (FTSE100). Setelah harga mencapai harga tertinggi baru, jumlah penjual melebihi jumlah pembeli dan menutup hari dengan warna merah, membentuk pola shooting star. Setelah itu, harga terus turun selama beberapa hari berturut-turut.

Pola shooting star untuk indeks UK100 pada September 2023, seperti yang ditampilkan tradingview.com.

Pola candlestick dark cloud cover

Pola candlestick lain yang cukup umum digunakan untuk trading saham individual, tetapi juga berlaku untuk indeks, adalah pola dark cloud cover. Pada dasarnya, ini adalah pola pembalikan bearish. Pola ini merupakan variasi dari ‘bull trap’, kendali tiba-tiba berpindah dari pembeli ke penjual, dan pembeli harus menyerah.

Pola dark cloud cover mewakili pembalikan bearish dalam pergerakan harga. Dalam skenario ini, candle ke bawah (biasanya hitam atau merah) dibuka di atas harga terakhir sebelum penutupan candle ke atas sebelumnya (biasanya putih atau hijau), lalu kemudian ditutup di bawah titik tengah candle ke atas. Di bawah ini adalah contoh pembalikan bearish.

Kemunculan pola dark cloud cover dengan pembalikan bearish pada indeks HK50 pada 19 Juni 2023, seperti yang ditampilkan tradingview.com.

Polanya terlihat menyerupai pola engulfing. Namun, candlestick merah tidak ditutup di bawah harga penutupan candlestick sebelumnya (seperti pola engulfing), tetapi hanya ditutup di bawah level 50% candlestick sebelumnya. Ini sudah cukup untuk menciptakan tekanan jual dan menggeser pergerakan harga turun lebih rendah.

Kelebihan dan kekurangan pola candlestick

Pola candlestick, salah satu pola chart yang paling banyak digunakan di kalangan trader, menawarkan wawasan berharga tentang kemungkinan arah pasar. Namun, seperti semua alat bantu trading, alat bantu ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pola candlestick untuk membantu Anda lebih memahami perannya dalam memperkirakan tren pasar.

Kelebihan trading dengan pola candlestick

  • Pola candlestick mudah digunakan dan dapat dikuasai oleh trader pemula. Dengan latihan, hampir semua orang dapat belajar mengenali ‘pola engulfing’ atau ‘pin bar’.
  • Pola candlestick tidak melihat terlalu jauh ke dalam data historis. Pola ini berfokus pada momen saat ini, sehingga berguna untuk menentukan waktu titik masuk dan keluar.
  • Semua terminal trading memiliki pola candlestick, jadi apa pun platform yang digunakan, Anda tetap memiliki akses ke chart candlestick.

Kekurangan trading dengan pola candlestick

  • Harga pembukaan dan penutupan candlestick harian dapat bervariasi antar broker. Oleh karena itu, trader terkadang mengenali titik masuk pada satu broker dan melewatkan sinyal ini pada broker lain.
  • Pola candlestick tidak memberikan konteks pasar; pola tersebut harus digunakan dalam kombinasi dengan alat bantu teknikal lainnya, seperti area support dan resisten. Oleh karena itu, pola candlestick hanya boleh digunakan sebagai alat bantu pelengkap dan bukan sebagai mekanisme pengambilan keputusan utama.
  • Kesederhanaan pola candlestick dapat menipu. Terkadang tren yang kuat menghasilkan banyak pola candlestick pembalikan palsu, sehingga trader harus belajar untuk memfilternya.

Tanya jawab

Model paling menguntungkan yang dibangun dengan pola candlestick mungkin adalah model yang menunjukkan pembalikan harga, yaitu pola engulfing, pin bar, dan shooting star. Namun, hal ini bergantung pada konteksnya. Trader harus memiliki alat bantu yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi area harga di mana tren dapat berbalik.

Pola candlestick bergantung pada rentang waktu: semakin pendek rentang waktu, semakin banyak gangguan statistik yang akan diperoleh trader. Rentang waktu yang paling dapat diandalkan untuk analisis pola candlestick adalah chart harian dan per jam. Keandalannya harus dinilai dengan menggabungkan alat-alat bantu lainnya. Namun, biasanya, alat-alat bantu tersebut memberikan titik masuk dan keluar yang benar, serta dalam banyak kasus, dapat memberikan tingkat keberhasilan yang baik.

Sebaiknya Anda menggunakan alat bantu dan indikator lain untuk membuat serta merencanakan ide trading. Pola candlestick dapat membantu dalam menentukan waktu titik masuk untuk ide ini. Namun, hindari hanya mengandalkan pola candlestick untuk membuat keputusan trading jika tidak memiliki analisis teknikal dan fundamental lebih lanjut.

Chart candlestick adalah jenis chart keuangan yang menampilkan harga tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan suatu sekuritas untuk periode tertentu. Chart ini banyak digunakan dalam analisis teknikal untuk mempelajari pola dan tren harga.

Komponen utama chart candlestick adalah candlestick, yang terdiri dari badan dan sumbu, yang juga dikenal sebagai shadow. Badan candlestick mewakili kisaran antara harga pembukaan dan harga penutupan. Jika harga terakhir sebelum penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, biasanya badannya terisi atau diwarnai, menandakan periode bullish. Sebaliknya, jika harga pembukaan lebih tinggi dari harga terakhir sebelum penutupan, umumnya badan candlestick akan berlubang atau berbeda warna, menandakan periode bearish. Sumbu mewakili kisaran pergerakan harga di luar harga pembukaan dan penutupan.

