سوئنگ ٹریڈنگ 101: ایک دن سے زیادہ کیلئے اسٹاکس ٹریڈ کرنے کا طریقہ

اسٹاک ٹریڈنگ کیلئے 3 مقبول سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملیاں

سوئنگ ٹریڈنگ دیگر ٹریڈنگ اسٹائلز کے مقابلے میں بالخصوص منفرد نہیں ہے نیز ہم جن سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کے بارے میں یہاں بات کریں گے وہ اسٹاک ٹریڈنگ کیلئے مخصوص نہیں ہیں۔ تاہم، اسٹاکس کی سوئنگ ٹریڈنگ کیلئے عموماً استعمال کی جانے والی تجارتی حکمت عملیوں کو تین اہم سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں میں زمرہ بند کیا جا سکتا ہے: ٹرینڈ فالو کرنے والی، مومینٹم یا بریک آؤٹ اور مین ریورژن سوئنگ ٹریڈز۔

آئیں اب زیادہ جامع سمجھ بوجھ کیلئے ان تمام سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں پر گہری نگاہ ڈالتے ہیں۔

سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی نمبر 1: ٹرینڈ فالو کرنا

مارکیٹس میں ٹرینڈز عموماً لہروں کی صورت میں حرکت کرتے ہیں، ایمپلسز اور کریکشنز۔ ایک اوسط ایمپلس کا مرحلہ 3 تا 10 دن برقرار رہتا ہے، بشمول بڑی رینج کے دن اور چھوٹی رینجز کے دن۔

ریورسل، یا ممکنہ سوئنگ لو وہ ہوتا ہے جب کریکشن کا مرحلہ دوبارہ ایمپلس کے مرحلے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

سوئنگ ٹریڈرز ٹریڈ میں جلدی داخل ہونے اور ممکنہ سوئنگ ہائی سے پہلے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سوئنگ ٹریڈنگ کیلئے ریورسل پوائنٹس کی شناخت کرنا

سوئنگ ٹریڈر کے بطور، ٹرینڈ فالو کرنے کا بنیادی عنصر سوئنگ لو (یا ڈاؤن ٹرینڈ کی صورت میں سوئنگ ہائی) کی درست نشاندہی کرنا ہے۔ یہ کرنے کیلئے آپ کو سپورٹ کے علاقوں کا تعین کرنا ہوگا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ قیمت کا ریورسل عارضی نہیں بلکہ اس میں زیادہ معنی خیز حرکت میں تبدیل ہونے کی استعداد موجود ہے۔

حرکت کرتے ٹرینڈ کیلئے، سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز عموماً ڈائنامک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قیمت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ دوسری طرف، ساکن سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز صرف مخصوص قیمتوں سے لنک ہوتے ہیں۔

ڈائنامک لیولز ٹرینڈ لائنز، چینل بارڈرز اور موونگ ایوریج اشاروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل تین مثالوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔

جب قیمت سپورٹ کے علاقے میں داخل ہو تو آپ کو کسی قسم کے ریورسل پیٹرن پر نظر رکھنی ہوگی، مثلاً، ایک توثیق شدہ لو یا 'رنگ' لو۔ عموماً، یہ تب نظر آتا ہے جب لوئر لو اور لوئر ہائی کے ساتھ ایک نئی یومیہ کینڈل اسٹک بنتی ہے جس کے بعد قیمت اوپر کی جانب بریک آؤٹ کر جاتی ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل چارٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، اگر دکھائی گئی صورتحال پیش آتی ہے تو یہ ممکنہ ریورسل کی نشانی نیز سمت کے حوالے سے خطرہ مول لینے کا پوائنٹ ہو سکتا ہے۔

ٹریڈ سے باہر نکلنا ایک مختلف کہانی ہے۔ آپ کو مختلف حکمت عملیاں استعمال کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا مقررہ منافع-خسارے کا تناسب۔ پوزیشن مینجمنٹ سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی اس مارکیٹ پر منحصر ہے جو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ مثلاً، اسٹاک مارکیٹس طویل پرائس سوئنگز بناتے ہیں جو 5-10 دن برقرار رہتے ہیں جبکہ کرنسی مارکیٹس (فاریکس) عموماً مختصر قیمت کی حرکات پیدا کرتی ہے (تین سے پانچ دن کی)۔

سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی نمبر 2: مومینٹم ٹریڈنگ

اسٹاک مارکیٹس کیلئے مومینٹم کی ٹیکنیکس سبھی ٹائم فریمز اور اثاثوں کے زمروں کیلئے مماثل ہیں، ان میں اس اثاثے کو خریدا جاتا ہے جس کی قیمت پہلے ہی زیادہ ہو تاکہ اس سے بھی زیادہ قیمت پر بیچا جا سکے (فروخت کرنے کیلئے اس کے برعکس کیا جاتا ہے)۔ مومینٹم کی ایک حکمت عملی کی قسم میں بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی ٹیکنیک شامل ہے جب ٹریڈر مارکیٹ کے کسی لیول یا رینج کے بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے وقت جارحانہ انداز میں نشانہ بناتا ہے۔

سوئنگ ٹریڈنگ پر استعمال کرنے کی صورت میں عموماً مومینٹم ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے معمول سے زیادہ طاقتور ٹرینڈ کے ساتھ ہی حرکت کرنا اور پوزیشنز میں اس وقت داخل ہونا جب قیمت سپورٹ یا ریزسٹنس زونز سے دور ہو۔

