Nắm vững cách giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày: Chiến lược, mẹo và những sai lầm cần tránh

Stanislav Bernukhov

Chuyên viên giao dịch cấp cao tại Exness

Bắt đầu giao dịch

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.

Chia sẻ

Hướng dẫn này bao gồm:

  1. Giao dịch trong ngày là gì?
  2. Phong cách giao dịch trong ngày đối với tiền kỹ thuật số số 1: Giao dịch lướt sóng
  3. Phong cách giao dịch trong ngày đối với tiền kỹ thuật số số 2: Giao dịch chủ động trong ngày
  4. Các chiến lược giao dịch trong ngày dành cho giao dịch tiền kỹ thuật số
  5. Những thách thức của giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày
  6. Giao dịch quá mức trong giao dịch ngày
  7. Chọn công cụ tiền kỹ thuật số nào để giao dịch trong ngày
  8. Giao dịch trong ngày và giao dịch dài hạn – phương pháp nào phù hợp với bạn hơn?
  9. Bạn muốn bắt đầu giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày?

Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu sử dụng tiền tiền kỹ thuật số thì hướng dẫn này đều dành cho bạn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đề cập đến một số phong cách và chiến lược giao dịch thuộc danh mục giao dịch trong ngày, tập trung cụ thể vào tiền kỹ thuật số. Chúng tôi cũng sẽ điểm qua một số lợi thế và thách thức của việc giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày.

Giao dịch trong ngày là gì?

Trước khi tìm hiểu sâu hơn vào chủ đề này, hãy định nghĩa thuật ngữ này. Giao dịch trong ngày là gì? Giao dịch trong ngày là hoạt động mua và bán chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, cặp tiền tệ, hàng hóa hoặc tiền kỹ thuật số, trong cùng một ngày giao dịch, để tránh rủi ro thị trường qua đêm.

Phong cách giao dịch trong ngày đối với tiền kỹ thuật số số 1: Giao dịch lướt sóng

Phong cách giao dịch trong ngày có biến động nhanh nhất là giao dịch lướt sóng, tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.

Giao dịch lướt sóng bắt nguồn từ các hội trường giao dịch cổ xưa, nơi giao dịch được thực hiện bằng cách “hô giá công khai”. Những người giao dịch trong hội trường là những nhà giao dịch lướt sóng, những người ở phía đối diện với những nhà môi giới trên sàn - người thực hiện khớp lệnh giao dịch của khách hàng. Đó là lý do tại sao những nhà giao dịch lướt sóng còn được gọi là "nhà tạo lập thị trường".

Ngày nay, nhà giao dịch lướt sóng là một nhà giao dịch màn hình điển hình, sử dụng đòn bẩy mạnh mẽ và thực hiện giao dịch nhanh chóng, bằng cách cố gắng tận dụng động lượng ngắn hạn hoặc bằng cách phát hiện sự đảo chiều giá gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Thông thường, nhà giao dịch lướt sóng sẽ giữ giao dịch trong vài giây đến vài phút.

Tiền kỹ thuật số được biết đến với tính biến động tương đối so với các loại tài sản khác, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ: vào mùa hè năm 2023, mức độ biến động của Bitcoin ở mức thấp lịch sử và có ít người tham gia thị trường hơn. Đây là lúc việc giao dịch lướt sóng phát huy tác dụng. Những nhà đầu tư lướt sóng không tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ và có thể kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ chỉ vài pip, vì vậy họ có thể hoạt động tốt ngay cả trong môi trường ít biến động.

Một ví dụ về chuyển động giá đảo chiều nhỏ mà các nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch lướt sóng có thể tận dụng.

