Giao dịch hàng hóa: Tìm hiểu cách giao dịch CFD

Katerina Parpa

Chuyên viên viết bài giao dịch

Bắt đầu giao dịch

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch thận trọng.

Chia sẻ

Hướng dẫn này bao gồm:

  1. Giao dịch hàng hóa là gì?
  2. Hiểu về thị trường hàng hóa
  3. Cách giao dịch hàng hóa bằng CFD
  4. Các chiến lược giao dịch hàng hóa bằng CFD 
  5. Các chỉ báo hàng đầu khi giao dịch hàng hóa
  6. Đa dạng danh mục đầu tư
  7. Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch hàng hóa bằng CFD
  8. Bắt đầu giao dịch hàng hóa với Exness

Nếu bạn đang thắc mắc giao dịch hàng hóa là gì và làm thế nào để mua hàng hóa thì bạn sắp bước vào thế giới thị trường hàng hóa sôi động – nơi các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhiều mặt hàng khác được giao dịch mỗi ngày. Hướng dẫn này là bước đầu tiên để bạn không chỉ tìm hiểu cách thức hoạt động của thị trường này mà còn cả cách tham gia giao dịch trên thị trường qua hợp đồng chênh lệch (CFD). Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách giao dịch các loại hàng hóa cụ thể, cũng như cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với nhiều loại hàng hóa khác nhau. Chúng ta sẽ khám phá những lợi thế riêng biệt và rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch kim loại và các loại hàng hóa khác, cũng như các bước hữu ích để bắt đầu giao dịch kim loại quý và các loại hàng hóa khác.

Giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa là một lĩnh vực sôi động của thị trường tài chính, gồm các hoạt động mua bán các nguyên liệu thô. Là những yếu tố cơ bản trong thương mại toàn cầu và hoạt động công nghiệp, các hàng hóa như dầu, vàng và bạc đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch kinh tế. Các nhà giao dịch tham gia giao dịch trên thị trường này để kiếm lời từ những biến động giá do sự thay đổi cung và cầu gây ra. Bằng cách dự đoán xem giá của những hàng hóa thiết yếu này sẽ tăng hay giảm, các nhà giao dịch có thể kiếm lời thông qua việc mua hoặc bán. 

Hàng hóa là gì?

Về bản chất, hàng hóa là một loại hàng hóa cơ bản được sử dụng trong thương mại, có thể thay thế bằng các hàng hóa khác cùng loại. Các thuộc tính của hàng hóa đảm bảo rằng chất lượng và đặc tính của chúng vẫn nhất quán bất kể ai sản xuất ra chúng. Với sự chuẩn hóa này và khả năng thay thế lẫn nhau của hàng hóa, các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt đã được thành lập để giao dịch các hàng hóa này trong một môi trường được quản lý và chuẩn hóa. Các sàn giao dịch này giúp hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra hiệu quả, cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư tham gia giao dịch với sự yên tâm về tính đồng nhất và chất lượng của sản phẩm. 

Exness giúp bạn giao dịch các loại hàng hóa như kim loại quý, dầu và khí đốt.

Giao dịch hàng hóa bằng hợp đồng chênh lệch (CFD) mang lại một trải nghiệm khác biệt so với việc mua bán hàng hóa truyền thống thông qua sàn giao dịch hàng hóa.

Giao dịch hàng hóa bằng CFD

CFD là một loại sản phẩm tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch đầu cơ dựa trên biến động giá của hàng hóa mà không cần thực sự sở hữu hàng hóa vật lý đó. Khi đầu tư vào hàng hóa bằng CFD, bạn đồng ý trao đổi sự chênh lệch giá của hàng hóa từ khi mở hợp đồng đến khi đóng hợp đồng.

Sự khác biệt chính so với giao dịch truyền thống

Đòn bẩy:Giao dịch CFD thường sử dụng đòn bẩy, nghĩa là nhà giao dịch có thể mở một lệnh giao dịch lớn với một số vốn tương đối nhỏ. Cách này có thể tăng lợi nhuận lên nhiều lần nhưng cũng đồng thời làm tăng đáng kể rủi ro thua lỗ.

