Domínio da arte do day trading de criptomoedas: estratégias, dicas e erros a evitar

Stanislav Bernukhov

Especialista Senior em Trading na Exness

Comece a negociar

Isto não é um conselho de investimento. Desempenho passado não é um indicativo de resultados futuros. Seu capital está sob risco, negocie com responsabilidade.

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Neste guia:

  1. O que é day trading?
  2. Estilo de day trading para criptomoedas nº 1: scalping
  3. Estilo de day trading para criptomoedas nº 2: day trading ativo
  4. Estratégias de day trading para negociar criptomoedas
  5. Desafios do day trading de criptomoedas
  6. Excesso de operações no day trading
  7. Quais instrumentos de criptomoeda escolher para fazer day trading
  8. Day trading ou operações de longo prazo – qual é a melhor opção para você?
  9. Quer começar a fazer day trading com criptomoedas?

Quer você seja você um trader experiente ou esteja apenas começando no mundo das criptomoedas, este guia é para você. Nele, vamos explorar alguns estilos e estratégias de negociação que se enquadram na categoria de day trading, com um enfoque especial nas criptomoedas. Também abordaremos algumas das vantagens e desafios do day trading de criptomoedas.

O que é day trading?

Antes de nos aprofundarmos mais neste tópico, vamos definir o termo. O que é day trading? Day trading é a prática de comprar e vender ativos financeiros, como ações, pares de moedas, commodities ou criptomoedas, dentro do mesmo dia de negociação, a fim de evitar exposição noturna aos riscos do mercado.

Estilo de day trading para criptomoedas nº 1: scalping

O estilo de day trading mais rápido é o scalping, que busca obter lucros com pequenas variações de preço.

O scalping remonta aos antigos pregões de negociação, quando as negociações eram feitas "aos gritos". Os traders no pregão eram chamados de scalpers e atuavam no lado oposto dos corretores de piso, que executavam as ordens dos seus clientes. É por isso que os scalpers também eram chamados de "criadores de mercado".

Hoje em dia, um scalper é um trader comum que usa uma alavancagem agressiva e realiza operações rápidas, buscando aproveitar movimentos de curto prazo ou identificar reversões de preço perto dos níveis de suporte ou resistência. Geralmente, um scalper mantém suas negociações por apenas alguns segundos até alguns minutos.

As criptomoedas são conhecidas por sua relativa volatilidade em comparação com outras classes de ativos, mas nem sempre este é o caso. Por exemplo, no verão de 2023, a volatilidade do Bitcoin estava em uma baixa histórica e o mercado estava relativamente inativo. É aí que entra o scalping: ele permite que um trader opere até mesmo em ambientes de baixa volatilidade, já que os scalpers não buscam grandes lucros e podem se contentar com um pequeno lucro de vários pips.

Um exemplo de pequenas variações rotacionais das quais os day traders e scalpers podem se beneficiar.

Vantagens e desvantagens do scalping no mercado de criptomoedas

Vantagens do scalping

  • O scalping pode ser a forma mais rápida de fazer sua conta crescer, se feito da maneira certa.
  • Como o volume de negociações dos scalpers é alto em comparação com outros tipos de traders, eles realizam mais operações e podem obter mais lucros.
  • Os scalpers não ficam expostos a riscos durante a noite, o que é particularmente importante no mercado de criptomoedas, onde os valores podem despencar de repente.
  • Os scalpers só operam quando estão na frente da tela, então não precisam manter posições e nem ficam à mercê da volatilidade súbita.

Desvantagens do scalping

  • Requer bastante foco e concentração;
  • Implica em custos de negociação mais elevados do que o comum (na forma de spread). Os mercados de criptomoedas podem resultar em custos superiores aos padrões, uma vez que a volatilidade esperada das criptomoedas tende a ser relativamente maior em comparação com os mercados de moedas fiduciárias. É por isso que os criadores de mercado das criptomoedas costumam manter spreads mais amplos para ativos como BTC, ETH e outros similares.
  • O scalper médio precisa alcançar uma taxa de acertos elevada para se manter em atividade;
  • Os erros custam mais caro para um scalper do que para qualquer outro tipo de trader: já que o potencial de lucro de um scalper é limitado, o número de negociações bem-sucedidas precisa sempre ser alto.

