Padrões de candlestick: a ferramenta essencial para negociar índices

Stanislav Bernukhov

Especialista Senior em Trading na Exness

Comece a negociar

Isto não é um conselho de investimento. Desempenho passado não é um indicativo de resultados futuros. Seu capital está sob risco, negocie com responsabilidade.

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Neste guia:

  1. Fundamentos dos índices de ações
  2. Tipos de índices de ações populares
  3. Padrões de candlestick para negociar índices
  4. Prós e contras dos padrões de candlestick
  5. Tudo pronto para alavancar padrões de candlestick para negociar índices?

Já se perguntou como ferramentas de negociação como padrões de candlestick são aplicadas à negociação de vários instrumentos? Neste artigo, vamos dar uma olhada mais de perto em como essa ferramenta é usada especificamente para negociar índices.

Ao contrário de outros instrumentos, os índices de ações são conhecidos por sua estabilidade, raramente experimentando alta volatilidade a menos que haja grandes perturbações nos mercados financeiros.

No entanto, assim como em outras classes de ativos, os padrões de candlestick desempenham um papel significativo na negociação de índices.

Neste guia de mercado, discutimos os cinco principais padrões de candlestick usados para negociar índices:

  • Padrão de engolfo de alta
  • Padrão de engolfo de baixa
  • Padrão de candlestick doji
  • Padrão de martelo (barra de pinos)
  • Padrão de estrela cadente

Também mergulhamos fundo em sua relevância ao negociar índices. Mas primeiro, vamos entender alguns dos princípios básicos da negociação de índices. Vamos começar.

Fundamentos dos índices de ações

Os índices de ações são geralmente populares entre compradores e vendedores de curto prazo, desde scalpers até day traders ativos e swing traders. Ao contrário das ações, os índices podem ser negociados 24 horas por dia, tornando-os atrativos para traders nos Estados Unidos e aqueles nos fusos horários asiático e europeu.

Os índices de ações representam os mercados de ações oficiais de diferentes economias mundiais, como Japão, Europa, Reino Unido e Estados Unidos. Isso significa que, se você é um trader que deseja negociar índices, pode escolher aqueles que se encaixam no seu fuso horário.

Mas primeiro, vamos definir o que é um índice de ações.

Um índice de ações é como um placar que mostra o desempenho de um grupo específico de ações ou títulos dentro de um mercado financeiro. Ele oferece uma visão do desempenho de um segmento de mercado específico, rastreando as mudanças de preço das ações dentro dele. No entanto, você não pode negociar um índice de ações diretamente.

Para acompanhar o desempenho de um índice de ações, você pode negociar futuros e opções de índice de ações, também conhecidos como derivativos negociados em bolsa (ETDs), fundos negociados em bolsa (ETFs) ou contratos de diferença (CFDs) para índices.

Tipos de índices de ações populares

Cada país com um mercado de ações desenvolvido tem seu próprio índice de ações, embora várias grandes economias atraiam a maior parte do capital global e do volume de negociação. Vamos destacar os índices de ações mais populares entre os traders:

Índice S&P 500

O Índice S&P 500 inclui 500 das maiores empresas negociadas publicamente nos Estados Unidos, abrangendo um amplo espectro de indústrias. É frequentemente considerado um dos melhores indicadores do desempenho do mercado de ações dos EUA. Na indústria de negociação de CFDs, é conhecido como US500.

Índice composto NASDAQ

O índice NASDAQ é baseado nos EUA. Ele inclui milhares de empresas e é conhecido por seu foco intenso em tecnologia. Ele representa muitas empresas de tecnologia e internet, não apenas nos EUA, mas em todo o mundo. É rotulado como USTEC como um contrato de CFD.

Índice DAX

O Deutscher Aktienindex, ou DAX, é o principal índice do mercado de ações da Alemanha. Ele acompanha o desempenho das 30 maiores empresas listadas na Bolsa de Frankfurt. É chamado de DE30 como um contrato de CFD.

Índice Nikkei 225

O Nikkei 225 é o principal índice de ações do Japão, composto por 225 empresas listadas na Bolsa de Tóquio. É um indicador-chave da saúde econômica do Japão e é marcado como JP225 em uma listagem de CFD.