Sở hữu: Với CFD, bạn không sở hữu hàng hóa thực sự. Bạn chỉ đầu cơ dựa trên sự thay đổi giá, nên không cần lo lắng đến việc bảo quản hay vận chuyển.

Bán: CFD giúp việc bán trở nên dễ dàng hơn, cho phép nhà giao dịch có thể kiếm lời từ giá giảm, một việc sẽ phức tạp hơn nhiều với giao dịch truyền thống bằng hợp đồng tương lai và hàng hóa giao ngay.

Tiếp cận thị trường toàn cầu: Nhà giao dịch CFD có thể tiếp cận một loạt các thị trường toàn cầu từ một nền tảng duy nhất, thường là vượt xa những gì một sàn giao dịch hàng hóa truyền thống cung cấp.

Chi phí và phí: Giao dịch CFD có thể có các cơ cấu chi phí khác nhau, bao gồm chênh lệch, phí giữ qua đêm (phí qua đêm) và phí hoa hồng, những chi phí này khác với chi phí của giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống.

Giờ giao dịch: Thị trường CFD thường có thời gian giao dịch kéo dài hơn so với các sàn giao dịch hàng hóa truyền thống, cho phép nhà giao dịch phản ứng với các sự kiện tác động đến thị trường ngay khi chúng xảy ra.

Quy định: Quy định về CFD có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực và giao dịch CFD có thể bị cấm ở một số khu vực pháp lý.

Bạn cần hiểu rõ cả ưu điểm và nhược điểm khi giao dịch CFD, cũng như những đặc thù riêng biệt.

Có thể giao dịch những loại hàng hóa nào?

Loại thị trường này rất rộng lớn và đa dạng, bao gồm nhiều lại hàng hóa thuộc bốn nhóm chính: kim loại, năng lượng, gia súc và thịt, và nông sản. Exness cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch CFD với hai loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất: kim loại và năng lượng.

Giao dịch kim loại

Trong danh mục kim loại, các loại hàng hóa như vàng, bạc, bạch kim và đồng sẽ được giao dịch. Trong những thời điểm thị trường bất ổn hoặc kinh tế suy thoái, các nhà đầu tư thường đổ xô vào các kim loại quý, đặc biệt là vàng, do vàng có giá trị lâu dài và nổi tiếng là một tài sản trú ẩn an toàn. Kim loại cũng là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và đồng tiền mất giá, khiến chúng trở thành một phần quan trọng trong giao dịch ở thị trường này.

Giao dịch năng lượng

Các loại hàng hóa năng lượng bao gồm những mặt hàng thiết yếu như dầu thô, dầu sưởi, khí tự nhiên và xăng. Ngành năng lượng đặc biệt nhạy cảm với những biến động kinh tế toàn cầu và sự thay đổi trong sản xuất. Ví dụ: Khi sản lượng dầu giảm trong khi mức cầu vẫn giữ nguyên hoặc tăng lên thì giá dầu sẽ tăng. Do đó, giao dịch các loại hàng hóa năng lượng chịu tác động của vô số yếu tố, từ các sự kiện địa chính trị đến những tiến bộ trong nguồn năng lượng thay thế cho dầu mỏ và khí đốt.

Hiểu về thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa là nơi trao đổi các nguyên liệu thô, tài sản vật lý và hàng hóa vật lý, hay nói cách khác là hàng hóa cơ bản. Những loại hàng hóa này có thể bao gồm mọi thứ, từ nông sản như lúa mì và bông đến các nguồn năng lượng như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, và kim loại như vàng và bạc. Để hiểu được cách thị trường hàng hóa hoạt động, bạn phải nắm rõ sự tương tác giữa cung và cầu, cùng với nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả và động lực thị trường. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia vào thị trường trực tiếp để bảo toàn rủi ro từ biến động giá tiềm ẩn, đầu cơ để kiếm lợi nhuận hoặc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định.

Những yếu tố nào tác động tới thị trường hàng hóa?