O scalping é um estilo geralmente recomendado para traders mais experientes, visto que envolve um alto volume de negociações e custos mais elevados – e requer atenção constante às movimentações de preços enquanto as negociações estão em andamento. Se estiver negociando criptomoedas ou qualquer outro tipo de ativo na Exness, recomendamos que experimente primeiro em uma conta demonstrativa ou em uma conta Standard Cent.

Estilo de day trading para criptomoedas nº 2: day trading ativo

O day trading ativo costuma ser um estilo de negociação menos ativo do que o scalping e normalmente envolve apenas uma operação de compra e venda no mesmo dia ou um número limitado de operações por dia.

Você pode usar este estilo de negociação durante os rallies de BTCUSD, ETHUSD ou outras criptomoedas, já que esses momentos podem resultar em rompimentos significativos e oferecer uma boa relação entre lucro e perda nas suas negociações.

Observação: a capacidade do preço de fazer grandes movimentações em um único dia é limitada. Dias de extrema volatilidade são raros, então o trader deve ser bastante cauteloso ao escolher suas negociações, já que pode haver muito "ruído" na ação do preço e intensa movimentação em torno de certos níveis. No entanto, ocasionalmente podem ocorrer "dias agitados" com volatilidade fora do comum, geralmente durante períodos de alta ou "vendas de pânico".

Entretanto, para um day trader ter sucesso na compra e venda de criptomoedas, o timing é fundamental. Não basta apenas prever com cuidado para onde o preço está indo; também é importante entrar na posição com o menor risco possível e definir um stop loss relativamente reduzido.

É por isso que o day trading normalmente se parece mais com um trabalho diurno do que um passatempo relaxante em um laptop na beira da praia. No entanto, como trader, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma conexão à internet confiável e possa se concentrar nos mercados financeiros.

Estratégias de day trading para negociar criptomoedas

As diferentes estratégias de day trading no mercado de criptomoedas variam de acordo com o estilo de negociação de cada day trader. Por exemplo, se você é um day trader que busca realizar uma única operação bem-sucedida por dia, pode tentar identificar possíveis pontos de pivô e de reversão ao longo do dia. Vamos analisar esse tipo de negociação mais de perto.

Estratégia de day trading nº 1: identificar pontos de pivô

Potenciais pontos de pivô podem ocorrer em áreas de forte suporte ou resistência, como exemplificado abaixo: O BTCUSD se aproximou do nível de 29.700, que era sua baixa de médio prazo desde 7 de julho. Após testar esse nível, houve uma retomada nas compras, permitindo que o day trader aproveitasse a correção. O detalhe importante aqui foi que a ação de preço mencionada ocorreu tarde no dia para o fuso horário europeu e, por isso, havia menos traders monitorando suas telas durante o evento.

Um exemplo de recuo que um day trader usaria para abrir uma posição longa.

Estratégia de day trading nº 2: day trading de criptomoedas com base no impulso

Aproveitar o impulso é tão antigo quanto o próprio mercado. Embora possa ser razoável tentar "comprar barato" e "vender caro", os day traders bem-sucedidos que praticam a negociação de impulso se concentram em comprar o que já está "bem caro" para vendê-lo "ainda mais caro". A vantagem dessa abordagem é a possibilidade de obter lucros rápidos, já que o impulso acelerado faz os preços subirem rapidamente com volumes cada vez maiores.

Estratégia de day trading nº 3: operar rompimentos nos mercados de criptomoedas

Um rompimento é uma movimentação de preço rápida que leva o preço para além dos limites de uma consolidação ou de uma formação gráfica, ou através da linha de tendência de uma tendência correcional. Aqui está um exemplo de um rompimento que aconteceu com o BTCUSD em julho de 2023:

Exemplo: rompimento do BTCUSD em 23 de julho de 2023. Logo após o breve rompimento, o preço reverteu e fechou abaixo do preço de abertura.