Padrões de candlestick para negociar índices

Padrões de candlestick são ferramentas essenciais no mundo da negociação de índices. Como representações visuais das flutuações do mercado, eles podem fornecer informações perspicazes sobre tendências de preço e reversões potenciais. Esses padrões de candlestick podem ajudá-lo a prever se o sentimento de mercado está mudando de otimista para pessimista ou vice-versa. Além disso, ajudam na identificação de níveis-chave de suporte e resistência, o que pode informar estratégias de negociação.

Abaixo, exploramos padrões de candlestick comumente usados, como o padrão engulfing, o doji, o martelo e a estrela cadente. Cada padrão fornece insights únicos sobre a dinâmica do mercado e pode ser uma ferramenta poderosa para sua negociação de índices.

Padrão de candlestick de engolfo

O padrão de engolfo é um padrão de candlestick popular usado na análise técnica para prever potenciais reversões nas tendências de preço. Este padrão consiste em dois candles, e o padrão pode ser tanto de alta quanto de baixa.

Padrão de engolfo altista

Um padrão de engolfo altista é uma indicação de reversão de uma tendência de baixa. As três principais coisas que você precisa saber sobre este padrão são:

  • O primeiro candlestick deste padrão altista é um candlestick baxista (candlestick descendente). Este candlestick altista indica que os vendedores estão no controle.
  • O segundo candlestick deste padrão é um candlestick altista (candlestick ascendente) que engole completamente ou 'engole' o candlestick altista anterior. Isso significa que ele abre abaixo da mínima da primeiro vela e fecha acima da máxima da primeiro vela.
  • Este padrão sugere uma mudança potencial no sentimento do mercado de baixista para altista, pois os compradores agora superaram os vendedores no mercado. Isso pode sinalizar o fim de uma tendência de baixa e o início de uma tendência de alta.

A utilidade do padrão depende do contexto. É melhor usá-lo se ele atingir um certo nível de suporte, seja estático ou dinâmico. O suporte estático é um nível de preço fixo que anteriormente serviu como suporte, enquanto o suporte dinâmico poderia ser uma média móvel simples.

Aqui está um exemplo deste padrão altista para o índice NASDAQ (USTEC), que ocorreu em julho de 2023. O preço atingiu uma área de suporte dinâmico (a combinação de médias móveis de 20 dias e 50 dias), após o que reverteu para cima e continuou a subir, indicando um mercado altista forte.

Este é o padrão de envolvimento de alta para o NASDAQ que apareceu em julho de 2023, conforme visto no Tradingview.com. Os padrões de candlestick de alta para índices tendem a levar a um reajuste de preço se aparecerem perto dos níveis de suporte forte.

O padrão de engolfo de alta para o NASDAQ se parece com este exemplo: após o primeiro dia baixista, o mercado abriu mais alto e fechou substancialmente mais alto do que o fechamento do dia anterior. Seguindo este forte sinal de alta, ou padrão de continuação de alta, você poderia abrir uma posição no dia seguinte à conclusão do padrão.

Um padrão de continuação de alta engulfing para o NASDAQ em julho de 2023, conforme visto no Tradingview.com. Esse tipo de padrão é um dos muitos padrões de candlestick de alta.

Padrão de engolfo baixista

Um padrão de candlestick de envolvimento baixista é uma indicação de reversão de uma tendência de alta. As três coisas principais que você precisa saber sobre esse padrão são:

  • O primeiro candlestick deste padrão é um candlestick de alta (ascendente), indicando que os compradores estão no controle.
  • O segundo candlestick deste padrão é um candlestick baixista (descendente) que engloba completamente ou "engole" o candlestick de alta anterior. Isso significa que ele abre acima da máxima do primeiro candle e fecha abaixo da mínima do primeiro candle.
  • Este padrão sugere uma potencial mudança no sentimento do mercado de alta para baixa, pois os vendedores superaram os compradores no mercado. Isso pode sinalizar o fim de uma tendência de alta e o início de uma tendência de baixa.

Aqui está um exemplo de um padrão de envolvimento baixista para o índice de ações australiano AUS 200, que ocorreu em julho de 2023. O preço inicialmente subiu acima da área de resistência dinâmica (entre as médias móveis de 20 dias e 50 dias), mas depois caiu abruptamente de US$ 7200 para US$ 7000 devido a um padrão baixista.