Có một số yếu tố chính có thể khiến thị trường này biến động. Cung và cầu là những yếu tố cơ bản: Thiếu hụt nguồn cung có thể đẩy giá lên cao, trong khi dư thừa nguồn cung có thể kéo giá xuống thấp. Các vấn đề địa chính trị, sự ổn định kinh tế và chính sách của chính phủ có thể làm mức sẵn hàng và chi phí thay đổi đột ngột. Hơn nữa, tình hình nền kinh tế toàn cầu và những thay đổi về công nghệ có thể tạo ra xu hướng lâu dài về nhu cầu hàng hóa. Đầu cơ thị trường và các yếu tố như thời tiết, chi phí lưu kho và vận chuyển cũng đóng vai trò quan trọng trong biến động hằng ngày của giá cả hàng hóa.

Những yếu tố nào ảnh hưởng tới giá hàng hóa?

Giá hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Chi phí sản xuất và đưa hàng hóa ra thị trường, chẳng hạn như phí lưu trữ và bảo hiểm, có thể ảnh hưởng đến mức giá. Biến động tiền tệ cũng rất quan trọng vì hàng hóa thường được giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Các sự kiện địa chính trị có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng, trong khi các điều kiện kinh tế toàn cầu có thể thay đổi mức cầu. Lạm phát và lãi suất cũng đóng vai trò quan trọng, thường khiến hàng hóa trở thành một biện pháp bảo toàn rủi ro chống lại mức tăng chi phí sinh hoạt. Tiến bộ công nghệ có thể làm giảm chi phí sản xuất hoặc tăng mức cầu đối với các loại hàng hóa mới, trong khi đó, thời tiết và các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung nông nghiệp và năng lượng.

Giờ giao dịch hàng hóa

Giờ giao dịch hàng hóa sẽ thay đổi tùy theo thị trường và loại hàng hóa đang được giao dịch. Hầu hết các loại hàng hóa đều được giao dịch trong giờ kinh doanh theo múi giờ của nhà sản xuất. Chẳng hạn, hàng hóa nông sản thường được giao dịch khi các thị trường tương ứng mở cửa ở Hoa Kỳ hoặc Châu Âu. Tuy nhiên, nhờ bản chất toàn cầu của các thị trường, một số loại hàng hóa có thể được giao dịch gần như cả ngày trên các sàn giao dịch khác nhau trên khắp thế giới. Các nhà giao dịch cần phải nắm rõ giờ giao dịch cụ thể để tham gia giao dịch hiệu quả.

Tất cả các giờ giao dịch của các loại hàng hóa được niêm yết trên trang web của chúng tôi đều theo giờ máy chủ (GMT+0).

Cách giao dịch hàng hóa bằng CFD

Giao dịch kim loại và các loại hàng hóa khác thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD) cho các nhà giao dịch cơ hội dự đoán biến động giá của một hàng hóa cụ thể mà không cần thật sự sở hữu hàng hóa đó. CFD là công cụ tài chính phái sinh cho phép bạn kiếm lời cả khi giá thị trường tăng và giảm. Tuy nhiên, quan trọng là bạn phải hiểu rằng giao dịch CFD rất phức tạp và có rủi ro cao. Loại giao dịch này không phù hợp với tất cả mọi người và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn bắt đầu giao dịch hàng hóa bằng CFD:

11 bước để bắt đầu giao dịch hàng hóa bằng CFD

Bước 1: Tìm hiểu về CFD và cách hoạt động của nó

Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy tìm hiểu CFD là gì và những rủi ro của nó. CFD là sản phẩm sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn chỉ cần nạp một phần trăm nhỏ trên tổng giá trị giao dịch, từ đó có thể giúp bạn kiếm lời gấp bội, nhưng cũng có thể thua lỗ trầm trọng.

Bước 2: Chọn một nhà môi giới CFD uy tín

Nghiên cứu và lựa chọn một nhà môi giới CFD uy tín. Hãy cân nhắc các yếu tố như quy định, tính năng trên nền tảng giao dịch, các loại hàng hóa khả dụng, chênh lệch, tùy chọn đòn bẩy, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như các biện pháp bảo mật và bảo vệ.

Bước 3: Mở một tài khoản giao dịch

Đăng ký tài khoản giao dịch với nhà môi giới mà bạn đã chọn. Trong quy trình này, bạn thường phải cung cấp thông tin cá nhân, bằng chứng xác minh danh tính và bằng chứng xác minh nơi cư trú để tuân thủ các quy định tài chính.

Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Hãy xem xét các phương thức thanh toán mà nhà môi giới chấp nhận và đảm bảo bạn nạp đủ tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ cho loại hàng hóa bạn muốn giao dịch.

Bước 5: Thực hành với tài khoản giao dịch thử nghiệm

Hãy cân nhắc thực hành với tài khoản giao dịch thử nghiệm trước khi giao dịch bằng tiền thật. Nhờ đó, bạn có thể làm quen với nền tảng giao dịch và thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình mà không có bất kỳ rủi ro tài chính nào.

Bước 6: Nghiên cứu về thị trường

Hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm hiểu về thị trường hàng hóa. Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa, chẳng hạn như động lực cung và cầu, các sự kiện địa chính trị và các chỉ báo kinh tế.

Bước 7: Phát triển kế hoạch giao dịch

Hãy tạo một kế hoạch giao dịch vạch rõ mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, chiến lược giao dịch và tiêu chí vào và thoát lệnh giao dịch. Hãy bám sát kế hoạch để quản lý các khoản đầu tư rủi ro một cách hiệu quả.

Bước 8: Phân tích thị trường

Sử dụng phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật để đánh giá thị trường hàng hóa. Phân tích kỹ thuật liên quan đến các biểu đồ phân tích giá, còn phân tích cơ bản tập trung vào các sự kiện và dữ liệu bên ngoài.

Bước 9: Chọn loại hàng hóa để giao dịch

Chọn loại hàng hóa bạn muốn giao dịch dựa trên phân tích thị trường và sở thích của riêng bạn. Các loại hàng hóa phổ biến để giao dịch CFD bao gồm dầu, vàng và nông sản, và tại Exness, chúng tôi cung cấp tùy chọn giao dịch năng lượng và kim loại bằng CFD.

Bước 10: Đặt lệnh giao dịch

Sau khi đã chọn được loại hàng hóa, hãy đặt lệnh giao dịch. Hãy quyết định mua nếu bạn nghĩ giá hàng hóa sẽ tăng hoặc bán nếu bạn cho rằng giá sẽ giảm. Đặt quy mô giao dịch, đòn bẩy, mức cắt lỗ và chốt lời.

Bước 11: Theo dõi và đóng lệnh giao dịch

Thường xuyên theo dõi các lệnh giao dịch mở của bạn và thị trường. Hãy sẵn sàng hành động nếu thị trường đi ngược hướng với bạn hoặc chốt lời khi đã đạt được mục tiêu giao dịch của mình. Đóng lệnh giao dịch khi bạn đã sẵn sàng.

Các chiến lược giao dịch hàng hóa bằng CFD 

Khi giao dịch thị trường hàng hóa, các nhà giao dịch không ngừng tìm kiếm các chiến lược hiệu quả để vượt qua sự biến động của các loại tài sản như kim loại và năng lượng. Các loại hàng hóa như dầu, vàng và bạc đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Để hiểu cách giao dịch các loại hàng hóa này, bạn cần đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực. Sau đây là một số chiến lược mà các nhà giao dịch có thể áp dụng để đưa ra các quyết định sáng suốt trong thị trường hàng hóa, bao gồm thời điểm và cách giao dịch vàng, bạc và dầu.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là hoạt động theo dõi chiều của thị trường, dù là tăng hay giảm. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để đầu tư dầu thô có thể xem xét các chỉ số dầu thô để xác định các xu hướng hiện tại và tham gia giao dịch phù hợp với chiều đi của các xu hướng đó.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch kim loại và các loại hàng hóa khác theo xu hướng, hãy nhấp vào đây.

Giao dịch theo tin tức

Các nhà giao dịch cơ bản, hay còn gọi là nhà giao dịch theo tin tức, sẽ phân tích các sự kiện kinh tế và tin tức có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Ví dụ: Nhu cầu dầu tăng lên có thể khiến các nhà giao dịch mua vào với dự đoán rằng giá thị trường sẽ tăng. Khi giao dịch các kim loại như vàng, để hiểu cách giao dịch vàng, bạn phải theo dõi các sự kiện địa chính trị thường ảnh hưởng đến giá vàng.