Neste exemplo em particular, vemos que o rompimento foi rápido, e que também terminou rapidamente. No entanto, como day trader, esta pode ter sido uma excelente oportunidade para um day trade de compra, pois seria possível colocar um stop loss de venda e obter um lucro rápido e decente em um único dia. Nem todos os rompimentos levam a uma continuação sólida. Portanto, é necessário que o mercado de criptomoedas esteja em uma fase de alta. Mesmo assim, para um day trader, movimentações curtas durante o dia ainda podem gerar bons resultados em termos de lucro e perda.

Estratégia de day trading nº 4: day trades de criptomoedas seguindo a tendência

No âmbito da negociação intradiária de acompanhamento de tendências aplicada aos mercados de criptomoedas, concentramos nossa atenção em movimentações de preços rápidas e voláteis, que duram apenas alguns dias, em vez de tendências de longo ou médio prazo que se estendem por semanas ou meses. Essas tendências mais longas de compra e venda de ativos financeiros são categorizadas em diferentes estratégias, como swing trading e position trading. Um day trader experiente que identificar uma tendência de curto prazo pode usar sua estratégia de day trading para se alinhar a essa tendência ao longo de vários dias consecutivos, até que ela termine.

Diferentemente dessa abordagem, swing traders e position traders costumam buscar a estratégia de "comprar na baixa", antecipando o início de uma nova movimentação na direção da tendência. Por outro lado, os day traders preferem aproveitar o impulso, incorporando um pouco de seguimento de tendência em suas estratégias. Esse método é amplamente utilizado por day traders que operam no acelerado mercado de criptomoedas.

Analisemos o exemplo abaixo envolvendo o BTCUSD:

Exemplo: a tendência do BTCUSD em outubro de 2023. O preço recua para a média móvel (50) e oferece ao trader um ponto de entrada longo.

Em outubro de 2023, a tendência se manifestou com vários rompimentos de curto prazo. Em seguida, o preço recuou para a média móvel com um parâmetro de 50 períodos no gráfico de 60 minutos. Embora o parâmetro seja arbitrário e usado apenas como indicativo, este princípio pode ser aplicado não apenas em pequenos períodos, mas também em gráficos diários: as tendências ativas fazem retrocessos temporários para o suporte dinâmico. Neste exemplo, o suporte é representado pelo indicador de média móvel. Um day trader de criptomoedas pode usar esses pontos a seu favor, fazendo negociações na direção da tendência.

Claro, nem toda tendência nas criptomoedas resulta em continuação. No entanto, quando identificada corretamente, a tendência indica uma direção clara, e o trader deve se concentrar no timing e na execução.

Desafios do day trading de criptomoedas

Cada estilo de negociação tem seus próprios desafios, e o day trading não é diferente.

Por um lado, os day traders buscam evitar manter posições durante a noite para ter paz de espírito. No day trading de criptomoedas, os traders podem enfrentar uma volatilidade intradiária, o que pode levar a resultados frustrantes. Grandes liquidações e movimentações bruscas de preços são bastante comuns nos mercados de criptomoedas, até mesmo para o Bitcoin. As altcoins podem ser muito mais voláteis do que o BTCUSD, tanto para cima quanto para baixo.

Pode ser difícil esperar horas por uma boa oportunidade de negociação e, quando você finalmente realiza a operação, ver o preço levar todos os lucros do dia em questão de minutos. Isso pode acontecer, por exemplo, devido a notícias financeiras inesperadas ou outras publicações relacionadas. No entanto, às vezes os mercados de criptomoedas podem iniciar um movimento sem a necessidade de notícias financeiras, apenas com base em rumores nas redes sociais, algo comum com as criptomoedas, e pode ter um impacto semelhante.

Os traders devem estar cientes dos sentimentos de frustração e decepção que podem levá-los a realizar "operações de vingança" e, eventualmente, resultar em excesso de negociações.