Ưu - Nhược điểm của giao dịch lướt sóng tiền kỹ thuật số

Ưu điểm của giao dịch lướt sóng

  • Giao dịch lướt sóng, nếu được thực hiện đúng cách, có thể là cách nhanh nhất để tăng số dư tài khoản của bạn.
  • Nhà giao dịch lướt sóng có khối lượng giao dịch cao hơn các loại hình giao dịch khác nên họ giao dịch thường xuyên hơn và có khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
  • Nhà giao dịch lướt sóng không chịu rủi ro liên quan đến việc chuyển giao dịch sang ngày làm việc tiếp theo. Điểm này đặc biệt quan trọng đối với tiền kỹ thuật số, vốn có thể giảm mạnh đột ngột chỉ sau một đêm.
  • Nhà giao dịch lướt sóng chỉ hoạt động khi ở trước màn hình nên không cần giữ lệnh giao dịch và rơi vào tình trạng biến động đột ngột.

Nhược điểm của giao dịch lướt sóng

  • Phong cách giao dịch này đòi hỏi sự tập trung cao độ.
  • Chi phí giao dịch (dưới dạng chênh lệch) cao hơn bình thường. Vì mức độ biến động dự kiến ​​của tiền kỹ thuật số tương đối cao so với thị trường tiền pháp định nên chi phí giao dịch có thể cao hơn bình thường trên thị trường tiền kỹ thuật số. Do đó, các nhà tạo lập thị trường tiền kỹ thuật số thường duy trì chênh lệch rộng hơn cho BTC, ETH và các tài sản tương tự.
  • Nhà giao dịch lướt sóng trung bình cần đạt được tỷ lệ thành công cao để duy trì hoạt động.
  • Những sai lầm khiến nhà giao dịch lướt sóng phải trả giá đắt hơn bất kỳ nhà giao dịch nào khác: vì tiềm năng lợi nhuận của nhà giao dịch lướt sóng là có hạn nên số lượng giao dịch thành công luôn cần phải cao đối với nhà giao dịch lướt sóng.

Giao dịch lướt sóng là một phong cách giao dịch thường được khuyến nghị cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn vì nó có khối lượng giao dịch và chi phí giao dịch cao, đồng thời yêu cầu giám sát cẩn thận biến động giá trong quá trình giao dịch. Cho dù bạn đang giao dịch tiền kỹ thuật số hay các loại tài sản khác với Exness, chúng tôi khuyên bạn nên thử trước bằng tài khoản demo hoặc tài khoản Standard Cent.

Phong cách giao dịch trong ngày đối với tiền kỹ thuật số số 2: Giao dịch chủ động trong ngày

Nhìn chung, giao dịch chủ động trong ngày là một phong cách giao dịch được thực hiện ít thường xuyên hơn so với giao dịch lướt sóng. Thông thường, các nhà giao dịch chỉ thực hiện một số lượng giao dịch nhất định trong một ngày. Bạn có thể sử dụng phong cách giao dịch này trong các đợt tăng giá của BTCUSD, ETHUSD hoặc các tài sản tiền kỹ thuật số khác có thể tạo ra những điểm phá vỡ lớn và tạo ra tỷ lệ lãi/lỗ tốt cho các giao dịch của bạn.

Lưu ý: Có rất ít khả năng giá sẽ thay đổi đáng kể trong vòng một ngày. Vì những ngày cực kỳ biến động là rất hiếm nên các nhà giao dịch cần lựa chọn giao dịch của mình thật cẩn thận, vì mức độ "nhiễu" trong biến động giá và cường độ đảo chiều xung quanh các mức giá nhất định có thể cao. Tuy nhiên, “những ngày biến động giá lớn” với biến động bất thường có thể xảy ra trong “thị trường giá lên” hoặc “bán tháo hoảng loạn”.

Tuy nhiên, thời gian là chìa khóa để các nhà giao dịch thành công khi mua và bán tiền kỹ thuật số. Việc dự đoán cẩn thận hướng biến động của giá là chưa đủ. Điều quan trọng là vào lệnh giao dịch của bạn với ít rủi ro nhất có thể và đặt mức cắt lỗ của bạn tương đối hẹp để bảo vệ nó.