Giao dịch khung mua bán

Chiến lược này tập trung vào việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mà giá hàng hóa dao động. Ví dụ: Các nhà giao dịch tìm hiểu cách giao dịch dầu thô sẽ mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự, từ đó kiếm lời từ sự biến động giá hàng hóa trong một phạm vi ổn định.

Giao dịch theo lệnh

Giao dịch theo lệnh là một chiến lược dài hạn, trong đó các nhà giao dịch sẽ nắm giữ hàng hóa trong thời gian dài. Phương pháp này ít quan tâm đến các biến động ngắn hạn mà tập trung nhiều hơn vào các xu hướng cơ bản dài hạn ảnh hưởng đến các loại hàng hóa như năng lượng và kim loại.

Giao dịch theo điểm phá vỡ

Các nhà giao dịch theo điểm phá vỡ sẽ đặt lệnh giao dịch khi giá hàng hóa vượt qua mức kháng cự hoặc giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Điểm phá vỡ có thể rất quan trọng, ví dụ như khi vàng được giao dịch trong thời kỳ bất ổn kinh tế, điểm phá vỡ có thể báo hiệu sự biến động giá đáng kể.

Giao dịch theo mùa

Hàng hóa thường thể hiện đặc điểm theo mùa mà các nhà giao dịch có thể khai thác. Giao dịch theo mùa sẽ tận dụng những đặc điểm này, chẳng hạn như nhu cầu về năng lượng sẽ tăng lên vào mùa đông hoặc chu kỳ canh tác cây trồng.

Giao dịch một loại hàng hóa duy nhất

Khi tập trung vào một loại hàng hóa duy nhất, chẳng hạn như vàng, các nhà giao dịch có thể hiểu sâu hơn và theo dõi biến động thị trường. Biết cách giao dịch vàng hiệu quả nghĩa là phải theo dõi chặt chẽ các yếu tố ảnh hưởng cụ thể đến thị trường vàng.

Các chỉ báo hàng đầu khi giao dịch hàng hóa

Sử dụng đúng chỉ báo kỹ thuật là điều cần thiết để giao dịch thành công trên thị trường hàng hóa, ví dụ như khi tìm ra cách giao dịch vàng hoặc các kim loại quý khác. Những chỉ số này không chỉ giúp bạn dự đoán biến động giá mà còn đưa ra quyết định sáng suốt. Sau đây là tổng quan về các chỉ báo hàng đầu mà các nhà giao dịch sử dụng khi giao dịch trên thị trường.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng lệnh của một hàng hóa với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định. Hai đường %K và %D sẽ cho ra tín hiệu khi giao nhau. Tín hiệu mua được đưa ra khi đường %K cắt ở trên đường %D, còn tín hiệu bán được đưa ra khi đường %K cắt ở dưới đường %D. Sự phân kỳ và hình dạng của các điểm đỉnh và đáy của chỉ báo dao động cũng có thể đưa ra thông tin chi tiết về sức mạnh của thị trường và khả năng đảo chiều.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên khi giao dịch hàng hóa, hãy nhấp vào đây.

Dải Bollinger

Dải Bollinger là chỉ báo rất quan trọng với các nhà giao dịch để đánh giá sự biến động của thị trường và tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Dải Bollinger gồm một đường trung tâm theo xu hướng với đường trên và dưới lần lượt đại diện cho mức kháng cự và mức hỗ trợ. Các dải sẽ mở rộng khi biến động giá tăng và thu hẹp lại khi thị trường ổn định. Chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong việc xác định cường độ biến động giá và các điểm phá vỡ tiềm năng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giúp các nhà giao dịch xác định các tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách đo cường độ của thay đổi giá gần đây. Chỉ số này được tính từ 0 đến 100, trên 70 có nghĩa là đang có tình trạng mua quá mức và dưới 30 có nghĩa là thị trường đang bán quá mức. Ngoài các ngưỡng này, các nhà giao dịch còn tìm kiếm sự phân kỳ và sự đảo chiều không thành trong RSI để dự đoán khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, tính chính xác của dấu hiệu phân kỳ RSI có thể bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường hiện tại.

