วิธีการเทรด CFDs คริปโต | สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

ถ้าคุณกำลังอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดคริปโต วิธีเทรดคริปโต รวมทั้งวิธีเริ่มต้นเทรด CFDs ของสกุลเงินดิจิทัล นี่คือเนื้อหาสำหรับคุณโดยเฉพาะ! คู่มือสำหรับมือใหม่เล่มนี้จะพาคุณไปศึกษาพื้นฐานการเทรดตลาดสกุลเงินดิจิทัล เราจัดเตรียมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้คุณก้าวเข้าสู่การเทรดได้อย่างมั่นใจ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสไตล์และกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ นอกจากนี้ คุณยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเทรดขั้นสูงอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ต้องการเทรดครั้งแรก หรือแค่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด คู่มือเล่มนี้คือประตูสู่โลกของการเทรดสกุลเงินดิจิทัล

การเทรดคริปโตคืออะไร

การเทรดคริปโตเคอเรนซี หมายถึงการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา หรือ การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ลองคิดว่าการเทรดคริปโตเป็นเกมคาดการณ์แบบไฮเทคที่คุณสามารถเทรดสัญญา CFD เพื่อคาดการณ์ราคาคริปโตในอนาคตหรือกลายเป็นเจ้าของเหรียญดิจิทัลโดยตรงก็ได้

ความแตกต่างระหว่าง CFDs กับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์

การเทรดคริปโตเคอเรนซีด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง CFDs และการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยตรงเป็นสองแนวทางที่แตกต่างกัน

CFDs เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ราคาของสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่จำเป็นต้องถือครองเหรียญจริง วิธีการนี้บางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ ซึ่งนักเทรดสามารถเปิดสถานะขนาดใหญ่โดยใช้เงินฝากเพียงเล็กน้อยเพื่อวางประกันที่เรียกว่ามาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสำหรับทั้งการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นและการขาดทุนที่สูงขึ้น

ในทางตรงกันข้าม การซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการได้รับและการเป็นเจ้าของโทเคน (tokens) โดยตรง วิธีนี้จำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้าเต็มมูลค่าของสินทรัพย์ และจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลไว้บนตลาดแลกเปลี่ยนหรือในกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณเองจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะขาย

เข้าใจคู่สัญญา CFD cryptocurrency

คู่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยทำหน้าที่กำหนดมูลค่าและการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ การเข้าใจ การทำงานของคู่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนที่ต้องการดำเนินงานในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการทำงานของคู่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

การซื้อขายคู่สกุลเงินดิจิทัล ทำงานโดยการจับคู่สกุลเงินดิจิทัลสองสกุลที่แตกต่างกัน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลสกุลหนึ่งมากำหนดมูลค่าของอีกสกุลหนึ่ง สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกในคู่การซื้อขาย เรียกว่า สกุลเงินหลัก ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินสำหรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ส่วนสกุลเงินดิจิทัลตัวที่สอง เรียกว่า สกุลเงินรอง บ่งบอกราคาที่ใช้ประเมินมูลค่าของสกุลเงินหลัก ตัวอย่างเช่น ในคู่ BTC/USD, Bitcoin (BTC) คือสกุลเงินหลัก และ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) คือ สกุลเงินรอง แสดงว่าต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ กี่ดอลลาร์ถึงจะซื้อ Bitcoin ได้หนึ่งหน่วย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินรอง

ในทุกคู่การซื้อขาย สกุลเงินหลักและสกุลเงินรองจะมีบทบาทที่เฉพาะเจาะจง สกุลเงินหลักซึ่งอยู่ในลำดับแรกเปรียบเหมือนสินค้าที่เราต้องการซื้อขาย ส่วนสกุลเงินรองซึ่งอยู่ลำดับที่สองก็เปรียบเหมือนสกุลเงินที่เราใช้ในการซื้อขายสินค้านั้น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังไปแลกเปลี่ยนเงินที่ร้านรับแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ คุณคือฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินสกุลของคุณเอง ซึ่งเปรียบเหมือนสกุลเงินรองไปเป็นเงินสกุลของประเทศปลายทาง ซึ่งเปรียบเหมือนสกุลเงินหลัก ความสัมพันธ์นี้ช่วยให้ผู้เทรดสามารถทำความเข้าใจและคำนวณต้นทุนหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของตนเองได้ง่ายๆ

ความสำคัญของคู่การซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

คู่การซื้อขายเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากคู่การซื้อขายช่วยให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและโทเคน (tokens) ที่แตกต่างกันได้ คู่การซื้อขายไม่เพียงแต่ช่วยกำหนดมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่า เช่น สกุลเงิน FIAT เท่านั้น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัลจากสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งได้อีกด้วย เรื่องนี้สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุน การทำ hedging ป้องกันความผันผวน หรือต้องการคว้าโอกาสจากการเคลื่อนไหวของตลาดโดยการซื้อขายระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแปลงกลับเป็นสกุลเงิน FIAT อีกครั้ง