Do đó, giao dịch trong ngày thường giống một công việc toàn thời gian hơn là một sở thích để bạn thư giãn cùng chiếc laptop, nằm dài trên sofa ngoài bãi biển. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn có thể làm việc từ mọi nơi trên thế giới nếu bạn có kết nối internet đáng tin cậy và có thể tập trung vào thị trường tài chính.

Các chiến lược giao dịch trong ngày dành cho giao dịch tiền kỹ thuật số

Các chiến lược giao dịch trong ngày khác nhau mà các nhà giao dịch trong ngày trên thị trường tiền kỹ thuật số sử dụng tùy thuộc vào phong cách giao dịch của họ. Ví dụ: Nếu bạn, với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày, tìm kiếm một giao dịch trong ngày tốt mỗi ngày, bạn có thể cố gắng tìm các điểm xoay và đảo chiều tiềm năng trong ngày đó. Hãy cùng xem xét loại hình giao dịch này kỹ hơn.

Chiến lược giao dịch trong ngày số 1: Nắm bắt các điểm xoay

Các điểm xoay tiềm năng có thể xảy ra tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, như trong ví dụ bên dưới: BTCUSD đã tiếp cận mức 29700, mức thấp trung hạn từ ngày 7 tháng 7. Sau khi kiểm tra mức này, hoạt động mua đã quay trở lại thị trường, cho phép các nhà giao dịch trong ngày điều hướng đợt hồi giá. Động thái giá này xảy ra vào cuối ngày theo múi giờ châu Âu, vì vậy có ít nhà giao dịch chăm chú nhìn vào màn hình hơn trong thời gian này.

Ví dụ về đợt hồi giá mà nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng để thiết lập vị thế mua.

Chiến lược giao dịch trong ngày số 2: Giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày theo động lượng

Nguồn gốc của giao dịch theo động lượng cũng lâu đời như chính thị trường. Mặc dù có thể hợp lý khi cố gắng “mua thấp” và “bán cao”, nhưng các nhà giao dịch trong ngày thành công thực hành giao dịch theo động lượng tập trung vào việc mua những gì “đã ở mức cao” để bán nó ở mức “thậm chí còn cao hơn”. Điểm hấp dẫn của giao dịch theo động lượng là nó có thể mang lại cho nhà giao dịch trong ngày một khoản lợi nhuận tương đối nhanh, vì động lượng tăng nhanh sẽ đẩy giá nhanh chóng với khối lượng ngày càng tăng.

Chiến lược giao dịch trong ngày số 3: Giao dịch điểm phá vỡ trong thị trường tiền kỹ thuật số

Điểm phá vỡ là một chuyển động giá nhanh chóng đẩy giá vượt ra ngoài ranh giới của sự hợp nhất hoặc hình thành biểu đồ hoặc vượt ra ngoài đường xu hướng của xu hướng điều chỉnh. Dưới đây là ví dụ về điểm phá vỡ BTCUSD vào tháng 7 năm 2023:

Ví dụ: Điểm phá vỡ của BTCUSD vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Sau khi xảy ra điểm phá vỡ nhanh chóng, giá đã đảo chiều và đóng dưới mức giá mở cửa.

Trong ví dụ cụ thể này, có thể thấy rằng điểm phá vỡ diễn ra nhanh chóng, mặc dù nó cũng kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày, đây có thể là một cơ hội tuyệt vời cho giao dịch dài ngày, vì bạn có thể đặt mức cắt lỗ ngắn hạn và nhanh chóng kiếm được lợi nhuận kha khá trong cùng một ngày. Không phải tất cả các điểm phá vỡ đều dẫn đến sự tiếp tục vững chắc. Do đó, thị trường tiền kỹ thuật số cần phải ở trong giai đoạn "tăng giá". Tuy nhiên, nếu bạn là người giao dịch trong ngày, bạn có thể đạt được tỷ lệ lãi/lỗ kha khá ngay cả khi giao dịch ngắn hạn trong ngày.

