Descubra todo o poder da retração de Fibonacci na negociação de índices

Stanislav Bernukhov

Especialista Senior em Trading na Exness

Comece a negociar

Isto não é um conselho de investimento. Desempenho passado não é um indicativo de resultados futuros. Seu capital está sob risco, negocie com responsabilidade.

Compartilhar

Neste guia:

  1. Entender as retrações de Fibonacci
  2. 5 passos para aplicar a retração de Fibonacci em índices de ações
  3. Aplicação de Fibonacci, cenário 1: tendência de alta no S&P 500
  4. Aplicação de Fibonacci, cenário 2: tendência de baixa no índice HK50
  5. Vantagens e desvantagens de negociar com Fibonacci
  6. Aproveitar as retrações de Fibonacci para sua estratégia de negociação de índices

Se você está buscando melhorar suas negociações de índices com uma nova ferramenta, talvez o indicador de retração de Fibonacci seja exatamente o que você procura.

Negociar índices de ações é algo dinâmico e muitas vezes volátil. Como trader, você está sempre em busca de maneiras de aprimorar suas negociações e tomar decisões mais acertadas. Uma ferramenta valiosa que pode ajudar você nessa jornada é a retração de Fibonacci. Batizada em homenagem ao famoso matemático italiano Leonardo de Pisa, ou Fibonacci, ela ganhou destaque no mundo da negociação por sua habilidade intrigante de identificar possíveis níveis de suporte e resistência.

Neste artigo, vamos explorar a fundo o conceito de retratações de Fibonacci e como você pode aproveitá-las ao máximo para negociar índices de ações.

Entender as retrações de Fibonacci

As retrações de Fibonacci são ferramentas de análise técnica que ajudam a identificar possíveis níveis de reversão em uma tendência de preço. Elas se baseiam na sequência de Fibonacci, uma série de números onde cada um é a soma dos dois anteriores (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e assim por diante). Na negociação, as proporções de Fibonacci que você pode usar são:

- 0.236 (23,6%)

- 0.382 (38,2%)

- 0.500 (50%)

- 0.618 (61,8%)

- 0.786 (78,6%)

- 1.000 (100%)

Para usar essa ferramenta, é necessário identificar uma ação de preço significativa (seja de alta ou baixa) e, em seguida, traçar linhas horizontais nas principais proporções de Fibonacci. Essas linhas de retração de Fibonacci servem como possíveis níveis de suporte ou resistência onde as reversões de preço podem acontecer.

Um exemplo de construção de uma rede de retração de Fibonacci. Fonte: Tradingview.com

5 passos para aplicar a retração de Fibonacci em índices de ações

Agora, vamos explorar como usar na prática a ferramenta de retração de Fibonacci ao negociar índices, seguindo estes 5 passos.

Passo 1. Identificar um movimento de preço significativo

Para começar a usar a ferramenta de retração de Fibonacci, o primeiro passo é identificar um movimento de preço significativo no gráfico do índice de ações. Esse movimento pode ser uma tendência recente de alta ou de baixa, dependendo da sua estratégia de negociação. Quanto mais evidente e perceptível for essa tendência, melhor.

Neste gráfico, podemos identificar claramente uma tendência de alta para o índice NASDAQ (USTEC). Fonte: Tradingview.com

Passo 2. Traçar os níveis de retração de Fibonacci

Depois de identificar uma mudança significativa no preço, use o software de gráficos para traçar os níveis de retração de Fibonacci. Trace uma linha horizontal do ponto mais baixo do movimento (mínimo do swing) até o ponto mais alto do movimento (máximo do swing) para uma tendência de alta ou vice-versa para uma tendência de baixa. Isso criará a grade de retração de Fibonacci no seu gráfico.

Grade de retração de Fibonacci para o índice NASDAQ. Fonte: Tradingview.com

Passo 3. Interpretar os níveis de retração de Fibonacci

Os níveis de retração de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% e 100%) representam possíveis níveis de suporte e resistência. Veja como interpretá-los:

- 23,6% e 38,2%: estas são retrações leves. Durante uma tendência de alta, você pode encontrar potenciais oportunidades de compra próximo a esses níveis de Fibonacci. Já durante uma tendência de baixa, atente-se a possíveis oportunidades de venda.

- 50%: este nível de retração de Fibonacci é geralmente considerado um dos mais importantes. Fique de olho nas reações do preço, pois elas podem indicar possíveis reversões ou a continuação das tendências do mercado.