Este é um padrão de engolfo baixista para AUS200, julho de 2023, como visto no Tradingview.com.

Padrões de candlestick doji

Um doji é um padrão de candlestick que sugere incerteza no mercado. Ele ocorre quando os preços de abertura e fechamento são muito próximos ou até mesmo idênticos, resultando em um corpo de candlestick pequeno ou inexistente, com longas sombras superiores e inferiores. Os dojis podem sinalizar reversões potenciais ou continuação de tendências, dependendo de sua posição no gráfico.

Para índices de ações, é melhor usar o padrão doji em intervalos de tempo menores do que um gráfico diário, embora o gráfico diário ainda possa fornecer vários padrões úteis de candlestick.

Vamos analisar o uso do doji em gráficos de 4 horas.

Por exemplo, um padrão doji foi visto no índice Nikkei (JP225) em maio de 2023. Após o aparecimento de vários padrões doji, o mercado continuou se movendo na direção da tendência anterior. Portanto, neste caso, o padrão indica uma continuação da tendência.

Padrão de candlestick Doji para JP225, maio de 2023, como visto em Tradingview.com.

Padrão de candlestick de martelo

O padrão do martelo é um sinal de reversão de alta. Ele é caracterizado por um corpo pequeno perto do topo do candle e uma longa sombra inferior. O martelo frequentemente aparece após uma tendência de baixa e sugere que os compradores estão começando a ganhar controle, possivelmente sinalizando uma reversão de tendência de alta (de alta). O padrão do martelo é frequentemente chamado de "barra de pinos" e é comumente usado na negociação de ações e índices para identificar um padrão de reversão de alta.

Por exemplo, um padrão de martelo apareceu no índice Hang Seng (HK50) após uma queda em agosto de 2023. Depois que o preço atingiu uma nova baixa em torno de $19000, os compradores assumiram o controle e fecharam o dia com um leve aumento, formando o padrão do martelo.

Por outro lado, um martelo invertido é um padrão de candlestick de baixa, que aparece no topo da tendência. O martelo invertido indica que os vendedores estão prestes a assumir o controle e empurrar a tendência para baixo.

Padrão de candlestick martelo mostrando um padrão de reversão de alta para o HK50, agosto de 2023, conforme visto no Tradingview.com.

Padrão de estrela cadente

O padrão da estrela cadente é um sinal de reversão de tendência baixista. Parece um martelo invertido com um corpo pequeno perto da parte inferior da vela e uma longa mecha superior. Este padrão pode indicar que os vendedores estão assumindo o controle e que uma pressão de venda crescente iria deslocar o preço para baixo.

Em setembro de 2023, este padrão foi visto no índice UK100 (FTSE100). Depois que o preço atingiu um novo pico, os vendedores superaram os compradores e fecharam o dia no vermelho, formando um padrão de estrela cadente. Em seguida, o preço caiu consistentemente por vários dias seguidos.

Padrão de candlestick estrela cadente para o índice UK100 em setembro de 2023, conforme visto no Tradingview.com.

Padrão de candlestick de cobertura de nuvem escura

Outro padrão de candlestick bastante comum para negociar ações individuais, mas também aplicável para índices, é o padrão de cobertura de nuvem escura. Basicamente, é um padrão de reversão baixista. Este padrão é uma variação de uma 'armadilha de touro', onde o controle muda repentinamente dos compradores para os vendedores, e os compradores têm que capitular.

O padrão de cobertura de nuvem escura representa uma reversão baixista na ação do preço. Neste cenário, um candle descendente (geralmente preto ou vermelho) abre acima do último preço antes do fechamento do candle ascendente precedente (tipicamente branco ou verde) e subsequentemente fecha abaixo do ponto médio do candle ascendente. Abaixo está um exemplo de como uma reversão baixista se parece.

Aparência de um padrão de cobertura de nuvens escuras com uma reversão baixista para o índice HK50, 19 de junho de 2023, conforme visto no Tradingview.com.

O padrão parece semelhante ao padrão de envolvimento, mas a vela vermelha não fecha abaixo do preço de fechamento de uma vela anterior (como no padrão de envolvimento), mas apenas fecha abaixo do nível de 50% de uma vela anterior. Isso é suficiente para criar pressão de venda e deslocar a ação do preço para baixo.