Excesso de operações no day trading

O excesso de operações acontece quando se faz mais operações do que o necessário. Isso pode acontecer devido a negociações emocionais descontroladas ou operações que podem ser descritas como "sistêmicas", mesmo que não estejam alinhadas às condições atuais de negociação.

Se analisarmos as estatísticas de negociação e compararmos o desempenho com o número de operações, o excesso de operações significa, basicamente, realizar muitas negociações com um resultado negativo. Quando levamos em conta os custos adicionais associados às criptomoedas, o excesso de operações pode se tornar um problema sério para os day traders.

O padrão clássico de excesso de negociação é o seguinte: o alto número de negociações está associado a perdas substanciais de dinheiro, o que é um resultado direto do excesso de operações. Se você se reconhece nessa situação, saiba que não está só. Muitos day traders enfrentam o mesmo problema.

Fonte: pesquisa privada sobre o desempenho de negociação de alguns traders por meio do serviço https://en.webmarketstat.ru/

Como evitar o excesso de operações

A maioria dos day traders profissionais do mercado de criptomoedas adota um gerenciamento de risco dinâmico. Em outras palavras, eles podem reduzir seu volume de negociação se estiverem perdendo dinheiro em um determinado dia, até recuperarem a confiança e voltarem a fazer negociações lucrativas. Mas este não é um comportamento de negociação específico dos traders de criptomoedas: traders profissionais de todos os mercados costumam fazer o mesmo.

Alguns day traders operam apenas em horários específicos e limitam seu número de negociações. Essa abordagem não funciona para os scalpers, já que eles precisam continuar operando, mas uma gestão de risco dinâmica certamente ajudaria.

No entanto, independentemente do estilo de negociação escolhido, seja scalping ou day trading ativo, é importante evitar acumular muito estresse para evitar o burnout.

A dica aqui é fazer uma pausa, reduzir o tamanho das suas operações por um tempo ou até mesmo mudar temporariamente para uma conta Cent ou demonstrativa para recuperar sua confiança. Os mercados ainda estarão lá amanhã, e é importante preservar seu capital e seu bem-estar emocional. Evite fazer muitas operações de day trade. Concentre-se na qualidade das suas operações, não na quantidade.

Quais instrumentos de criptomoeda escolher para fazer day trading

Outro aspecto importante do day trading em criptomoedas é a escolha do instrumento certo.

Geralmente, os day traders não têm sucesso quando operam em diversos mercados e monitoram várias telas ao mesmo tempo. É melhor escolher apenas um ou, no máximo, dois instrumentos e concentrar-se exclusivamente no acompanhamento de suas movimentações.

Bitcoin e Ether são as melhores opções para isso, já que possuem alta volatilidade e liquidez suficiente para evitar derrapagem e spreads maiores. Isso é particularmente importante, já que instrumentos de criptomoedas menos líquidos podem resultar em derrapagens e spreads maiores.

Escolha seus instrumento com cuidado, levando em consideração seu perfil e tolerância ao risco para evitar estresse e esgotamento desnecessários. Consulte a lista completa de pares de criptomoedas disponíveis que a Exness oferece.

Day trading ou operações de longo prazo – qual é a melhor opção para você?

Como você já deve saber, não existe uma estratégia ou estilo de negociação infalível. Cada negociação tem seu próprio nível de risco. Portanto, o primeiro passo é entender qual estilo de negociação combina com seu perfil e objetivos, e o segundo passo é escolher a corretora certa.

O day trading requer comprometimento e atenção constante, enquanto estilos de negociação de longo prazo, como o position trading e até mesmo o swing trading, podem ser mais adequados para quem tem um estilo de vida mais agitado e menos tempo para ficar na frente do computador.

Perguntas frequentes

As melhores ferramentas de análise técnica para day trading são fundamentais para que traders bem-sucedidos tomem decisões informadas. Os traders de impulso costumam contar com essas ferramentas para acompanhar a movimentação dos preços e prever os preços futuros dos ativos no mesmo dia.