Đường trung bình động

Đường trung bình động sẽ lọc bớt dữ liệu giá để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng trong giao dịch hàng hóa. Bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, các nhà giao dịch có thể xác định xem mình nên vào hay thoát lệnh giao dịch. Ví dụ: Khi cân nhắc cách giao dịch vàng hoặc bạc, đường trung bình động có thể chỉ ra sức mạnh của xu hướng hiện tại và cho thấy giờ là thời điểm thuận lợi để mua hay bán.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng đường trung bình động trong giao dịch hàng hóa tại đây.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá hàng hóa. Phép trừ giữa đường EMA 26 ngày với đường EMA 12 ngày sẽ tạo thành đường MACD, trong khi đó, đường tín hiệu thường là đường EMA 9 ngày của MACD. Nếu MACD cắt ở trên đường tín hiệu thì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá, ngược lại, nếu MACD cắt ở dưới thì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá. Biểu đồ cột cung cấp hình ảnh trực quan về sự phân kỳ giữa MACD và đường tín hiệu của nó.

Đa dạng danh mục đầu tư

Việc kết hợp hàng hóa vào danh mục đầu tư giao dịch là một phương pháp chiến lược để đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ lệnh trên nhiều công cụ khác nhau.

Các kim loại như vàng và bạc thường giữ được giá trị trong thời kỳ biến động cao. Nghĩa là nếu các loại giao dịch khác, như cổ phiếu, đang gặp khó khăn thì giao dịch kim loại vẫn có thể ổn định. Mặt khác, giá dầu có thể biến động rất lớn, từ đó mang lại lợi nhuận tiềm năng nếu bạn có thể dự đoán chính xác hướng đi của thị trường và hành động. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và giao dịch cả kim loại và dầu, bạn sẽ không đặt toàn bộ trứng vào cùng một giỏ, từ đó giúp bạn kiểm soát rủi ro và bảo vệ vốn của mình.

Exness cung cấp các loại hàng hóa phổ biến và được giao dịch rộng rãi nhất trong nhóm kim loại và năng lượng.

Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch hàng hóa bằng CFD

Từ đầu tư dầu mỏ đến giao dịch vàng và bạc, thị trường hàng hóa có những ưu điểm và rủi ro riêng. Việc hiểu rõ cả lợi ích và cạm bẫy tiềm ẩn là điều quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn giao dịch trên thị trường này. Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu sâu về các ưu điểm chính thu hút nhà đầu tư vào giao dịch hàng hóa, cũng như những rủi ro cần được kiểm soát.

Ưu điểm khi giao dịch hàng hóa

  • Đa dạng hóa: Việc giao dịch kim loại và các loại hàng hóa khác có thể giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, từ đó có thể giảm rủi ro chung của toàn bộ danh mục.
  • Phòng ngừa lạm phát: Hàng hóa thường là một công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả, vì giá của chúng thường tăng khi chi phí sinh hoạt tăng lên.
  • Cơ hội đầu cơ: Thị trường hàng hóa mang lại cơ hội đầu cơ, vì các nhà giao dịch có thể tận dụng dự báo và xu hướng thị trường để thu về lợi nhuận tiềm năng.
  • Minh bạch về giá: Giá hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi cung cầu toàn cầu và nhu cầu công nghiệp, do đó có sự minh bạch về giá, rất có lợi cho các nhà giao dịch theo dõi biến động thị trường.
  • Tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cao: Khi đầu tư vào các loại hàng hóa như dầu mỏ, một loại hàng hóa năng lượng quan trọng, các nhà giao dịch có thể tiếp cận thị trường có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cao, nhờ đó có rất nhiều cơ hội để giao dịch.
  • Đòn bẩy: Nhiều nhà môi giới hàng hóa cung cấp khả năng giao dịch bằng ký quỹ, cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy, có khả năng khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng.