Chiến lược giao dịch trong ngày số 4: Giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày theo xu hướng

Lĩnh vực giao dịch theo xu hướng trong ngày, khi áp dụng cho thị trường tiền kỹ thuật số, tập trung vào các biến động giá không ổn định chỉ kéo dài vài ngày và trôi qua nhanh chóng, thay vì các xu hướng dài hạn hoặc trung hạn kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Những xu hướng dài hạn trong việc mua và bán chứng khoán này được phân loại thành các loại chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế. Một nhà giao dịch trong ngày giàu kinh nghiệm nhận thấy xu hướng ngắn hạn như vậy có thể sử dụng các chiến lược giao dịch trong ngày để theo đuổi xu hướng này trong vài ngày liên tiếp cho đến khi nó kết thúc.

Ngược lại với kỹ thuật này, những người giao dịch theo xu hướng và vị thế thường nhắm đến việc "mua đáy" với hy vọng bắt đầu một xu hướng mới theo hướng của xu hướng. Mặt khác, các nhà giao dịch trong ngày thích kết hợp giao dịch theo xu hướng vào chiến lược của họ để tận dụng động lượng tăng. Kỹ thuật này thường được các nhà giao dịch trong ngày thành công sử dụng để điều hướng thị trường tiền kỹ thuật số có nhịp độ nhanh.

Chúng ta hãy xem ví dụ dưới đây về BTCUSD:

Ví dụ: Xu hướng BTCUSD vào tháng 10 năm 2023. Giá đã quay trở lại đường trung bình di động 50 ngày, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mua vào.

Khi xu hướng bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, giá đã di chuyển theo một số điểm phá vỡ ngắn hạn, sau đó nó điều chỉnh về mức trung bình di động với tham số 50 trên biểu đồ 60 phút. Đây là một tham số tùy ý, được cung cấp nhằm mục đích chỉ dẫn. Tuy nhiên, đây là nguyên tắc có thể được sử dụng không chỉ trên các khung thời gian nhỏ mà còn trên biểu đồ hàng ngày: một xu hướng hoạt động tạo ra sự điều chỉnh tạm thời đối với mức hỗ trợ động. Trong ví dụ này, mức hỗ trợ này được biểu thị bằng chỉ báo trung bình di động. Các nhà giao dịch trong ngày trên thị trường tiền kỹ thuật số có thể tận dụng những điểm này, thiết lập các giao dịch phù hợp với xu hướng.​

Tất nhiên, không phải tất cả các xu hướng trong tiền kỹ thuật số đều hướng đến sự tiếp tục. Tuy nhiên, nếu được xác định chính xác, xu hướng sẽ cho bạn một hướng đi rõ ràng, cho phép bạn tập trung vào thời điểm và việc thực hiện các điểm vào và thoát lệnh của mình.

Những thách thức của giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày

Mỗi phong cách giao dịch đều có những thách thức và giao dịch trong ngày cũng vậy.

Một mặt, các nhà giao dịch trong ngày cố gắng không giữ lệnh giao dịch qua đêm để cảm thấy yên tâm. Giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày có thể buộc nhà giao dịch phải đối mặt với sự biến động trong ngày, điều này có thể dẫn đến kết quả khó chịu. Thanh khoản lớn và việc thổi phồng giá là điều khá bình thường đối với thị trường tiền kỹ thuật số, ngay cả đối với Bitcoin. Altcoin có thể tạo ra sự biến động lớn hơn nhiều so với BTCUSD ở cả hai chiều của động thái giá.

Có thể khó chờ vài giờ để thiết lập giao dịch phù hợp, nhưng khi bắt đầu giao dịch, bạn sẽ đột nhiên thấy lợi nhuận giao dịch trong ngày bị xóa sạch trong vòng vài phút. Những biến động giá như vậy có thể xảy ra, ví dụ, do những tin tức kinh tế bất ngờ hoặc các thông báo liên quan khác. Tuy nhiên, đôi khi thị trường tiền kỹ thuật số không cần bất kỳ tin tức tài chính nào để bắt đầu chuyển động. Điều thứ hai có thể là kết quả của một số tin đồn trên mạng xã hội, vốn luôn xảy ra xung quanh tiền kỹ thuật số và có thể có tác động tương tự.