یہ مندرجہ ذیل طریقے سے کام کرتی ہے: اگر قیمت ڈائنامک سپورٹ کے علاقہ سے کافی زیادہ اوپر حرکت کرتی ہے تو اس بات کا امکان کافی کم ہوتا ہے کہ وہ جلد پلٹے گی۔ عموماً اس کا مطلب قیمت دریافت کرنا اور موجودہ ٹرینڈ کا تسلسل ہوتا ہے۔

اس صورت میں، آپ قیمت کے سپورٹ تک پُل بیک کرنے کا انتطار نہیں کریں گے (کیونکہ اس کا امکان انتہائی کم ہوگا)۔ اس کی بجائے، آپ کو تسلسل کے چارٹ پیٹرن کیلئے اپنی ٹریڈ کو مانیٹر کرنا ہوگا اور اس کی ٹرینڈ لائن کے بریک آؤٹ کے لمحے کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ چارٹ پیٹرن کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے: ٹرائی اینگل، فلیگ، پیننٹ ڈائمنڈ، لہذا مختلف چارٹ پیٹرنز کو سمجھنا اس کیلئے اہم ہے۔

چونکہ طاقتور ٹرینڈز تیزی سے حرکت کرتے ہیں، کنسولیڈیشن مکمل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا (وہ علاقہ جو تسلسل کا چارٹ پیٹرن بناتا ہے)۔ آپ کو نسبتاً تیزی سے قدم اٹھانا ہوگا اور کافی چھوٹے ٹائم فریمز کو استعمال کرنا ہوگا (جیسے M30/H1)۔

عام اصول یہ ہے کہ قیمت کا مقام ڈائنامک سپورٹ کے علاقہ سے دور ہونا چاہیے اور یومیہ اوسط اتار چڑھاؤ کے 2.3 تا 3 لیولز پر ہونا چاہیے۔ مندرجہ ذیل چارٹ میں موجود مثال 2023 میں NVDA کیلئے ایک تیز طاقتور ٹرینڈ دکھاتی ہے جس نے قیمت کو سپورٹ کے علاقے (نیچے موجود موونگ ایوریجز کے درمیان موجود علاقے) سے 80$ اوپر دھکیل دیا۔ اس وقت اس اسٹاک کیلئے یومیہ اوسط اتار چڑھاؤ تقریباً 8$ تھا۔ لہذا، قیمت کا مقام اوسط اتار چڑھاؤ کے مقابلے میں سپورٹ سے 8 گنا اوپر تھا۔ اس صورت میں قیمت کے پلٹنے کا امکان انتہائی کم ہوتا لہذا ٹرینڈ کے تسلسل کا امکان غالب ہے، بالخصوص اگر آپ اگلی سہ ماہی کیلئے طاقتور رہنمائی کو مدنظر رکھیں جس کا تذکرہ کمائیوں کی کال کے دوران کیا گیا۔

بریک آؤٹس کو سوئنگ ٹریڈ کرنے کا طریقہ

سوئنگ ٹریڈر کے بطور آپ دو ممکنہ طریقوں سے مومینٹم ٹریڈ کر سکتے ہیں: پہلا طریقہ ٹرائی اینگل کا بریک آؤٹ ہے اور دوسرا بریک آؤٹ کی لائن تک پُل بیک ہے۔ دونوں صورتوں میں، پوزیشن رات بھر ہولڈ رکھی جاتی ہے اور اگر 5 سے 10 دن ہولڈ رکھی جائے تو یہ ٹریڈنگ کے غیر متناسب موقع کی نمائندگی کرتی ہے۔

سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی نمبر 3: مین ریورژن

اسٹاکس کی سوئنگ ٹریڈنگ کیلئے ایک اور حکمت عملی مین ریورژن ٹریڈنگ ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کے رینج میں لوٹنے پر متعلقہ مختصر مدتی قیمت کی حرکات کا تعاقب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

اس صورت میں، آپ کو طاقتور سپورٹ یا ریزسٹنس کے علاقہ پر ہونے والے جھوٹے بریک آؤٹ کی صورت میں قیمت کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ 20، 50 اور 200 کے پیرامیٹرز والی موونگ ایوریجز اس طرح کے واقعہ کی نشاندہی کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔

آپ مندرجہ ذیل چارٹ میں مثال دیکھ سکتے ہیں جس میں دو موقعوں پر ممکنہ بریک آؤٹ ہوا لیکن تقریباً فوراً ہی پلٹ گیا جو جھوٹے بریک آؤٹ کا باعث بنا، اسے کبھی کبھار فیک آؤٹ بھی کہا جاتا ہے۔

اس مثال میں، PYPL 200 دن کی موونگ ایوریج سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر بار اس کوشش کا نتیجہ نیچے کی جانب پُل بیک میں نکلا۔ یہ 2023 کے پہلے نصف حصے کے دوران ہوا۔ سوئنگ ٹریڈر کے بطور، آپ کینڈل اسٹک پیٹرنز کی مدد سے چھوٹے ٹائم فریمز پر اینٹری پوائنٹس تلاش کر کے اس طرح کے ٹریڈنگ کے موقعوں سے ممکنہ طور پر فائدہ اٹھا سکتے تھے۔

ذیل میں موجود H4 چارٹ کینڈل اسٹک اینگلفنگ پیٹرن کی مثال دکھاتا ہے۔ سرخ تیر کا نشان شارٹ پوزیشن کیلئے ممکنہ اینٹری پوائنٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