Rủi ro của giao dịch hàng hóa

  • Biến động thị trường: Một số hàng hóa có thể rất biến động, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khó đoán như thời tiết, bất ổn chính trị và thiên tai, dẫn đến biến động giá mạnh.
  • Rủi ro đòn bẩy: Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ đáng kể, thậm chí đôi khi có thể vượt quá số vốn đầu tư ban đầu.
  • Độ phức tạp: Giao dịch hàng hóa có thể phức tạp, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá, đòi hỏi chuyên môn sâu rộng để giao dịch hiệu quả.
  • Rủi ro về quy định: Việc chính sách và quy định của chính phủ thay đổi có thể ảnh hưởng sâu sắc đến giá hàng hóa và chiến lược giao dịch.
  • Lo ngại về tính thanh khoản: Một số loại hàng hóa có thể gặp phải các giai đoạn thanh khoản thấp, khiến việc vào hoặc thoát lệnh giao dịch trở nên khó khăn mà không ảnh hưởng đến giá thị trường.
  • Căng thẳng địa chính trị và chính sách: Dù mang lại nhiều cơ hội, nhưng thị trường dầu cũng chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị và sự thay đổi chính sách năng lượng, khiến các công ty dầu mỏ biến động giá đột ngột.

Câu hỏi thường gặp

Hàng hóa cứng như vàng, dầu hoặc quặng sắt là tài nguyên thiên nhiên cần được khai thác hoặc chiết xuất. Mặt khác, hàng hóa mềm là nông sản hoặc sản phẩm gia súc, như lúa mì, cà phê, gia súc hoặc đường. Sự khác biệt chính là ở bản chất của chúng; hàng hóa cứng thường có thời hạn sử dụng dài hơn và thường được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào trong sản xuất các loại hàng hóa khác, trong khi đó, hàng hóa mềm thường dễ hư hỏng và có thể tiêu dùng trực tiếp.

Để giao dịch vàng và bạc khi mới bắt đầu giao dịch, hãy nhớ áp dụng năm bước sau:

  1. Tự học hỏi: Tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về thị trường kim loại quý, bao gồm những yếu tố thúc đẩy thay đổi giá và cách giao dịch vàng và bạc (ví dụ: vàng thỏi, ETF, hợp đồng tương lai).
  2. Lập ngân sách: Xác định số tiền bạn có thể đầu tư vào hàng hóa mà không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính của mình. Tuyệt đối không đầu tư vào hàng hóa với số tiền mà bạn không thể để mất.
  3. Chọn một nền tảng: Chọn một nền tảng giao dịch hoặc nhà môi giới uy tín giúp bạn tiếp cận thị trường vàng và bạc. Hãy đảm bảo nền tảng đó được quản lý và có đánh giá tốt từ khách hàng.
  4. Bắt đầu với số vốn nhỏ:Bắt đầu với khoản đầu tư nhỏ để cảm nhận được biến động của thị trường. Cách này sẽ giảm thiểu tối đa khoản lỗ tiềm ẩn sau khi bạn đã trau dồi dần kinh nghiệm.
  5. Theo dõi và học hỏi:Thường xuyên theo dõi thị trường và cập nhật thông tin về những tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá kim loại quý. Rút kinh nghiệm từ các giao dịch của bạn và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Để giao dịch dầu khi mới bắt đầu giao dịch, hãy làm theo năm bước sau: 

  1. Tự học hỏi:Tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về cách giao dịch dầu thô bằng cách nghiên cứu biến động thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu, chẳng hạn như các chỉ báo kinh tế, cung và cầu, và các sự kiện địa chính trị. 
  2. Chọn nhà môi giới và nền tảng: Chọn một nền tảng giao dịch và mở tài khoản môi giới với một nhà cung cấp uy tín. 
  3. Thực hành với phần mềm mô phỏng: Bắt đầu bằng cách thực hành giao dịch với tài khoản giao dịch thử nghiệm để dần tự tin hơn trong giao dịch. 
  4. Lên kế hoạch và tạo chiến lược: Hãy phát triển chiến lược giao dịch dựa trên thông tin phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc cả hai. 
  5. Bắt đầu với số vốn nhỏ:  Hãy bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ và theo dõi thị trường liên tục, vì giá năng lượng của các loại hàng hóa như dầu mỏ có thể biến động mạnh hơn so với kim loại.

Khi giao dịch vàng và bạc, hãy hiểu rằng mặc dù giao dịch vàng và bạc đều có chung những nguyên tắc về cung và cầu, nhưng giao dịch năng lượng có thể nhạy cảm hơn với tin tức chính trị và kinh tế, trong khi đó, vàng và bạc thường là tài sản trú ẩn trong thời kỳ thị trường biến động.

