Hãy khám phá sức mạnh của chỉ báo Fibonacci thoái lui trong giao dịch chỉ số

Stanislav Bernukhov

Chuyên viên giao dịch cấp cao tại Exness

Bắt đầu giao dịch

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.

Chia sẻ

Hướng dẫn này bao gồm:

  1. Tìm hiểu về Fibonacci thoái lui
  2. 5 bước để áp dụng Fibonacci thoái lui cho chỉ số chứng khoán
  3. Áp dụng Fibonacci, tình huống 1: Xu hướng tăng của S&P 500
  4. Áp dụng Fibonacci, tình huống 2: Xu hướng giảm của chỉ số HK50
  5. Ưu – nhược điểm của giao dịch Fibonacci
  6. Hãy tận dụng chỉ báo Fibonacci thoái lui cho chiến lược giao dịch chỉ số của bạn

Nếu bạn đang muốn cải thiện giao dịch chỉ số của mình bằng một công cụ mới thì chỉ báo Fibonacci thoái lui có thể là thứ bạn đang tìm kiếm.

Giao dịch chỉ số chứng khoán rất năng động và thường biến động. Là một nhà giao dịch, bạn có thể liên tục tìm cách tăng thêm lợi thế cho giao dịch của mình và đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Một công cụ có giá trị mà bạn có thể thêm vào kho vũ khí của mình là Fibonacci thoái lui. Được đặt theo tên nhà toán học nổi tiếng người Ý Leonardo xứ Pisa, hay Fibonacci, công cụ này đã tìm được đường vào thế giới giao dịch nhờ khả năng hấp dẫn trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về khái niệm về Fibonacci thoái lui và khám phá cách bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả để giao dịch chỉ số chứng khoán.

Tìm hiểu về Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui là công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để xác định các mức đảo chiều tiềm năng trong một xu hướng giá. Fibo thoái lui nằm trong chuỗi Fibonacci, một chuỗi các số Fibonacci trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước nó (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, v.v.). Trong giao dịch, tỷ lệ Fibonacci bạn có thể sử dụng là:

- 0.236 (23.6%)

- 0.382 (38.2%)

- 0.500 (50%)

- 0.618 (61.8%)

- 0.786 (78.6%)

- 1.000 (100%)

Để áp dụng công cụ này, bạn cần xác định hành động giá quan trọng (tăng hoặc giảm) và sau đó vẽ các đường ngang theo các tỷ lệ Fibonacci chính này. Các đường Fibonacci thoái lui này đóng vai trò là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nơi có thể xảy ra hiện tượng đảo chiều giá.

Một ví dụ về xây dựng lưới Fibonacci thoái lui. Nguồn: Tradingview.com

5 bước để áp dụng Fibonacci thoái lui cho chỉ số chứng khoán

Giờ đây, hãy cùng thảo luận về cách sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui một cách thực tế khi giao dịch chỉ số với 5 bước dưới đây.

Bước 1. Xác định một biến động giá đáng chú ý

Bước đầu tiên khi sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui là xác định biến động giá nổi bật trên biểu đồ chỉ số chứng khoán. Biến động này có thể là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm gần đây, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Xu hướng càng rõ ràng và dễ nhận thấy thì càng tốt.

Trong biểu đồ này, chúng ta có thể xác định rõ ràng xu hướng tăng của chỉ số NASDAQ (USTEC). Nguồn: Tradingview.com

Bước 2. Vẽ mức Fibonacci thoái lui

Khi bạn đã xác định được sự thay đổi giá lớn, hãy sử dụng phần mềm biểu đồ của bạn để vẽ các mức Fibonacci thoái lui. Hãy vẽ một đường ngang từ điểm thấp nhất của chuyển động (swing low) đến điểm cao nhất của chuyển động (swing high) cho xu hướng tăng hoặc ngược lại cho xu hướng giảm. Điều này tạo ra lưới Fibonacci thoái lui trên biểu đồ của bạn.

Ví dụ: Lưới Fibonacci thoái lui cho chỉ số NASDAQ. Nguồn: Tradingview.com

Bước 3. Diễn giải các mức Fibonacci thoái lui

Các mức Fibonacci thoái lui (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, và 100%) thể hiện các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Đây là cách diễn giải các mức này:

- 23.6% và 38.2%: Đây là những mức thoái lui nông. Trong xu hướng tăng, bạn có thể tìm thấy các cơ hội mua tiềm năng gần các mức Fibonacci này. Trong một xu hướng giảm, hãy chú ý đến các cơ hội bán có thể xảy ra.

- 50%: Mức Fibonacci thoái lui này thường được coi là một trong những mức thoái lui quan trọng nhất. Hãy chú ý đến các phản ứng về giá vì chúng có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng thị trường.

- 61.8% và 78.6%: Đây là các mức Fibonacci thoái lui sâu hơn. Hãy tìm các tín hiệu tăng hoặc giảm mạnh xung quanh các điểm này vì chúng có thể gợi ý khả năng đảo chiều.