Các nhà giao dịch nên nhận thức được cảm giác thất vọng và thất vọng có thể khiến họ tham gia vào "giao dịch trả thù" và cuối cùng dẫn đến giao dịch quá mức.

Giao dịch quá mức trong giao dịch ngày

Giao dịch quá mức liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch hơn mức cần thiết. Nó có thể là kết quả của các giao dịch mang tính cảm xúc hỗn loạn hoặc các giao dịch có thể được mô tả là "có hệ thống", mặc dù chúng có thể không phù hợp với các điều kiện giao dịch hiện tại.

Nếu chúng ta xây dựng số liệu thống kê giao dịch và so sánh hiệu suất với số lượng giao dịch, thì về cơ bản, giao dịch quá mức có nghĩa là thực hiện nhiều giao dịch với kết quả tiêu cực. Nếu chúng tôi tính đến chi phí giao dịch gia tăng liên quan đến tiền kỹ thuật số thì việc giao dịch quá mức công cụ này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày.

Mô hình giao dịch quá mức cổ điển trông như thế này: số lượng giao dịch tăng lên có liên quan đến việc mất tiền nhiều, đây là kết quả trực tiếp của việc giao dịch quá mức. Nếu bạn nhận ra mình trong bức ảnh này thì bạn không đơn độc. Rất nhiều nhà giao dịch trong ngày phải đối mặt với cùng một vấn đề.

Nguồn: Nghiên cứu riêng về hiệu suất giao dịch của một số nhà giao dịch thông qua dịch vụ https://en.webmarketstat.ru/

Cách tránh giao dịch quá mức

Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp trên thị trường tiền kỹ thuật số đều sử dụng quản lý rủi ro linh hoạt. Nói cách khác, họ có thể giảm khối lượng giao dịch nếu họ đang thua lỗ trong một ngày cụ thể cho đến khi họ lấy lại được niềm tin và bắt đầu thực hiện lại các giao dịch thắng. Đây không phải là hành vi giao dịch dành riêng cho các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số: các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên tất cả các thị trường đều có xu hướng làm điều này.

Một số nhà giao dịch trong ngày chỉ hoạt động trong khoảng thời gian nhất định và giới hạn số lượng giao dịch của họ. Điều đó sẽ không hiệu quả đối với người giao dịch lướt sóng, vì người giao dịch lướt sóng cần tiếp tục giao dịch, nhưng việc quản lý rủi ro linh hoạt chắc chắn sẽ hữu ích.

Tuy nhiên, cho dù người ta sử dụng phong cách giao dịch nào, giao dịch lướt sóng hay giao dịch chủ động trong ngày, điều quan trọng là tránh tích lũy quá nhiều căng thẳng để tránh kiệt sức.

Nguyên tắc chung ở đây là hãy nghỉ ngơi, giảm quy mô giao dịch của bạn trong một thời gian hoặc thậm chí tạm thời chuyển sang tài khoản cent hoặc tài khoản thử nghiệm để lấy lại sự tự tin. Thị trường vẫn sẽ tồn tại vào ngày mai và điều quan trọng là bạn phải bảo toàn vốn và sức khỏe tinh thần của mình. Đừng giao dịch trong ngày quá nhiều. Hãy tập trung vào chất lượng giao dịch của bạn chứ không phải số lượng.

Chọn công cụ tiền kỹ thuật số nào để giao dịch trong ngày

Một khía cạnh quan trọng khác của giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày là chọn công cụ phù hợp.

Nhà giao dịch trong ngày hiếm khi hoạt động thành công giữa nhiều thị trường và nhiều màn hình. Tốt hơn là nên sử dụng một hoặc tối đa hai công cụ và chỉ tập trung vào những gì đang xảy ra với chúng.