Prós e contras dos padrões de candlestick

Padrões de candlestick, um dos padrões de gráfico mais utilizados entre os traders, oferecem insights valiosos sobre possíveis direções de mercado. No entanto, como todas as ferramentas de negociação, eles vêm com seus próprios conjuntos de prós e contras. Aqui, examinamos as vantagens e desvantagens dos padrões de candlestick para ajudá-lo a entender melhor seu papel na previsão de tendências de mercado.

Vantagens de negociar com padrões de candlestick:

  • Os padrões de candlestick são relativamente fáceis de usar e podem ser dominados por traders iniciantes. Com prática, quase qualquer um pode aprender a reconhecer o 'padrão envolvente' ou 'barra de pinos'.
  • Os padrões de candlestick não olham muito para dados históricos: seu foco no momento presente os torna úteis para o momento de entrada e saída.
  • Todos os terminais de negociação têm padrões de candlestick disponíveis, então, não importa qual plataforma você use, ainda terá acesso a gráficos de candlestick.

Desvantagens de negociar com padrões de candlestick:

  • O preço de abertura e fechamento dos candlesticks diários pode variar entre diferentes corretores. Por isso, os traders às vezes podem reconhecer o ponto de entrada com um corretor e perder esse sinal com outro.
  • Os padrões de candlestick não fornecem contexto de mercado: eles devem ser usados em combinação com outras ferramentas técnicas, como áreas de suporte e resistência. Como tal, eles devem ser usados apenas como ferramentas complementares e não como o principal mecanismo de tomada de decisão.
  • A simplicidade dos padrões de candlestick pode ser enganosa; às vezes, tendências fortes produzem muitos padrões de candlestick de reversão falsos, e os traders devem aprender a filtrá-los.

Perguntas frequentes

Os modelos mais lucrativos construídos com padrões de candlestick provavelmente são aqueles que indicam reversões de preço: padrões de envolvimento, pin bars, estrelas cadentes. No entanto, muito depende do contexto. Um trader deve ter ferramentas confiáveis para identificar as áreas de preço onde a tendência pode se reverter.

Os padrões de candlestick dependem do período de tempo: quanto menor o período de tempo, mais ruído estatístico um trader terá. Os períodos de tempo mais confiáveis para análise de padrões de candlestick são os gráficos diários e por hora. Sua confiabilidade deve ser avaliada em combinação com outras ferramentas, mas geralmente fornecem pontos de entrada e saída corretos e, na maioria dos casos, podem fornecer uma taxa de acerto decente.

É sugerido usar outras ferramentas e indicadores para criar e formular uma ideia de negociação. Um padrão de candlestick pode ajudar a determinar o momento de entrada para essa ideia, mas confiar exclusivamente em padrões de candlestick para suas decisões de negociação, sem análise técnica e fundamental adicional, não é recomendado.

Um gráfico de candlestick é um tipo de gráfico financeiro que exibe os preços altos, baixos, de abertura e de fechamento de um ativo em um período específico. Esse gráfico é amplamente utilizado na análise técnica para estudar padrões e tendências de preço.

O principal componente do gráfico de candlestick é o próprio candlestick, que consiste em um corpo e pavios, também conhecidos como sombras. O corpo do candlestick representa a faixa entre os preços de abertura e fechamento. Se o último preço antes do fechamento for maior que o preço de abertura, o corpo geralmente é preenchido ou colorido, indicando um período de alta. Por outro lado, se o preço de abertura for maior que o último preço antes do fechamento, o corpo geralmente é oco ou de uma cor diferente, indicando um período de baixa. Os pavios representam a faixa de movimento de preço além dos preços de abertura e fechamento.

Ler gráficos de candlestick envolve reconhecer padrões de alta e baixa que sinalizam movimentos de preço potenciais no futuro. Padrões de alta indicam que os preços podem subir, enquanto padrões de baixa sugerem que os preços podem cair. Por exemplo, um padrão de alta comumente reconhecido é o padrão "engolfo de alta", onde um pequeno candle de baixa é seguido por um grande candle de alta, sugerindo uma possível reversão da tendência de baixa.

