Mô hình nến: Công cụ thiết yếu để giao dịch chỉ số

Mô hình nến dành cho giao dịch chỉ số

Các mô hình nến là công cụ thiết yếu trong thế giới giao dịch chỉ số. Là sự thể hiện trực quan về biến động của thị trường, chúng có thể cung cấp cho bạn thông tin sâu sắc về xu hướng và sự đảo chiều giá tiềm năng. Những mô hình nến này có thể giúp bạn dự đoán liệu tâm lý thị trường đang chuyển từ tăng sang giảm hay ngược lại. Ngoài ra, chúng còn giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, có thể cung cấp thông tin cho các chiến lược giao dịch.

Sau đây, chúng ta sẽ phân tích sâu về các mô hình nến thường được sử dụng như mô hình nến nhấn chìm, nến doji, nến búa và nến sao băng. Mỗi mô hình cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về động lực thị trường và có thể là một công cụ mạnh mẽ cho giao dịch chỉ số của bạn.

Mô hình nến nhấn chìm

Mô hình nến nhấn chìm là mô hình nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán khả năng đảo chiều trong xu hướng giá. Mô hình này bao gồm hai cây nến và mô hình này có thể là mô hình nến tăng hoặc mô hình nến giảm.

Mô hình nến nhấn chìm tăng

Mô hình nến nhấn chìm tăng giá là dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng giảm. Ba đặc điểm chính bạn cần biết về mô hình này là:

• Nến đầu tiên của mô hình tăng giá này là nến giảm (nến hướng xuống). Nến giảm này cho thấy người bán đang nắm quyền kiểm soát.
• Nến thứ hai của mô hình này là nến tăng (nến hướng lên) nhấn chìm hoàn toàn hoặc “nuốt chửng” nến giảm trước đó. Điều này có nghĩa là giá mở cửa dưới mức giá thấp nhất của nến đầu tiên và đóng cửa trên mức giá cao nhất của nến đầu tiên.
• Mô hình này cho thấy tiềm năng thay đổi tâm lý thị trường từ giảm sang tăng, vì số lượng người mua hiện đã vượt quá số lượng người bán trên thị trường. Điều này có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng tăng.

Tính hữu ích của mô hình này phụ thuộc vào ngữ cảnh. Tốt nhất là sử dụng mô hình nến nhấn chìm tăng nếu nó đã đạt đến một mức hỗ trợ nhất định, tĩnh hoặc động. Hỗ trợ tĩnh là mức giá cố định trước đây đóng vai trò hỗ trợ, trong khi hỗ trợ động có thể là đường trung bình động đơn giản.

Sau đây là ví dụ về mô hình tăng giá trên chỉ số NASDAQ (USTEC) xảy ra vào tháng 7 năm 2023. Giá đã đạt đến vùng hỗ trợ động (sự kết hợp của các đường trung bình động 20 ngày và 50 ngày), sau đó nó quay đầu cao hơn và tiếp tục tăng, cho thấy thị trường tăng giá mạnh.

Mô hình nhấn chìm tăng giá của NASDAQ được thể hiện trong ví dụ sau: Nó bắt đầu với một thị trường giảm giá vào ngày đầu tiên và những ngày giao dịch tiếp theo mở cửa ở mức giá cao hơn và đóng cửa cao hơn nhiều so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Theo tín hiệu tăng giá mạnh hoặc mô hình tiếp tục tăng giá này, bạn có thể xem xét mở một vị thế vào ngày sau khi mô hình hoàn thành.

Mô hình nến nhấn chìm giảm

Mô hình nến nhấn chìm giảm là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng. Ba đặc điểm chính bạn cần biết về mô hình này là:

• Nến đầu tiên của mô hình này là nến tăng (hướng lên), cho thấy người mua đang nắm quyền kiểm soát.
• Nến thứ hai của mô hình này là nến giảm (hướng xuống) nhấn chìm hoàn toàn hoặc "nuốt chửng" nến tăng trước đó. Điều này có nghĩa là nó mở cửa trên mức cao nhất của cây nến đầu tiên và đóng cửa dưới mức thấp nhất của cây nến đầu tiên.
• Mô hình này cho thấy tiềm năng tâm lý thị trường chuyển từ tăng sang giảm do số lượng người bán trên thị trường nhiều hơn số lượng người mua. Nó có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng và bắt đầu một xu hướng giảm.

Dưới đây là ví dụ về mô hình nhấn chìm giảm đối với chỉ số chứng khoán Úc AUS200, xảy ra vào tháng 7 năm 2023. Giá ban đầu đã tăng trên vùng kháng cự động (giữa các đường trung bình động 20 ngày và 50 ngày), nhưng sau đó giảm mạnh từ $7200 đến $7000 do mô hình giảm giá.

Mô hình nến Doji

Doji là một mô hình nến cho thấy sự không chắc chắn của thị trường. Nó xảy ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa rất gần nhau hoặc thậm chí giống hệt nhau, dẫn đến thân nến nhỏ hoặc không tồn tại với bấc trên và dưới dài. Doji có thể báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng, tùy thuộc vào vị trí biểu đồ của chúng.