การเข้าใจการทำงานของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อคุณเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดคริปโต สิ่งสำคัญพื้นฐานที่คุณต้องเข้าใจ คือ การกระจายอำนาจของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ทำงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเอื้อต่อการทำธุรกรรมแบบ peer- to - peer ผ่านกระบวนการตรวจสอบและบันทึกลงบนบัญชีแยกประเภทดิจิทัลที่เรียกว่า บล็อกเชน

บทบาทของบล็อกเชนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

บล็อกเชนเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบสกุลเงินดิจิทัล ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลธุรกรรมที่มีความปลอดภัยและโปร่งใส โครงสร้างแบบกระจายอำนาจของเทคโนโลยีบล็อกเชน ต่างจากฐานข้อมูลแบบเดิมที่เก็บข้อมูลไว้เพียงแห่งเดียว โดยจะทำให้บัญชีแยกประเภทกระจายตัวอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลก เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงทำให้การปลอมแปลงข้อมูลและการฉ้อโกงเป็นไปได้ยากมาก ธุรกรรมจะถูกจัดกลุ่มเป็นบล็อกและเชื่อมโยงกันด้วยเทคนิคเข้ารหัสขั้นสูง จนเกิดเป็นห่วงโซ่ข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งทุกคนในเครือข่ายสามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย กลไกการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งนี้เป็นรากฐานสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในสกุลเงินดิจิทัลและเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการตรวจสอบและกระบวนการ 'การขุด' ซึ่งทำหน้าที่ยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมและสร้างโทเค็นดิจิทัลสกุลใหม่

การขุดคริปโทเคอร์เรนซี การตรวจสอบความถูกต้อง

การขุดเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากกระบวนการนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมและบันทึกธุรกรรมเหล่านั้นลงบนบล็อกเชน นักขุดใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อยืนยันรายละเอียดของธุรกรรม โดยเปรียบเทียบกับประวัติบนบล็อกเชนและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ส่งผ่านคีย์ส่วนตัว นักขุดที่ประสบความสำเร็จจะรวบรวมธุรกรรมต่างๆ และบรรจุลงในบล็อกใหม่ พร้อมสร้างการเชื่อมโยงด้วยระบบเข้ารหัสไปยังบล็อกก่อนหน้าในห่วงโซ่ ซึ่งส่งผลให้มีการอัพเดทข้อมูลบนเครือข่าย กระบวนการขุดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเท่านั้น ยังทำหน้าที่สร้างสกุลเงินดิจิทัล หน่วยใหม่ออกมาด้วย ซึ่งมีอิทธิพลต่ออุปทานและการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวม การเข้าใจการขุด สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เทรดในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดและการสร้างโทเคนดิจิทัลสกุลใหม่

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล?

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่ออุปทานและอุปสงค์ สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้โดดเด่นตรงที่เป็นสกุลเงินแบบกระจายอำนาจ ซึ่งแตกต่างจากตลาดสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่มักจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและบางครั้งมีความผันผวนสูงของ ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่

• สภาพคล่องของตลาด ความสามารถในการซื้อสกุลเงินดิจิทัล หรือขายสกุลเงินดิจิทัลในปริมาณมากโดยที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงจะดึงดูดผู้เทรดเข้ามาซื้อขายมากขึ้น ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะผันผวนน้อยลง
• ความง่ายในการผสานการใช้งาน ระดับความสามารถที่สกุลเงินดิจิทัลนั้นสามารถนำไปใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม เช่น ระบบชำระเงินออนไลน์ ส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานและการยอมรับในสกุลเงินดิจิทัลนั้นๆ
• การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อปริมาณเหรียญที่มีอยู่ในระบบ ได้แก่ จำนวนเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ อัตราการสร้างเหรียญใหม่ และเหรียญที่สูญหายหรือสูญเสียไป
• เทคโนโลยีบล็อกเชนขั้นสูง นวัตกรรมและการพัฒนาของเทคโนโลยีบล็อกเชน หรือการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆ ทำให้สกุลเงินดิจิทัลดึงดูดผู้ใช้งานและนักลงทุนมากขึ้น
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มูลค่ารวมของเหรียญทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญเนื่องจากสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าและความคาดหวังการเติบโตของตลาดที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลนั้น
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุน อารมณ์และทัศนคติโดยรวมของนักลงทุนที่มีต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น ความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล หรือข่าวสารเชิงบวก สามารถผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ในทางกลับกันความเชื่อมั่นที่ลดลงหรือข่าวสารเชิงลบอาจส่งผลให้ราคาทรุดตัวลงได้
• อิทธิพลของสื่อ การนำเสนอสกุลเงินดิจิทัลในข่าวและระดับความสนใจของสื่อ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความคิดเห็นของประชาชนและส่งผลต่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลตามไปด้วย
• เหตุการณ์สำคัญ เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การรั่วไหลด้านความปลอดภัย หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระตุ้นคลื่นคำสั่งซื้อขายได้