Principais ferramentas de análise técnica

Indicadores técnicos-chave frequentemente usados no day trade incluem médias móveis, o índice de força relativa (RSI), a convergência e divergência de médias móveis (MACD) e o indicador de volume.

Esses indicadores técnicos ajudam os traders a identificar possíveis pontos de compra e venda, o que os ajuda a ter uma vantagem na busca por operações lucrativas. Por exemplo, as médias móveis podem indicar mercados em tendência, o RSI pode indicar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, e o indicador de volume pode revelar o nível de interesse ou atividade em um mercado.

Se necessário, um trader poderia usar esses indicadores simultaneamente. Este é um exemplo de uma operação longa com base no RSI, alinhado com a tendência identificada pelas médias móveis.

Em novembro de 2023, a tendência do ETHUSD era de alta, conforme indicado pelas duas médias móveis, embora o timing não tenha sido perfeito. O RSI ajudou a melhorar o timing e a entrar com um preço muito mais favorável após o recuo.

Onde encontrar estas ferramentas técnicas

Corretoras online geralmente oferecem ferramentas de análise técnica, mas os traders também podem usar plataformas de gráficos independentes. Essas ferramentas ajudam os traders a determinar os momentos certos de entrada e saída do mercado, evitando manter posições durante a noite. Nos mercados de criptomoedas, não há preços de fechamento propriamente ditos, já que esse mercado funciona 24 horas por dia. Mesmo assim, existem períodos de negociação mais e menos ativos.

Portanto, entender e usar essas ferramentas corretamente pode levar a estratégias bem-sucedidas de day trading.

A análise fundamental é importante no day trading, mas sua relevância varia entre os day traders. Eles usam corretoras online que oferecem serviços de corretagem para comprar e vender criptomoedas e outros instrumentos financeiros ao longo do dia, muitas vezes baseando suas negociações na reação de curto prazo do mercado às notícias e eventos.

Evento de pesquisa e condições da indústria

Enquanto alguns day traders podem se concentrar mais na análise técnica, outros podem incorporar uma pesquisa fundamentalista nas suas estratégias de negociação. Esse tipo de análise envolve a avaliação da saúde financeira de uma empresa, das condições do setor e das tendências de mercado, entre outros fatores. Por exemplo, day traders podem usar este tipo de análise para prever como o mercado reagirá a um relatório de ganhos.

Nos mercados de criptomoedas, fazer uma análise fundamentalista não é tão simples, mas os traders às vezes recorrem à análise on-chain para rastrear movimentações expressivas de capital entre carteiras e exchanges. Além disso, há uma correlação entre o mercado de criptomoedas e o de ações, por isso, saber a direção dos principais índices de ações pode ser benéfico para os traders de criptomoedas.

A análise fundamentalista pode ajudar a mitigar o risco

É importante ressaltar que o day trading traz consigo um risco intrínseco. Muitos day traders perdem dinheiro, especialmente os novatos no mundo das operações ou aqueles que não implementam estratégias para mitigar os riscos. Portanto, contar apenas com a pesquisa fundamentalista pode não ser suficiente para obter sucesso no day trading.

Um trader de impulso, por exemplo, pode usar a pesquisa fundamentalista para identificar uma empresa que acabou de divulgar um relatório de lucros robusto e, como resultado, é provável que experimente um aumento no volume de negociações e, possivelmente, uma valorização das ações. Nesse caso, eles poderiam realizar day trades com as ações dessa empresa, buscando lucrar com a reação do mercado ao relatório de lucros.

Nos mercados de criptomoedas, os traders de impulso podem reforçar suas análises técnicas com uma análise aprofundada da moeda subjacente, notícias e outras narrativas.

Por exemplo, em 2023, os traders estavam de olho no desenrolar de um processo judicial entre o Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Um desenvolvimento positivo desse caso para o Ripple resultou em um rompimento impressionante, com o XRP registrando um ganho de 100% em um único dia. Desde então, os traders de criptomoedas têm se esforçado ao máximo para rastrear eventos semelhantes.