Đối với chỉ số chứng khoán, tốt hơn nên sử dụng mẫu doji trên các khung thời gian nhỏ hơn biểu đồ hàng ngày, mặc dù biểu đồ hàng ngày vẫn có thể cung cấp một số mẫu hình nến hữu ích.

Hãy xem cách sử dụng nến doji trên biểu đồ 4 giờ.

Ví dụ: Mô hình nến doji đã được nhìn thấy trên chỉ số Nikkei (JP225) vào tháng 5 năm 2023. Sau khi xuất hiện một số mô hình nến doji, thị trường tiếp tục chuyển động theo hướng của xu hướng trước đó. Vì vậy, trong trường hợp này, mô hình này cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng.

Mô hình nến búa

Mô hình búa là dấu hiệu của sự đảo chiều tăng giá. Nó có đặc điểm là thân nến nhỏ gần đỉnh nến và bấc nến dài phía dưới. Mô hình búa thường xuất hiện sau một xu hướng giảm và gợi ý rằng người mua đang bắt đầu giành quyền kiểm soát và có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng tăng (tăng giá). Mô hình búa thường được gọi là “pin bar” và thường được sử dụng trong giao dịch cổ phiếu và chỉ số để xác định mô hình đảo chiều tăng giá.

Ví dụ: Mô hình búa xuất hiện trong chỉ số Hang Seng (HK50) sau khi giảm vào tháng 8 năm 2023. Sau khi giá chạm mức thấp mới khoảng 19000 USD, người mua đã nắm quyền kiểm soát và đóng cửa ngày với mức tăng nhẹ, hình thành mô hình búa.

Ngược lại, mô hình nến búa ngược (inverted hammer) là mô hình nến giảm giá, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng. Búa ngược cho thấy người bán sắp nắm quyền kiểm soát và đẩy xu hướng đi xuống.

Mô hình nến sao băng

Mô hình nến sao băng là dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng giảm. Nó trông giống như một chiếc búa lộn ngược với thân nhỏ gần đáy chân nến và phần bấc phía trên dài. Mô hình này có thể chỉ ra rằng người bán đang nắm quyền kiểm soát và áp lực bán ngày càng tăng sẽ khiến giá giảm xuống.

Vào tháng 9 năm 2023, mô hình này đã được nhìn thấy trong chỉ số UK100 (FTSE100). Sau khi giá đạt đến đỉnh mới, số lượng người bán áp đảo số lượng người mua và đóng cửa ngày trong sắc đỏ, tạo thành mô hình nến sao băng. Sau đó, giá liên tục giảm trong nhiều ngày liên tiếp.

Mô hình nến mây đen che phủ

Một mô hình nến khác khá phổ biến để giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ nhưng cũng có thể áp dụng cho các chỉ số, đó là mô hình nến mây đen che phủ. Về cơ bản, nó là một mô hình đảo chiều giảm giá. Mô hình này là một biến thể của "bẫy tăng giá", quyền kiểm soát đột ngột chuyển từ người mua sang người bán và người mua phải bỏ cuộc.

Mô hình nến mây đen che phủ thể hiện sự đảo chiều giảm giá trong động thái giá. Trong trường hợp này, một nến hướng xuống (thường là màu đen hoặc đỏ) mở cửa trên mức giá cuối cùng trước khi đóng nến hướng lên trước đó (thường là màu trắng hoặc xanh lục) và sau đó đóng cửa dưới điểm giữa của nến hướng lên. Dưới đây là một ví dụ về sự đảo chiều giảm giá trông như thế nào.

Mô hình này trông tương tự như mô hình nhấn chìm, nhưng nến đỏ không đóng cửa dưới giá đóng cửa của nến trước đó (như với mô hình nhấn chìm) mà chỉ đóng cửa dưới mức 50% của nến trước đó. Nó đủ để tạo ra áp lực bán và đẩy hành động giá xuống thấp hơn.

Bạn đã sẵn sàng tận dụng các mô hình nến trong giao dịch chỉ số chưa?

Tóm lại, các mô hình nến đóng vai trò là công cụ vô giá để giao dịch chỉ số. Những mô hình này có thể được áp dụng để giao dịch bất kỳ loại tài sản nào cung cấp nền tảng cơ bản cho việc ra quyết định. Mặc dù không đi sâu vào phân tích lịch sử nhưng các mô hình nến có hiệu quả trong việc làm nổi bật những thay đổi ngắn hạn trong tâm lý giữa người mua và người bán.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các mô hình nến không phải là tín hiệu giao dịch độc lập. Các nhà giao dịch nên luôn áp dụng chúng trong bối cảnh cấu trúc thị trường hiện tại. Ví dụ: Theo dõi các mô hình nến đảo chiều đặc biệt có lợi ở gần các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Exness cung cấp một số loại tài khoản phù hợp cho giao dịch chỉ số. Nguyên tắc chung là hãy chọn các tài khoản không có phí qua đêm để giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế và các loại tài khoản khác để giao dịch trong ngày.

Bây giờ bạn đã hiểu tầm quan trọng và ứng dụng của các mô hình nến, đã đến lúc áp dụng kiến ​​thức đó vào thực tế. Bạn đã sẵn sàng tối đa hóa các lợi ích khác nhau của mô hình nến trong chiến lược giao dịch của mình chưa? Giao dịch chỉ số với Exness ngay bây giờ.