Membaca chart candlestick melibatkan pengenalan pola bullish dan bearish yang menandakan potensi pergerakan harga pada masa mendatang. Pola bullish menunjukkan bahwa harga berpotensi naik, sedangkan pola bearish menunjukkan harga berpotensi turun. Misalnya, pola bullish yang umum dikenal adalah pola 'bullish engulfing', yaitu candle bearish kecil yang diikuti oleh candle bullish besar, yang menunjukkan potensi pembalikan tren turun.

Dengan menggunakan chart candlestick, investor memiliki kesempatan yang lebih baik dalam menafsirkan hubungan kompleks antara harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Chart ini menawarkan banyak informasi tentang keadaan emosional trader dan potensi pembalikan pasar. Chart candlestick dapat digunakan di semua rentang waktu, mulai dari trader yang mencari investasi jangka panjang hingga trader yang menggunakan swing trading atau trading harian. Kelebihan chart candlestick adalah chart tersebut dapat secara visual menunjukkan kekuatan bullish dan bearish yang sedang terjadi.

Candle bullish, yang sering diilustrasikan pada chart candlestick, biasanya berwarna hijau atau putih, yang menandakan bahwa harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Hal ini menunjukkan pergerakan harga ke atas. Di sisi lain, candle bearish biasanya berwarna hitam atau merah. Warna ini digunakan untuk menunjukkan bahwa harga terakhir sebelum penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, sehingga menunjukkan pergerakan harga ke bawah. Warna yang paling umum terlihat pada chart candlestick adalah putih untuk bullish dan hitam untuk bearish. Candle bullish dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan tren dari pasar yang sebelumnya bearish ke pasar bullish. Singkatnya, candle merah atau bearish menunjukkan penurunan harga, sedangkan candle bullish, yang biasanya hijau atau putih, menandakan kenaikan harga.

Chart candlestick dapat menjadi alat bantu yang canggih untuk trading. Dengan mempelajari data historis serta mengenali pola bullish dan bearish, Anda dapat membuat prediksi yang tepat tentang potensi pergerakan harga, sehingga membantu membuat keputusan trading yang tepat.

Pola shooting star hanya terdiri dari satu candlestick dengan badan kecil dan sumbu besar, yang mewakili perubahan pergerakan harga yang cepat. Sementara itu, pola morning star merupakan kombinasi tiga candlestick, dengan candlestick ketiga merupakan pembalikan kecil di tengah dan dua candlestick besar di kedua sisinya. Pola evening star, yang menyerupai pola morning star, terdiri dari tiga candlestick. Namun, evening star menunjukkan pola pembalikan bearish, berbeda dengan pola pembalikan bullish yang ditandai dengan morning star.

Candlestick pertama dari pola evening star adalah candle bullish panjang, diikuti oleh candle bertubuh kecil yang dibuka di atas candle sebelumnya, dan terakhir, candle bearish besar yang menembus wilayah candle pertama. Oleh karena itu, morning star dan evening star merupakan pola yang lebih kompleks, serta dapat digunakan untuk melihat pembalikan jangka panjang.

Aturan tiga candlestick mengacu pada pola tiga candlesitck pada chart candlestick. Aturan ini digunakan untuk memprediksi potensi pembalikan tren di pasar saat mempelajari chart candlestick. Pola candlestick lainnya yang juga memiliki tiga candlestick adalah ’three white soldiers’, ‘morning star’, dan ‘three black crows pattern’. Beberapa pola ini dikenal sebagai pola kelanjutan (‘three white soldiers’ and ‘three black crows’), sementara pola lainnya, seperti aturan tiga candlestick, adalah pola pembalikan.

Berikut cara kerja aturan tiga pola candlestick: candlestick kedua secara berurutan memiliki badan yang lebih kecil dari candlestick pertama, yang menunjukkan bahwa momentum melambat serta pergerakan harga telah berhenti. Candlestick ketiga menunjukkan pergerakan yang berlawanan arah dan biasanya ditutup di atas penutupan candlestick kedua untuk pembalikan bullish, atau di bawah penutupan candlestick kedua untuk pembalikan bearish.

Siap memaksimalkan pola candlestick dalam trading indeks?

Kesimpulannya, pola candlestick berfungsi sebagai alat bantu yang sangat bermanfaat untuk trading indeks. Pola-pola ini dapat diterapkan pada trading kelas aset apa pun, memberikan landasan dasar untuk pengambilan keputusan. Meskipun tidak mendalami analisis historis secara lebih lanjut, tetapi pola candlestick efektif dalam meng-highlight pergeseran sentimen jangka pendek antara pembeli dan penjual.

Namun, harap diingat, pola candlestick bukanlah satu-satunya sinyal trading. Trader harus selalu menerapkannya dalam konteks struktur pasar yang ada. Misalnya, melacak pola pembalikan candlestick sangat bermanfaat di dekat zona support atau resisten yang penting.

Exness menawarkan beberapa jenis akun yang cocok untuk trading indeks. Aturan praktisnya adalah memilih akun bebas swap untuk swing trading atau position trading, dan jenis akun lainnya untuk trading harian.

Sekarang Anda telah memahami pentingnya dan penerapan pola candlestick, inilah saatnya mempraktikkan pengetahuan tersebut. Siap memaksimalkan berbagai kelebihan pola candlestick dalam strategi trading Anda? Trading indeks dengan Exness sekarang.

Bagikan

Trading sekarang

Ini bukan merupakan saran investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja mendatang. Modal Anda berisiko, harap trading dengan bertanggung jawab.