Embora a análise fundamentalista possa oferecer informações valiosas, é importante que os day traders também levem em consideração outros fatores e estratégias para mitigar o risco e possivelmente aumentar os lucros.

Os day traders precisam estar cientes de que no day trading existem riscos financeiros consideráveis. Para evitar perdas financeiras, é fundamental que os day traders apliquem estratégias eficazes de gerenciamento de risco.

Ordens de stop loss

Uma estratégia fundamental envolve estabelecer uma ordem de stop-loss, que representa o risco pré-determinado que um trader está disposto a assumir em cada operação. Essa ordem de stop loss aciona uma venda quando uma ação cai e atinge um determinado preço, evitando que os day traders incorram em perdas maiores. Além disso, é crucial para os day traders limitar o número de ações negociadas em um dia. Focar em um seleto grupo de ações para day trade pode ajudar a minimizar o risco e aumentar a concentração no mercado.

Diversificação

Enquanto a diversificação seja mais uma ferramenta para investidores, os day traders também podem se beneficiar dela. Por exemplo, uma estratégia importante de gerenciamento de risco para os day traders é não apostar todo o capital em uma única operação. Em vez disso, faz mais sentido ter pelo menos vários ativos no radar, para escolher entre aqueles com as melhores oportunidades de risco/recompensa.

Controlar as emoções

Deixar as emoções ditarem suas ações no mercado pode resultar em prejuízos expressivos para os traders. A busca incessante por lucro em todas as operações pode levar os day traders a fazerem transações impulsivas, o que, por sua vez, pode resultar em perdas financeiras. Portanto, é fundamental para um day trader manter a cabeça fria e seguir uma estratégia clara, o que lhes permite tomar decisões de compra e venda embasadas e evitar perdas desnecessárias.

Claro, é totalmente possível realizar day trading no contexto de range trading. A faixa de negociação, identificada por meio da análise de padrões gráficos, serve como uma ferramenta fundamental ao ajudar os traders a identificar possíveis pontos de compra e venda. Essa abordagem se baseia na ideia de que os preços costumam se movimentar entre máximas e mínimas para criar uma faixa de negociação.

Este método pode ser aplicado a criptomoedas e outros ativos, oferecendo diversas oportunidades para os day traders. No entanto, é importante ressaltar que há sempre um risco financeiro envolvido em qualquer estratégia. Portanto, é fundamental que os traders compreendam os padrões do gráfico dentro da faixa de negociação e desenvolvam táticas de gerenciamento de risco para mitigar possíveis perdas.

Quer começar a fazer day trading com criptomoedas?

O day trading de criptomoedas pode apresentar diversas oportunidades tanto para traders experientes quanto para iniciantes. As estratégias mencionadas, como o scalping e o day trading ativo, oferecem diferentes abordagens para navegar no mercado. Entretanto, é fundamental entender os desafios, como o excesso de operações, e a importância de escolher os instrumentos e a corretora certos. O day trading de criptomoedas é uma estratégia de investimento de curto prazo dinâmica que requer atenção constante às mudanças de mercado, mas que pode proporcionar recompensas significativas para aqueles que dominam suas nuances. Lembre-se sempre de que um trader bem informado é um trader bem-sucedido.

Como escolher a corretora certa

Na hora de escolher a corretora certa, é crucial escolher uma com várias licenças, vários anos de experiência nos mercados, taxas, spreads e comissões favoráveis e transparentes, além de outros recursos interessantes. Por exemplo, na Exness, oferecemos uma série de vantagens exclusivas que superam a concorrência e garantem a segurança dos nossos clientes, como pedidos de cobertura, servidores VPS para uma execução rápida e confiável, depósitos e resgates instantâneos, spreads baixinhos e proteção contra saldo negativo, e também a possibilidade de realizar operações com isenção de swap em algumas regiões.

Para obter mais informações sobre qual conta de negociação se encaixa melhor no seu perfil, seus objetivos e sua estratégia, confira nossos diversos tipos de contas disponíveis.

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