Bitcoin và Ether là những loại tiền điện tử tốt nhất cho điều đó, vì chúng có đủ biến động thị trường và tính thanh khoản để tránh trượt giá và tăng chênh lệch giá. Điều đó đặc biệt quan trọng, vì các công cụ tiền kỹ thuật số kém thanh khoản hơn có thể dẫn đến trượt giá và tăng chênh lệch giá.

Chọn công cụ của bạn một cách cẩn thận, đồng thời cân nhắc tính khí và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn để tránh căng thẳng và kiệt sức không cần thiết. Hãy xem danh sách đầy đủ các cặp tiền kỹ thuật số có sẵn do Exness cung cấp.

Giao dịch trong ngày và giao dịch dài hạn – phương pháp nào phù hợp với bạn hơn?

Như bạn có thể đã biết, không có chiến lược hay phong cách giao dịch nào hoàn hảo cả. Mỗi giao dịch đều có một mức độ rủi ro nhất định. Đó là lý do tại sao việc biết phong cách giao dịch nào phù hợp với lối sống và mục tiêu của bạn là bước đầu tiên và chọn nhà môi giới phù hợp là bước thứ hai.

Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự cam kết và tập trung nhất quán, trong khi hầu hết các phong cách giao dịch dài hạn như giao dịch vị thế (position trading) và thậm chí giao dịch trung hạn (swing trading) có thể phù hợp với lối sống bận rộn hơn với thời gian sử dụng màn hình ít hơn.

Câu hỏi thường gặp

Các công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất để giao dịch trong ngày là điều cần thiết để các nhà giao dịch thành công đưa ra quyết định sáng suốt. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường dựa vào những công cụ này để quan sát biến động giá và dự đoán giá tài sản trong tương lai trong cùng một ngày.

Các công cụ phân tích kỹ thuật chính

Các chỉ báo kỹ thuật chính thường được sử dụng cho giao dịch trong ngày bao gồm đường trung bình di động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình di động phân kỳ - hội tụ (MACD) và chỉ báo khối lượng.

Các chỉ báo kỹ thuật này giúp nhà giao dịch xác định các điểm mua và bán tiềm năng, giúp họ có lợi thế để xác định một giao dịch có khả năng thắng. Ví dụ: Đường trung bình di động có thể giúp nhận biết thị trường có xu hướng, RSI có thể chỉ ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và chỉ báo khối lượng có thể cho thấy mức độ quan tâm hoặc hoạt động trên thị trường.

Nếu cần, nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo này cùng một lúc. Dưới đây là ví dụ về giao dịch mua dựa trên RSI theo hướng của xu hướng, được xác định bằng đường trung bình di động.

Xu hướng của ETHUSD vào tháng 11 năm 2023 đã tăng lên, được biểu thị bằng hai đường trung bình di động, mặc dù thời điểm không hoàn hảo. Chỉ báo RSI đã giúp cải thiện thời gian và vào lệnh ở mức giá tốt hơn nhiều sau đợt hồi giá.

Có thể tìm những công cụ kỹ thuật này ở đâu

Các nhà môi giới trực tuyến thường cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các nền tảng biểu đồ độc lập. Nhà giao dịch sử dụng những công cụ này để xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh trước khi thị trường đóng cửa, đảm bảo họ không giữ lệnh qua đêm. Trong thị trường tiền kỹ thuật số, không có giá đóng cửa vì thị trường này hoạt động suốt ngày đêm, mặc dù ngày càng có ít phiên giao dịch hoạt động.

Do đó, hiểu và sử dụng đúng các công cụ này có thể dẫn đến chiến lược giao dịch trong ngày thành công.