Ao usar gráficos de candlestick, os investidores têm uma melhor chance de interpretar a complexa relação entre preço de abertura, preço de fechamento, máximas e mínimas. Esses gráficos oferecem uma grande quantidade de informações sobre o estado emocional dos traders e possíveis reversões no mercado. Eles podem ser usados em todos os intervalos de tempo, desde aqueles que procuram investimentos de longo prazo até aqueles que fazem swing trading ou day trading. O poder dos gráficos de candlestick é que eles podem mostrar visualmente as forças de alta e baixa em ação.

Uma vela de alta, frequentemente ilustrada em um gráfico de candlestick, é tipicamente representado por uma cor verde ou branca, indicando que o preço de fechamento foi maior do que a abertura. Isso sugere um movimento de preço ascendente. Por outro lado, uma vela de baixa é tipicamente representada por um candlestick preto ou vermelho. Essa cor é usada para indicar que o último preço antes do fechamento foi menor do que o preço de abertura, sugerindo um movimento de preço descendente. As cores mais comuns vistas em gráficos de candlestick são branco para alta e preto para baixa. Um candle de alta pode ser usado para identificar reversões de tendência de um mercado anteriormente baixista para um altista. Em resumo, um candle vermelho ou de baixa indica uma queda de preço, enquanto um candle de alta, geralmente verde ou branco, indica um aumento de preço.

Um gráfico de candlestick pode ser uma ferramenta poderosa para negociação. Ao estudar dados históricos e reconhecer padrões de alta e baixa, você pode fazer previsões informadas sobre movimentos potenciais de preço, ajudando a orientar as decisões de negociação.

O padrão estrela cadente consiste em apenas uma vela com um corpo pequeno e um pavio grande e representa uma mudança rápida na ação do preço. Enquanto o padrão estrela da manhã é uma combinação de três velas, com uma terceira vela de reversão pequena no meio e duas velas grandes em cada lado. A estrela da noite, similar à estrela da manhã, compreende três velas. No entanto, a estrela da noite denota um padrão de reversão baixista em contraste com o padrão de reversão altista significado pela estrela da manhã.

A primeira vela do padrão estrela da noite é uma vela altista longa, seguida por uma vela de corpo pequeno que abre acima da anterior, e finalmente, uma vela baixista grande que penetra no território da primeira vela. Assim, a estrela da manhã e a estrela da noite são ambos padrões mais complexos e podem ser usados para identificar reversões de longo prazo.

A regra das três velas refere-se a um padrão de três velas em um gráfico de velas. Essa regra é usada para prever uma possível reversão de tendência no mercado ao estudar o gráfico de velas. Outros padrões de velas também contêm três velas: por exemplo, "três soldados brancos", "estrela da manhã" e "padrão de três corvos pretos". Alguns padrões são conhecidos como padrões de continuação ("três soldados brancos" e "três corvos pretos"), enquanto outros, como a regra das três velas, são padrões de reversão.

Veja como funciona a regra do padrão de três velas: a segunda vela em uma sequência tem um corpo menor do que a primeira, indicando que o ímpeto está diminuindo e a ação do preço parou. A terceira vela indica movimento na direção oposta e geralmente fecha acima do fechamento da segunda vela para a reversão otimista, ou abaixo do fechamento da segunda vela para a reversão pessimista.

Tudo pronto para alavancar padrões de candlestick para negociar índices?

Em conclusão, os padrões de candlestick servem como uma ferramenta inestimável para negociar índices. Esses padrões podem ser aplicados à negociação de qualquer classe de ativos, fornecendo uma base básica para a tomada de decisões. Embora não se aprofundem em análises históricas detalhadas, eles são eficazes em destacar mudanças de curto prazo no sentimento entre compradores e vendedores.

No entanto, é crucial lembrar que os padrões de candlestick não são um sinal de negociação isolado. Os traders sempre devem aplicá-los no contexto da estrutura de mercado existente. Por exemplo, rastrear padrões de candlestick de reversão é particularmente benéfico perto de zonas de suporte ou resistência cruciais.

A Exness oferece vários tipos de contas adequadas para negociar índices. A regra geral é escolher uma conta sem swap para swing ou posição de negociação e qualquer outro tipo de conta para day trading.

Agora que você entende a importância e aplicação dos padrões de candlestick, é hora de colocar seu conhecimento em prática. Pronto para aproveitar os muitos benefícios de usar padrões de candlestick em sua estratégia de negociação? Comece a negociar índices com a Exness hoje.

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