- 100%: Thoái lui về mức 100% có nghĩa là đảo ngược hoàn toàn xu hướng trước đó. Mức này không phải lúc nào cũng đạt được, nhưng khi đạt được, nó có thể báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng đáng kể.

Bước 4. Kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác

Các mức Fibonacci thoái lui có hiệu quả nhất khi kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chúng cùng với các đường trung bình động, đường xu hướng và chỉ báo dao động để giúp bạn tìm các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.

Dưới đây là ví dụ về sự kết hợp giữa đường trung bình động 50 ngày và mức Fibonacci thoái lui 0.382 cho chỉ số DE30 (chỉ số chứng khoán Đức). Sự hội tụ (hoặc hợp nhất) của các công cụ này khẳng định cơ hội bán.

Ví dụ này cho thấy đường trung bình động 50 ngày kết hợp với mức Fibonacci thoái lui 0.382 cho chỉ số DE30. Nguồn: Tradingview.com

Bước 5. Kết hợp với các mô hình nến

Bạn có thể sử dụng các mô hình nến để xác nhận mức Fibonacci vì chúng cho thấy sự thay đổi tâm lý ngắn hạn và có thể mang lại vị trí giao dịch tốt hơn.

Dưới đây là ví dụ về chỉ số AUS200 vào tháng 10 năm 2020. Sau một đợt tăng giá, giá chỉ số đã điều chỉnh về mức thoái lui Fibonacci 0.618. Sau sự điều chỉnh này, một mô hình nhấn chìm xuất hiện. Điều này có thể được sử dụng như một xác nhận đảo chiều, nghĩa là giá có thể thay đổi hướng.

Dưới đây là hình ảnh về sự kết hợp giữa mức Fibonacci thoái lui 0.618 và mô hình nến nhấn chìm được đề cập ở trên. Nguồn: Tradingview.com

Áp dụng Fibonacci, tình huống 1: Xu hướng tăng của S&P 500

Giả sử bạn đang phân tích S&P 500 và nhận thấy xu hướng tăng rõ ràng từ 4,338 lên 4,470 điểm. Bạn áp dụng các mức Fibonacci thoái lui từ mức dao động thấp (4438) đến mức dao động cao (4470). Khi chỉ số bắt đầu thoái lui mạnh, nó sẽ thấy sự củng cố ở trên mức 0.786 một chút. Bạn có thể cân nhắc đặt lệnh giới hạn mua ở mức này vì khả năng kiểm tra lại mức này là rất cao. Kiểm tra lại về cơ bản là sự thoái lui về mức mà trong hầu hết các trường hợp cho phép nhà giao dịch nhập lại lệnh giao dịch với mức giá tốt hơn.

Giá kiểm tra lại mức này một cách mạnh mẽ và sau đó tăng trở lại.

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy mức Fibonacci thoái lui của chỉ số S&P 500 và việc kiểm tra lại mức 0.786. Nguồn: Tradingview.com

Áp dụng Fibonacci, tình huống 2: Xu hướng giảm của chỉ số HK50

Trong tình huống này, bạn đang phân tích chỉ số Hang Seng (HK50) và bạn xác định xu hướng giảm từ mức 20343 đến 19302.

Bạn vẽ các mức Fibonacci thoái lui từ mức cao nhất (20343) đến mức thấp nhất (19302) và bạn thấy rằng chỉ số chạm mức kháng cự gần mức thoái lui 50% (khoảng 19800). Đây có thể là một điểm vào tiềm năng cho một giao dịch ngắn hạn. Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức thoái lui 61.8% (khoảng năm 19960).

Ở đây chúng ta có một ví dụ về việc thực hiện giao dịch bán cho chỉ số HK50 bằng cách sử dụng mức Fibonacci thoái lui 50%. Nguồn: Tradingview.com

Ưu – nhược điểm của giao dịch Fibonacci

Hãy cùng xem xét một số ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo Fibonacci khi giao dịch: từ khả năng dự đoán các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai cũng như xác định các mức thoái lui và mở rộng cho đến những cạm bẫy tiềm ẩn của việc dự đoán không chính xác, nhầm lẫn trong việc xây dựng các cấp độ và dẫn đến sự tự tin sai lầm.

Ưu điểm của Fibonacci

  • Các chỉ báo dựa trên Fibonacci đóng vai trò là chỉ báo dẫn dắt, nghĩa là chúng có thể hỗ trợ bạn dự đoán các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai. Ngược lại, các mức hỗ trợ và kháng cự cổ điển thường phụ thuộc vào động thái giá trong lịch sử. Nếu bạn dự đoán mức độ một cách chính xác, giá có xu hướng phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt, mang lại tỷ lệ lãi/lỗ có thể cao.
  • Bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci để xác định các mức thoái lui cũng như phần mở rộng. Ứng dụng này có thể cung cấp cho bạn mục tiêu giá tiềm năng cho một vị thế chiến thắng.
  • Các mức Fibonacci khác nhau có thể củng cố lẫn nhau. Ví dụ: nếu một số mức thoái lui tập hợp xung quanh một mức giá cụ thể thì mức giá này có xu hướng đáng tin cậy hơn.