Phân tích cơ bản đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch trong ngày, nhưng tầm quan trọng của nó thay đổi tùy theo nhà giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày mua và bán tiền kỹ thuật số cũng như các công cụ tài chính khác suốt cả ngày bằng cách sử dụng các nhà môi giới trực tuyến cung cấp dịch vụ trung gian. Hầu hết thời gian, họ dựa vào phản ứng ngắn hạn của thị trường từ các thông báo tin tức và sự kiện để xác định hướng giao dịch của mình.

Sự kiện nghiên cứu và điều kiện ngành

Trong khi một số nhà giao dịch ngày nay có thể tập trung nhiều hơn vào phân tích kỹ thuật thì những người khác có thể kết hợp nghiên cứu cơ bản vào chiến lược giao dịch của họ. Loại phân tích này liên quan đến việc đánh giá tình hình tài chính, điều kiện ngành và xu hướng thị trường của công ty, cùng nhiều yếu tố khác. Ví dụ: Người giao dịch trong ngày có thể sử dụng loại phân tích này để đánh giá báo cáo thu nhập, dự đoán thị trường sẽ phản ứng như thế nào với báo cáo đó.

Trong thị trường tiền kỹ thuật số, phân tích cơ bản không dễ dàng như vậy, nhưng các nhà giao dịch đôi khi sử dụng phân tích trên chuỗi, cố gắng theo dõi các chuyển động vốn lớn giữa ví và sàn giao dịch. Ngoài ra, thị trường tiền kỹ thuật số có một số mối tương quan với cổ phiếu, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số có thể hưởng lợi từ việc biết hướng chuyển động của các chỉ số chứng khoán chính.

Phân tích cơ bản có thể giúp giảm thiểu rủi ro

Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch trong ngày vốn tiềm ẩn rủi ro. Nhiều nhà giao dịch trong ngày bị mất tiền, đặc biệt là những người mới tham gia thế giới giao dịch hoặc những người không thực hiện các chiến lược để giảm thiểu rủi ro. Do đó, chỉ sử dụng nghiên cứu cơ bản có thể không đủ để giao dịch trong ngày thành công.

Ví dụ: Một nhà giao dịch theo động lượng có thể sử dụng nghiên cứu cơ bản để xác định một công ty vừa công bố báo cáo thu nhập khả quan và do đó có thể thấy khối lượng giao dịch tăng lên và có khả năng giá cao hơn. Sau đó, họ có thể giao dịch cổ phiếu của công ty đó trong ngày, cố gắng tận dụng phản ứng của thị trường trước báo cáo thu nhập khả quan.

Trong thị trường tiền kỹ thuật số, các nhà giao dịch theo động lượng có thể hỗ trợ quan điểm kỹ thuật của họ bằng phân tích chuyên sâu về đồng tiền cơ bản, tin tức và các câu chuyện khác.

Ví dụ, vào năm 2023, các nhà giao dịch đã chú ý nhiều đến diễn biến của vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Sự phát triển tích cực của trường hợp này đối với Ripple đã tạo ra một bước đột phá lớn với mức tăng 100% cho XRP chỉ trong một ngày. Tất nhiên, kể từ bây giờ, các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ cố gắng hết sức để theo dõi những sự kiện như vậy.

Mặc dù phân tích cơ bản có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng các nhà giao dịch trong ngày cũng nên xem xét các yếu tố và chiến lược khác để giảm thiểu rủi ro và có khả năng nâng cao lợi nhuận.

Nhà giao dịch trong ngày cần hiểu rằng giao dịch trong ngày có những rủi ro tài chính đáng kể. Để không bị mất tiền, nhà giao dịch trong ngày phải thực hành các chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.

Lệnh cắt lỗ

Một chiến lược quan trọng liên quan đến việc đặt lệnh cắt lỗ, lệnh này cho biết mức độ rủi ro được xác định trước mà nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận với mỗi giao dịch. Lệnh cắt lỗ kích hoạt việc bán khi cổ phiếu giảm xuống một mức giá nhất định, ngăn cản việc nhà giao dịch trong ngày bị mất nhiều tiền hơn. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày là hạn chế số lượng cổ phiếu họ mua và bán trong một ngày. Tập trung vào một số cổ phiếu chọn lọc để giao dịch trong ngày có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tăng sự tập trung.