นอกเหนือจากปัจจัยสำคัญที่กล่าวไปแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป นโยบายการเงิน และโปรแกรมให้ผลตอบแทนจากการถือครองสกุลเงินดิจิทัล หรือในบางทีอาจจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับโยบายการคลัง

ข้อดีและความเสี่ยงของการเทรด CFD สกุลเงินดิจิทัล

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะช่วยสร้างช่องทางใหม่ๆ ในตลาดการเงิน ดึงดูดทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพให้เข้ามาสนใจ ลักษณะของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ และสกุลเงินดิจิทัล เปิดโลกแห่งโอกาสใหม่ๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากระบบการเงินแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง เราจะมาสำรวจทั้งข้อดีและความเสี่ยงของการเทรดในโลกที่ผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลด้านล่างนี้

ข้อดีของการเทรดคริปโตเคอเรนซีด้วย CFDs

• ตลาดโลก ทุกคนที่เข้าอินเตอร์เน็ตได้ ก็ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้ จนเกิดเป็นตลาดการเงินที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง
• การซื้อขายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตลาดสกุลเงินดิจิทัลต่างจากตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมตรที่เปิดทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์
• การเทรดอัตโนมัติ การใช้บอทและแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดสกุลเงินดิจิทัลช่วยให้การทำธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อการเพิ่มสภาพคล่องของตลาดมากยิ่งขึ้น
• ความผันผวน ความผันผวนสูงของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอาจส่งผลให้เทรดเดอร์ที่คาดการณ์ทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยำ สร้างกำไรได้อย่างมากมาย การเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของตลาดสกุลเงินดิจิทัล เปิดโอกาสมากมายให้กับเทรดเดอร์ได้เข้าและออกจากสถานะการถือครอง
• การกระจายอำนาจโดยไร้ศูนย์กลาง สกุลเงินดิจิทัลทำงานโดยไม่ขึ้นตรงต่อธนาคารกลาง ดังนั้นจึงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน
• การกระจายพอร์ตการลงทุน การนำสกุลเงินดิจิทัลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ทการลงทุนช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ ส่งผลให้ภาพรวมของพอร์ตปลอดภัยมากขึ้น
• โอกาสในการทำกำไรสูง บางสกุลเงินดิจิทัลแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมหาศาลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีสกุลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ จึงอาจให้ผลตอบแทนสูง

ความเสี่ยงของการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีด้วย CFDs

• ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรง ราคาคริปโตเคอร์เรนซี อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรงภายในเวลาอันสั้น เนื่องจากอารมณ์ของตลาด การเก็งกำไร และข่าวสารด้านกฎระเบียบ
• การเทรดตามอารมณ์ ความผันผวนของราคาอาจนำไปสู่การขายอย่างตื่นตระหนกหรือการลงทุนโดยไม่ใช้เหตุผล
• ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ สถานะทางกฎหมายของคริปโตเคอร์เรนซี เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อมูลค่าและความถูกต้องตามกฎหมายของการซื้อขาย รัฐบาลอาจกำหนดข้อจำกัดหรือห้ามการใช้ หรือการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี
• การโจรกรรมข้อมูลหรือทรัพย์สิน แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีหลายแห่งเป็นเป้าหมายของแฮ็กเกอร์ และเกิดเหตุการณ์การโจรกรรมครั้งใหญ่หลายครั้ง โดยทั่วไป เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อราคาในด้านลบ
• การขาดการคุ้มครองนักลงทุน การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแตกต่างจากบัญชีธนาคารหรือการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม มักไม่มีการประกันหรือการคุ้มครองเงินทุนที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินคริปโตหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต
• ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีจำกัด เนื่องจากมีข้อมูลเพียงไม่กี่ปี คริปโตเคอร์เรนซีจึงขาดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เทรดเดอร์หลายคนใช้ในการวิเคราะห์สินทรัพย์อื่นๆ
• อ่อนไหวต่อการโฆษณาเกินจริง ตลาดอาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจากโซเชียลมีเดีย การรับรองจากคนดัง
• ตลาดมีปริมาณการซื้อขายน้อย คริปโตเคอร์เรนซีบางชนิดอาจมีปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งอาจนำไปสู่สภาพคล่องต่ำและการปั่นราคา

กลยุทธ์การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีด้วย CFDs

เพื่อนำทางตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ผสมผสานจากแนวคิดที่แตกต่างกันและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่มีความเฉพาะตัว

