Domínio da arte do day trading de criptomoedas: estratégias, dicas e erros a evitar

Estilo de day trading para criptomoedas nº 2: day trading ativo

O day trading ativo costuma ser um estilo de negociação menos ativo do que o scalping e normalmente envolve apenas uma operação de compra e venda no mesmo dia ou um número limitado de operações por dia.

Você pode usar este estilo de negociação durante os rallies de BTCUSD, ETHUSD ou outras criptomoedas, já que esses momentos podem resultar em rompimentos significativos e oferecer uma boa relação entre lucro e perda nas suas negociações.

Observação: a capacidade do preço de fazer grandes movimentações em um único dia é limitada. Dias de extrema volatilidade são raros, então o trader deve ser bastante cauteloso ao escolher suas negociações, já que pode haver muito "ruído" na ação do preço e intensa movimentação em torno de certos níveis. No entanto, ocasionalmente podem ocorrer "dias agitados" com volatilidade fora do comum, geralmente durante períodos de alta ou "vendas de pânico".

Entretanto, para um day trader ter sucesso na compra e venda de criptomoedas, o timing é fundamental. Não basta apenas prever com cuidado para onde o preço está indo; também é importante entrar na posição com o menor risco possível e definir um stop loss relativamente reduzido.

É por isso que o day trading normalmente se parece mais com um trabalho diurno do que um passatempo relaxante em um laptop na beira da praia. No entanto, como trader, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma conexão à internet confiável e possa se concentrar nos mercados financeiros.

Estratégias de day trading para negociar criptomoedas

As diferentes estratégias de day trading no mercado de criptomoedas variam de acordo com o estilo de negociação de cada day trader. Por exemplo, se você é um day trader que busca realizar uma única operação bem-sucedida por dia, pode tentar identificar possíveis pontos de pivô e de reversão ao longo do dia. Vamos analisar esse tipo de negociação mais de perto.

Estratégia de day trading nº 1: identificar pontos de pivô

Potenciais pontos de pivô podem ocorrer em áreas de forte suporte ou resistência, como exemplificado abaixo: O BTCUSD se aproximou do nível de 29.700, que era sua baixa de médio prazo desde 7 de julho. Após testar esse nível, houve uma retomada nas compras, permitindo que o day trader aproveitasse a correção. O detalhe importante aqui foi que a ação de preço mencionada ocorreu tarde no dia para o fuso horário europeu e, por isso, havia menos traders monitorando suas telas durante o evento.

Estratégia de day trading nº 2: day trading de criptomoedas com base no impulso

Aproveitar o impulso é tão antigo quanto o próprio mercado. Embora possa ser razoável tentar "comprar barato" e "vender caro", os day traders bem-sucedidos que praticam a negociação de impulso se concentram em comprar o que já está "bem caro" para vendê-lo "ainda mais caro". A vantagem dessa abordagem é a possibilidade de obter lucros rápidos, já que o impulso acelerado faz os preços subirem rapidamente com volumes cada vez maiores.

Estratégia de day trading nº 3: operar rompimentos nos mercados de criptomoedas

Um rompimento é uma movimentação de preço rápida que leva o preço para além dos limites de uma consolidação ou de uma formação gráfica, ou através da linha de tendência de uma tendência correcional. Aqui está um exemplo de um rompimento que aconteceu com o BTCUSD em julho de 2023:

Neste exemplo em particular, vemos que o rompimento foi rápido, e que também terminou rapidamente. No entanto, como day trader, esta pode ter sido uma excelente oportunidade para um day trade de compra, pois seria possível colocar um stop loss de venda e obter um lucro rápido e decente em um único dia. Nem todos os rompimentos levam a uma continuação sólida. Portanto, é necessário que o mercado de criptomoedas esteja em uma fase de alta. Mesmo assim, para um day trader, movimentações curtas durante o dia ainda podem gerar bons resultados em termos de lucro e perda.

Estratégia de day trading nº 4: day trades de criptomoedas seguindo a tendência

No âmbito da negociação intradiária de acompanhamento de tendências aplicada aos mercados de criptomoedas, concentramos nossa atenção em movimentações de preços rápidas e voláteis, que duram apenas alguns dias, em vez de tendências de longo ou médio prazo que se estendem por semanas ou meses. Essas tendências mais longas de compra e venda de ativos financeiros são categorizadas em diferentes estratégias, como swing trading e position trading. Um day trader experiente que identificar uma tendência de curto prazo pode usar sua estratégia de day trading para se alinhar a essa tendência ao longo de vários dias consecutivos, até que ela termine.

Diferentemente dessa abordagem, swing traders e position traders costumam buscar a estratégia de "comprar na baixa", antecipando o início de uma nova movimentação na direção da tendência. Por outro lado, os day traders preferem aproveitar o impulso, incorporando um pouco de seguimento de tendência em suas estratégias. Esse método é amplamente utilizado por day traders que operam no acelerado mercado de criptomoedas.

Analisemos o exemplo abaixo envolvendo o BTCUSD:

Em outubro de 2023, a tendência se manifestou com vários rompimentos de curto prazo. Em seguida, o preço recuou para a média móvel com um parâmetro de 50 períodos no gráfico de 60 minutos. Embora o parâmetro seja arbitrário e usado apenas como indicativo, este princípio pode ser aplicado não apenas em pequenos períodos, mas também em gráficos diários: as tendências ativas fazem retrocessos temporários para o suporte dinâmico. Neste exemplo, o suporte é representado pelo indicador de média móvel. Um day trader de criptomoedas pode usar esses pontos a seu favor, fazendo negociações na direção da tendência.

Claro, nem toda tendência nas criptomoedas resulta em continuação. No entanto, quando identificada corretamente, a tendência indica uma direção clara, e o trader deve se concentrar no timing e na execução.

Quer começar a fazer day trading com criptomoedas?

O day trading de criptomoedas pode apresentar diversas oportunidades tanto para traders experientes quanto para iniciantes. As estratégias mencionadas, como o scalping e o day trading ativo, oferecem diferentes abordagens para navegar no mercado. Entretanto, é fundamental entender os desafios, como o excesso de operações, e a importância de escolher os instrumentos e a corretora certos. O day trading de criptomoedas é uma estratégia de investimento de curto prazo dinâmica que requer atenção constante às mudanças de mercado, mas que pode proporcionar recompensas significativas para aqueles que dominam suas nuances. Lembre-se sempre de que um trader bem informado é um trader bem-sucedido.

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