- 61,8% e 78,6%: estes são níveis de retração de Fibonacci mais profundos. Busque sinais claros de alta ou de baixa nestas áreas, pois podem sugerir possíveis reversões.

- 100%: uma retração para o nível de 100% indica uma reversão completa do movimento anterior. Embora nem sempre seja alcançado, quando é, pode indicar uma reversão significativa da tendência.

Passo 4. Combinar com outras ferramentas de análise técnica

As retratações de Fibonacci são mais eficazes quando combinadas com outras ferramentas de análise técnica e indicadores. Por exemplo, você pode usá-las juntamente com médias móveis, linhas de tendência e osciladores para identificar possíveis pontos de entrada e saída.

Aqui está um exemplo de como a média móvel de 50 dias e a retração de Fibonacci de 0,382 podem ser combinadas para analisar o índice DE30 (índice de ações alemão). A convergência (ou junção) dessas ferramentas confirma a oportunidade de venda.

Este exemplo mostra uma média móvel de 50 dias combinada com uma retração de Fibonacci de 0,382 para análise do índice DE30. Fonte: Tradingview.com

Passo 5. Combinar com padrões de vela

Você pode usar os padrões de vela para confirmar um nível de Fibonacci, já que eles indicam uma mudança de sentimento no curto prazo e podem ajudar a encontrar uma posição de negociação mais vantajosa.

Este é um exemplo do índice AUS200 em outubro de 2020. Após um rali de alta, o preço do índice corrigiu para o nível de retração de Fibonacci de 0,618. Logo após essa correção, surgiu um padrão de engolfo. Isso poderia ter sido interpretado como uma confirmação de reversão, indicando que o preço poderia mudar de direção.

Esta é uma imagem que mostra a combinação do nível de retração de Fibonacci de 0,618 com o padrão de vela em engolfo mencionado acima. Fonte: Tradingview.com

Aplicação de Fibonacci, cenário 1: tendência de alta no S&P 500

Imagine que você está analisando o S&P 500 e percebe uma clara tendência de alta, indo de 4.338 para 4.470 pontos. Você usa os níveis de retração de Fibonacci a partir da baixa do movimento (4.438) até a alta do movimento (4.470). À medida que o índice começa uma rápida retração, ele encontra um ponto de estabilização um pouco acima do nível de 0.786. Você pode considerar abrir uma ordem de buy limit nesse nível, já que há boas chances de o mercado retestá-lo. Um reteste basicamente significa uma recuada até esse nível, o que, na maioria das vezes, permite ao trader entrar novamente na posição com um preço melhor.

O preço retesta rapidamente este nível e depois se recupera.

No exemplo acima, vemos a retração de Fibonacci do índice S&P 500 e um reteste do nível de 0,786. Fonte: Tradingview.com

Aplicação de Fibonacci, cenário 2: tendência de baixa no índice HK50

Neste cenário, você está analisando o índice Hang Seng (HK50) e identifica uma tendência de baixa dos 20.343 para os 19.302 pontos.

Você traça os níveis de retração de Fibonacci a partir do ponto mais alto do movimento (20.343) até o ponto mais baixo (19.302) e percebe que o índice enfrenta resistência próximo ao nível de retração de 50% (por volta dos 19.800). Esse poderia ser um bom momento para entrar em uma operação de venda. Para diminuir o risco, você pode abrir uma ordem de stop loss logo acima do nível de retração de 61,8% (em torno dos 19.960).

Aqui temos um exemplo de entrada em uma operação curta do índice HK50 usando a retração de Fibonacci de 50%. Fonte: Tradingview.com

Vantagens e desvantagens de negociar com Fibonacci

Vamos analisar algumas das vantagens e desvantagens de usar o indicador Fibonacci durante as negociações: desde a capacidade de prever áreas futuras de suporte ou resistência e identificar retrocessos e extensões até os possíveis problemas de previsões imprecisas, confusão na definição de níveis e indução de falsa confiança.

Vantagens da retração de Fibonacci

  • Os indicadores baseados em Fibonacci servem como indicadores líderes, o que significa que podem ajudar você a prever futuras áreas de suporte ou resistência. Por outro lado, os níveis clássicos de suporte e resistência geralmente são determinados pela análise histórica da ação do preço. Quando você prevê corretamente esses níveis, o preço costuma reagir de forma rápida e agressiva, o que pode resultar em uma alta proporção de lucro/perda.
  • Você pode usar as ferramentas de Fibonacci para identificar tanto as retrações quanto as extensões. Isso pode dar uma possível ideia de preço-alvo para uma posição lucrativa.
  • Diferentes níveis de Fibonacci podem se complementar. Por exemplo, se vários níveis de retração se agrupam em torno de um preço específico, a análise tende a ser mais confiável.