Nhược điểm của Fibonacci

  • Các công cụ dự đoán như Fibonacci không phải lúc nào cũng cung cấp mức giá chính xác. Chúng phù hợp với việc chỉ ra các khu vực đảo chiều tiềm năng. Bạn sẽ cần các công cụ bổ sung, như mô hình nến, để xác minh những điều này.
  • Việc thiết lập mức Fibo một cách chính xác đôi khi có thể phức tạp. Có thể có nhiều mức thấp và mức cao và nếu không cẩn thận, bạn có thể chọn sai mức khi xây dựng lưới Fibo của mình. Bạn cần luyện tập một thời gian để sử dụng các công cụ Fibonacci đúng cách.
  • Hãy thận trọng với các mức Fibonacci vì chúng có thể mang lại cho bạn cảm giác tự tin hoặc an toàn sai lầm. Vì không có bất kỳ phương pháp rõ ràng nào có thể luôn dự báo thành công đỉnh và đáy khi giao dịch trên thị trường tài chính, nên bạn nên sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật này một cách thận trọng.

Câu hỏi thường gặp

Thật khó để nói đâu là mức Fibonacci thoái lui tốt. Trong một thị trường tăng giá, các mức thoái lui có xu hướng nằm trong khoảng từ 23.6% đến 50% vì các mức thoái lui thường nhỏ hơn. Trong một thị trường giảm giá, mức thoái lui có thể lớn hơn do biến động gia tăng và có thể vượt quá 70%. Tuy nhiên, mức thoái lui 50% có lẽ là mức thoái lui phổ biến nhất. Một số chỉ báo, chẳng hạn như chỉ báo Ichimoku, được xây dựng riêng xung quanh sự kiện thoái lui Fibonacci 50%.

Bạn có thể sử dụng Fibo thoái lui trên bất kỳ khung thời gian nào vì thị trường tài chính thường lặp lại. Tuy nhiên, việc sử dụng các Fibonacci thoái lui trên các khung thời gian ngắn sẽ làm tăng lượng "nhiễu" gây khó khăn cho việc xác định chính xác lưới các Fibonacci thoái lui. Vì vậy, bạn nên sử dụng những công cụ này trên các khung biểu đồ từ 5 phút trở lên.

Khái niệm thoái lui chỉ có tác dụng nếu xu hướng vẫn đang chuyển động. Là một nhà giao dịch, giả định chính của bạn là xu hướng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu xu hướng đã qua, việc cố gắng bắt một đợt thoái lui có thể gặp rủi ro. Ngoài ra, nếu một biến động giá được kích hoạt bởi tin tức, nó có thể gây ra sự thay đổi lớn trong tâm lý thị trường và có khả năng đảo chiều. Trong những tình huống như vậy, việc sử dụng Fibo thoái lui cũng có thể gây rủi ro cho bạn.

Có một số phần mở rộng Fibonacci, nhưng phổ biến nhất là 1.236% và 1.618%. Đôi khi, khi thị trường chuyển động nhanh, nó có thể đạt mức 2.618%. Tuy nhiên, bạn nên đánh giá sự biến động của thị trường một cách thực tế. Nếu mục tiêu dự kiến nằm trong phạm vi biến động trung bình hàng ngày hoặc hàng tuần thì khả năng đạt được mục tiêu này sẽ tăng lên đáng kể. Bạn có thể sử dụng các công cụ như chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) để tính toán mức độ biến động.

Lưới Fibonacci là một chuỗi các mức, được tạo tự động khi nhà giao dịch kết nối hai điểm (cao và thấp) trên biểu đồ. Lưới Fibonacci chỉ ra mức giá tiềm năng cho các mức thoái lui và mở rộng. Các công cụ Fibonacci cũng bao gồm các cung Fibo, múi giờ Fibo, kênh Fibo và vòng tròn Fibo.

Đây là một ví dụ về công cụ "Fibonacci wedge", được áp dụng cho XAUUSD. Nguồn: Tradingview.com

Hãy tận dụng chỉ báo Fibonacci thoái lui cho chiến lược giao dịch chỉ số của bạn

Fibonacci có thể là một công cụ hữu ích cho bạn khi giao dịch chỉ số. Chúng có thể giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cũng như quyết định thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng không có công cụ phân tích kỹ thuật nào là hoàn hảo và quản lý rủi ro là điều tối quan trọng trong giao dịch chỉ số chứng khoán.

Để sử dụng Fibonacci thoái lui một cách hiệu quả, bạn phải kết hợp chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và liên tục cải thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình thông qua thực hành và thử nghiệm.

Bằng cách đó, bạn có thể khám phá sức mạnh của Fibonacci và tăng cơ hội thành công trên thị trường chỉ số.

Bạn đã sẵn sàng nâng cấp giao dịch của mình chưa? Bắt đầu giao dịch chỉ số với Exness ngay hôm nay. Hãy tìm tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chia sẻ

Bắt đầu giao dịch

Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.