Để có chiến lược tối ưu nhất cho loại giao dịch này, các nhà giao dịch thường áp dụng phương pháp toàn diện, phải học hỏi liên tục và sẵn sàng ứng biến theo biến động thị trường, đồng thời kết hợp các phương pháp giao dịch khác nhau theo khả năng chấp nhận rủi ro, khung thời gian đầu tư và hiểu biết của mình từ thông tin phân tích thị trường để xây dựng một chiến lược phù hợp.

Để giao dịch thành thạo trên thị trường này, hãy thận trọng khi sử dụng đòn bẩy, vì đòn bẩy cao có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể khuếch đại khoản lỗ. Hãy tìm hiểu và theo dõi chu kỳ thị trường, nhận ra tác động của cung và cầu đến giá hàng hóa. Hãy làm quen dần với biến động bằng cách bắt đầu với các loại hàng hóa ít biến động hơn và chọn khối lượng lô dựa trên biến động, không chỉ dựa trên số tiền ký quỹ khả dụng. Cuối cùng, hãy chọn một nhà môi giới uy tín và hiệu quả với chi phí thấp và nền tảng giao dịch mạnh mẽ để có được trải nghiệm giao dịch và lợi nhuận tốt nhất.

Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa trên thị trường hợp đồng tương lai thường liên quan đến cơ quan quản lý Ủy ban giao dịch hàng hóa theo hợp đồng kỳ hạn (CFTC) để đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường. Hợp đồng tương lai, được giám sát bởi tổ chức này, là một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một loại hàng hóa với giá được xác định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Mỗi hợp đồng tương lai hàng hóa đều ghi rõ số lượng hàng hóa và ngày giao hàng. Không giống như CFD có tính linh hoạt cao hơn và không có ngày hết hạn, hợp đồng tương lai hàng hóa có ngày hết hạn cố định, do đó chúng kém linh hoạt hơn.

Điểm khác biệt lớn là ở chỗ hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn giao dịch hợp đồng tương lai và đi kèm với ngày kết thúc giao hàng được xác định trong tương lai, buộc các bên phải thanh toán vào ngày đó. Ngược lại, CFD (hợp đồng chênh lệch) không có ngày hết hạn cố định và bạn không bao giờ sở hữu hàng hóa thực tế. Điểm khác biệt cơ bản này nhấn mạnh rằng mặc dù cả hai công cụ đều cho phép bạn đầu cơ vào giá hàng hóa, nhưng thời gian giao dịch và bản chất cam kết của chúng lại khác nhau. Ngoài ra, CFD còn có nhiều lựa chọn để giao dịch với đòn bẩy hơn.

Bắt đầu giao dịch hàng hóa với Exness

Khi bước vào đấu trường này, bạn cần hiểu rõ những sắc thái giữa giao dịch hàng hóa truyền thống và giao dịch hàng hóa bằng CFD. Với Exness, bạn có thể tự tin lèo lái trong lĩnh vực này. Nền tảng của chúng tôi cho phép các nhà giao dịch khám phá cách giao dịch dầu, vàng, bạc và các kim loại khác thông qua CFD, đồng thời mang đến tính linh hoạt và cơ hội để bạn mua và bán. Tuy nhiên, quan trọng là bạn phải nhận ra rằng mặc dù giao dịch với đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng nó cũng làm tăng bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn phải chịu. Các nhà giao dịch phải đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình cùng với khuôn khổ quản lý nghiêm ngặt của Exness, đây là khuôn khổ đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về an ninh tài chính và bảo vệ khách hàng.

Với uy tín 15 năm về sự tin cậy, Exness mang đến cho các nhà giao dịch sự an tâm cần có về nền tảng giao dịch và điều kiện thị trường mà họ lựa chọn. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy thử tài khoản giao dịch thử nghiệm không có rủi ro của chúng tôi trước khi chuyển sang tài khoản thực. Khi bạn sẵn sàng giao dịch thực sự, hãy khám phá các lựa chọn tài khoản Standard và Pro cũng như tận dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi. 

Chia sẻ

Bắt đầu giao dịch

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch thận trọng.