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là một công cụ dành cho các nhà đầu tư nhưng nó cũng có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch hàng ngày. Ví dụ: Một chiến lược quản lý rủi ro quan trọng đối với nhà giao dịch trong ngày là không đặt hết tiền vào giao dịch trong một ngày. Ngoài ra, sẽ hợp lý hơn khi đưa vào danh sách theo dõi ít ​​nhất một số tài sản và lựa chọn giữa những tài sản có cơ hội nhận được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất.

Quản lý cảm xúc

Để cảm xúc kiểm soát hành động giao dịch của mình có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà giao dịch. Việc cố gắng kiếm lợi nhuận với mỗi giao dịch có thể thu hút các nhà giao dịch trong ngày thực hiện các giao dịch mua và bán liều lĩnh, điều đó có thể khiến họ mất tiền. Do đó, điều quan trọng đối với người giao dịch trong ngày là duy trì tâm trí ổn định và chiến lược rõ ràng, giúp họ đưa ra quyết định mua và bán sáng suốt để ngăn ngừa những tổn thất không đáng có.

Được chứ, bạn chắc chắn có thể sử dụng giao dịch trong ngày trong bối cảnh giao dịch theo phạm vi. Phạm vi giao dịch, được xác định bằng cách quan sát các mẫu biểu đồ, đóng vai trò là công cụ chính, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Cách tiếp cận này sử dụng khái niệm giá thường di chuyển giữa mức cao nhất và mức thấp nhất để tạo ra một phạm vi.

Phương pháp này có thể được áp dụng cho tiền kỹ thuật số và các tài sản khác, mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ chiến lược nào cũng có tồn tại rủi ro. Vì vậy, điều cần thiết là các nhà giao dịch phải hiểu các mẫu biểu đồ trong phạm vi giao dịch và phát triển các chiến thuật quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Bạn muốn bắt đầu giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày?

Giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày có thể mang lại nhiều cơ hội cho cả người giao dịch có kinh nghiệm và người mới làm quen. Các chiến lược được thảo luận, chẳng hạn như giao dịch lướt sóng và giao dịch chủ động trong ngày đưa ra những cách khác nhau để điều hướng thị trường. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải hiểu những thách thức, chẳng hạn như giao dịch quá mức và nhu cầu chọn công cụ và nhà môi giới phù hợp. Giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày là một chiến lược đầu tư ngắn hạn năng động, đòi hỏi sự chú ý liên tục đến những thay đổi của thị trường nhưng có thể mang lại phần thưởng đáng kể cho những ai nắm vững các sắc thái của nó. Hãy luôn nhớ rằng, một nhà giao dịch có đầy đủ thông tin là một nhà giao dịch thành công.

Cách chọn nhà môi giới phù hợp

Khi chọn nhà môi giới phù hợp, tốt nhất bạn nên chọn một nhà môi giới có nhiều giấy phép, kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường, phí giao dịch, chênh lệch và hoa hồng thuận lợi và minh bạch – cùng một số tính năng có lợi khác. Ví dụ: Tại Exness, chúng tôi cung cấp một số lợi ích độc đáo mà các nhà môi giới khác chưa từng có, mang lại sự bảo mật cho khách hàng của chúng tôi. Các tính năng bao gồm cảnh báo mức tiền ký quỹ, máy chủ VPS để khớp lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy, nạp tiền và rút tiền tức thời, chênh lệch thấp, và bảo vệ khỏi số dư âm và ngưng giao dịch, cũng như giao dịch miến phí phí qua đêm ở một số khu vực nhất định.

Để tìm hiểu thêm về tài khoản giao dịch nào phù hợp với bạn, mục tiêu và chiến lược của bạn, hãy xem các loại tài khoản khác nhau.

Chia sẻ

Bắt đầu giao dịch

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.