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานในบริบทของคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อราคาและมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการตรวจสอบเทคโนโลยีของโครงการ ทีมงานผู้พัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ความต้องการของตลาด ข่าวสารด้านกฎระเบียบ และภาพรวมการแข่งขัน พื้นฐานที่แข็งแกร่งในปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้ถึงสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวและความยั่งยืนในตลาด

• เทคโนโลยีของโครงการและกรณีที่ใช้งาน ประเมินความเป็นเอกลักษณ์ ความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และการใช้งานจริงของเทคโนโลยีพื้นฐานของคริปโตเคอร์เรนซี
• ทีม ประเมินประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือของสมาชิกในทีม
• กิจกรรมการพัฒนา ตรวจสอบความถี่ของการอัปเดตโค้ด การมีส่วนร่วมของชุมชน และความคืบหน้าโดยรวมของโครงการ
• อุปสงค์ในตลาด ประเมินระดับการนำไปใช้เครือข่ายของพาร์ทเนอร์ และฐานผู้ใช้โดยรวม
• สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ติดตามพัฒนาการทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อคริปโตเคอร์เรนซี เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
• การวิเคราะห์คู่แข่ง เปรียบเทียบคริปโตเคอร์เรนซีกับโครงการที่คล้ายคลึงกันในตลาดเพื่อระบุข้อได้เปรียบในการแข่งขันหรือจุดอ่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นอาศัยแนวโน้มทางสถิติที่รวบรวมจากกิจกรรมการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลตลาด โดยพยายามทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต จากรูปแบบทางประวัติศาสตร์ เทรดเดอร์ใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อคาดการณ์ว่าราคาคริปโตเคอร์เรนซีจะขึ้นหรือลง โดยอาศัยพฤติกรรมในอดีต

• กราฟราคา ใช้กรอบเวลาต่างๆ เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคา
• ตัวชี้วัดทางเทคนิค ใช้เครื่องมืออย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI), แนวโบลลิงเจอร์ (Bollinger Bands) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) เพื่อค้นหาสัญญาณคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงราคาเพิ่มขึ้นมักจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มนั้น
• รูปแบบแท่งเทียน มองหารูปแบบในกราฟแท่งเทียนที่อาจบ่งชี้ถึงพฤติกรรมตลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น การกลับตัวขาขึ้นหรือขาลง
• ระดับแนวรับและแนวต้าน ระบุระดับราคาที่ในอดีตตลาดมักจะกลับตัวหรือหยุดชั่วคราว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ MACD สำหรับการเทรดคริปโตได้ที่นี่

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง ซึ่งจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแม่นยำ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนจำนวนมากและช่วยรักษาทุน การรวมกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ ช่วยให้เทรดเดอร์รับมือกับความผันผวนของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและมุ่งสู่การเทรดที่มั่นคงยิ่งขึ้น

• การกำหนดขนาดตำแหน่ง กำหนดจำนวนเงินทุนที่จะลงทุนในแต่ละการเทรด โดยพิจารณาจากความสามารถในการรับความเสี่ยงและระดับการตัดการขาดทุน (stop-loss)
• การตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร กำหนดระดับราคาล่วงหน้าสำหรับการปิดสถานะเพื่อรักษากำไรหรือป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
• การกระจายการลงทุน แบ่งเงินทุนของคุณลงในคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ก่อนเข้าเทรด ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงผลตอบแทนที่อาจได้รับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
• การทบทวนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุนเป็นประจำ ตรวจสอบและปรับพอร์ทการลงทุนของคุณเป็นระยะ ตามสภาวะตลาดและผลการดำเนินงาน
• วินัยทางอารมณ์ ปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณ และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบใจร้อนที่เกิดจากความกลัวหรือความโลภ

แนวคิดการเทรดขั้นสูงสำหรับการเทรดคริปโตด้วย CFDs

การเทรดแบบเลเวอเรจและมาร์จิ้น

การเทรดแบบเลเวอเรจหมายถึงการใช้เงินทุนน้อยกว่าจำนวนเงินจริงในการเทรด เหมือนกับการวางเงินจำนวนน้อยที่เรียกว่า 'มาร์จิ้น' เพื่อเปิดการเทรดที่มีขนาดใหญ่กว่า การเทรดแบบเลเวอเรจสามารถทำกำไรได้มากหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดหวัง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนจริง

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบมาร์จิ้นคลิกที่นี่

ฟิวเจอร์สและอนุพันธ์ในคริปโต

ฟิวเจอร์สคือสัญญาที่คุณตกลงซื้อหรือขายคริปโตเคอร์เรนซีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่กำหนด เดริเวทีฟนั้นมีความซับซ้อนกว่า เพราะเป็นตราสารทางการเงินที่ได้มูลค่ามาจากเครื่องมือทางการเงิน เช่น บิตคอยน์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของคริปโตเคอร์เรนซีจริงๆ