Desvantagens da retração de Fibonacci

  • As ferramentas de previsão, como Fibonacci, nem sempre são precisas em determinar os níveis de preço. Elas são mais eficazes em indicar áreas potenciais de reversão. Para confirmar essas previsões, você precisará de outras ferramentas, como os padrões de vela.
  • Ajustar os níveis de Fibonacci corretamente pode ser um pouco complicado às vezes. Pode haver vários mínimos e máximos, e se você não tiver cuidado, pode acabar escolhendo os errados ao criar sua rede de Fibonacci. Dominar o uso das ferramentas de Fibonacci requer um pouco de prática.
  • É importante ter cuidado ao usar os níveis de Fibonacci, pois podem dar uma falsa sensação de confiança. Não existem métodos infalíveis para prever com precisão os pontos altos e baixos no mercado financeiro, então é importante utilizar essa ferramenta de análise técnica com parcimônia.

Perguntas frequentes

É difícil dizer qual é um bom retrocesso de Fibonacci. Em um mercado de alta, os retrocessos tendem a ficar entre 23,6% e 50%, já que as correções costumam ser menores. Em um mercado de baixa, as correções podem ser maiores devido à volatilidade aumentada e podem exceder 70%. No entanto, o retrocesso de 50% é provavelmente o mais popular. Alguns indicadores, como o indicador Ichimoku, são construídos exclusivamente em torno de um evento de retrocesso de Fibonacci de 50%.

Você pode aplicar as retratações de Fibonacci em qualquer período, já que os mercados financeiros costumam se repetir. No entanto, usar essa técnica em períodos mais curtos pode dificultar a identificação correta das retratações de Fibonacci devido ao excesso de "ruído". Portanto, é recomendável utilizar essas ferramentas em intervalos de tempo mais longos do que um gráfico de 5 minutos.

O conceito de retração só funciona quando a tendência ainda está em andamento. Como trader, sua principal aposta é que a tendência vai continuar. Porém, se a tendência já passou, tentar pegar um retrocesso pode ser arriscado. Além disso, se um movimento de preço for desencadeado por notícias, pode causar uma mudança significativa no sentimento do mercado e até mesmo uma reversão. Nessas situações, usar as retrações de Fibonacci também pode ser arriscado para você.

Existem várias extensões de Fibonacci, mas as mais comuns são 1,236% e 1,618%. Às vezes, quando o mercado está muito agitado, pode chegar até 2,618%. Porém, é importante avaliar de forma realista a volatilidade do mercado. Se o alvo projetado estiver dentro da faixa de volatilidade média diária ou semanal, as chances de alcançá-lo aumentam bastante. Você pode usar ferramentas como o indicador de faixa média verdadeira (ATR) para calcular essa volatilidade.

Uma rede Fibonacci é uma sequência de níveis que é construída automaticamente quando um trader conecta dois pontos (um ponto alto e um ponto baixo) no gráfico. Essa rede indica possíveis níveis de preço para retrações e extensões. Além disso, as ferramentas Fibonacci incluem arcos, zonas de tempo, canais e círculos.

Este é um exemplo da ferramenta "cunha de Fibonacci" aplicada ao XAUUSD. Fonte: Tradingview.com

Aproveitar as retrações de Fibonacci para sua estratégia de negociação de índices

O Fibonacci pode ser uma ferramenta útil para quem negocia índices. Ele ajuda a identificar possíveis níveis de suporte e resistência, e a decidir o momento certo para entrar ou sair de uma negociação. No entanto, é importante lembrar que nenhuma ferramenta de análise técnica é infalível e que o gerenciamento de risco é fundamental ao negociar índices de ações.

Para aproveitar ao máximo as retrações de Fibonacci, é importante complementá-las com outras ferramentas de análise técnica e aprimorar constantemente suas habilidades nessa área por meio de prática e testes.

Ao fazer isso, você pode aproveitar o poder de Fibonacci e aumentar suas chances de sucesso no mercado de índices.

Tudo pronto para aprimorar suas negociações? Comece a operar índices com a Exness hoje mesmo. Encontre a conta certa para suas necessidades.

Compartilhar

Comece a negociar

Isto não é um conselho de investimento. Desempenho passado não é um indicativo de resultados futuros. Seu capital está sob risco, negocie com responsabilidade.