Indikator RSI untuk trading saham: dasar-dasarnya dan lebih lanjut

Divergensi relative strength index (RSI)

Ketika menggunakan indikator relative strength index (RSI) untuk trading saham dan melihat adanya perbedaan antara RSI serta pergerakan harga saham, hal ini dapat berarti ada potensi besar bagi trade Anda untuk berhasil saat terjadi divergensi bearish atau bullish. Jika saham yang Anda pantau menghasilkan puncak harga yang lebih tinggi tetapi RSI menghasilkan puncak harga yang lebih rendah, hal ini dapat menunjukkan tren naik yang melemah. Di sisi lain, jika saham mencapai lembah harga yang lebih rendah tetapi RSI menciptakan lembah harga lebih tinggi, hal ini dapat menunjukkan tren turun yang melemah.

Menggunakan sinyal indikator RSI klasik untuk saham

Mari kita lihat backtest sistem trading berdasarkan indikator RSI pada penerapan saham AAPL (Apple) yang diambil dari komunitas TradingView. Dalam kasus khusus ini, strateginya adalah mempertahankan posisi tetap terbuka hingga menghasilkan sinyal yang berlawanan arah.

Saat Anda menerapkan RSI dalam bentuknya yang paling sederhana (beli saat RSI keluar dari area jenuh beli dan jual saat menjauh dari area jenuh jual), hasilnya akan sama di semua rentang waktu — kerugian yang cukup konsisten.

Hal ini terjadi karena fakta yang sangat sederhana: sebagian besar saham cenderung berada dalam fase bullish untuk waktu yang lama, berbeda dengan pasangan mata uang, yang cenderung berada dalam rentang trading.

Semua oscillator akan menunjukkan kondisi ‘jenuh beli’ dalam tren bullish yang kuat, yang mengasumsikan pembukaan posisi jual. Sebaliknya, posisi beli akan ditutup lebih awal karena pasar dengan cepat memasuki kondisi ‘jenuh beli’, dan trader perlu menutup posisi mereka.

Menggunakan divergensi untuk RSI dalam saham

Anda akan mencapai hasil yang lebih baik jika menggunakan divergensi bullish atau bearish. Ketika nilai indikator RSI tetap berada di wilayah jenuh beli untuk waktu yang lama, Anda mungkin harus menghindari sinyal jual, atau menerapkan konfirmasi tambahan pada sinyal tersebut, sambil memilih sinyal beli.

Dominasi sinyal beli membantu Anda untuk mempertahankan posisi selaras dengan tren. Pada contoh di bawah ini, Anda akan melihat titik masuk yang dihasilkan tidak hanya dalam kondisi jenuh jual atau area jenuh beli. Hal ini mungkin terlihat melanggar aturan tradisional, tetapi harga jenuh beli/jenuh jual jarang terjadi pada sebagian besar saham. Akibatnya, jumlah posisi yang Anda tradingkan berpotensi akan menjadi sangat rendah. Itulah sebabnya terkadang Anda dapat menerima sinyal, bahkan di luar area tersebut.

Kelebihan dan kekurangan menggunakan indikator RSI untuk trading saham

Pada bagian ini, kita akan mendalami kelebihan dan kekurangan penggunaan relative strength index (RSI) untuk trading saham. Sisi positifnya, alat bantu analisis teknikal ini dapat membantu mengidentifikasi titik masuk yang baik dan menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi, serta mudah untuk digunakan. Namun, RSI tidak sempurna karena sering kali menghasilkan sinyal palsu, tidak menambah wawasan tambahan selain harga dan volume, serta efektivitasnya dapat bervariasi dalam rentang waktu yang berbeda.

Kelebihan indikator RSI dalam trading saham

1. Saham sering kali membentuk tren bullish jangka panjang. Indikator RSI dapat membantu menemukan titik masuk yang baik untuk mengikuti tren tersebut.
2. Indikator RSI mudah untuk digunakan. Strategi trading RSI dasar tidak mengharuskan Anda memiliki keahlian trading tingkat tinggi.
3. Sinyal RSI tidak memerlukan reaksi cepat dari Anda, sebagai seorang trader, dan biasanya memberikan cukup waktu untuk menyiapkan serta mengeksekusi trade.
4. RSI berfokus pada sinyal trading mean reversion, yang lebih sering terjadi dibandingkan sinyal tren. Dengan kata lain, jika diterapkan dengan benar, RSI dapat membantu Anda meraih keuntungan yang besar.
5. Banyak strategi RSI yang telah di-backtest dan hasilnya tersedia untuk umum. Hal ini termasuk penerapannya pada saham. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menciptakan penemuan baru atau melakukan uji coba yang sulit saat menggunakan indikator RSI.

Kekurangan indikator RSI dalam trading saham

1. RSI tidak bekerja dengan baik dalam tren yang diperpanjang, dan pasar saham dikenal dengan tren bullish yang berkepanjangan. Misalnya, RSI dapat menghasilkan banyak sinyal berlawanan tren yang salah, jika diterapkan pada saham yang sedang tumbuh aktif.
2. RSI hanyalah sebuah indikator, artinya merupakan turunan dari harga. Jika Anda seorang trader pemula, RSI dapat membantu Anda mengatur data, tetapi tidak dapat menambahkan sesuatu yang baru secara spesifik untuk memandu pengambilan keputusan trading selain harga yang dikombinasikan dengan volume.
3. RSI bekerja dengan sinyal mean- eversion, artinya dapat membantu trade untuk menangkap pergerakan harga naik atau turun. Strategi mean reversion tidak sempurna dan dapat menimbulkan kerugian jika harga saham cepat berubah atau terus bergerak ke satu arah, terutama dengan adanya gap.
4. RSI tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan harga. Hal ini berpotensi memberikan Anda sinyal terlalu dini.
5. Strategi RSI mungkin memiliki kinerja yang berbeda pada rentang waktu yang berbeda, jadi Anda harus menerapkan penelitian mendalam sebelum menggunakannya.

Ingin trading saham dengan indikator RSI?

Ingat, tidak ada indikator, termasuk relative strength index (RSI), yang boleh menjadi satu-satunya sumber daya Anda untuk membuat keputusan trading.

Anda juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi pasar dan seberapa dekat harga aset dengan level support atau resisen penting.

Untuk saham, penting untuk tidak mempertahankan posisi selama periode penutupan rilis laporan pendapatan. Harga saham dapat naik turun secara signifikan jika terjadi kejutan pendapatan. Pelajari lebih lanjut tentang cara trading CFD saham di sini.

Gunakan indikator ini sebagai panduan, bukan sebagai alat prediksi keuntungan. Kinerja indikator apa pun pada masa lalu tidak menjamin kesuksesan masa mendatang.

Siap untuk trading saham dan menguji RSI? Buka akun dengan Exness sekarang.