Khái niệm cơ bản về chỉ báo RSI để giao dịch cổ phiếu và hơn thế nữa

Phân kỳ trong chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Khi bạn sử dụng chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để giao dịch cổ phiếu và bạn nhận thấy sự khác biệt giữa chỉ số RSI và biến động giá cổ phiếu, điều này có thể có nghĩa là giao dịch của bạn có tiềm năng thành công lớn khi xảy ra phân kỳ giảm hoặc phân kỳ tăng. Nếu cổ phiếu bạn đang theo dõi tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ số RSI tạo đỉnh thấp hơn, điều đó có thể cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu. Mặt khác, nếu cổ phiếu đang tạo các đáy thấp hơn nhưng chỉ số RSI lại tạo các đáy cao hơn, điều đó có thể gợi ý một xu hướng giảm đang suy yếu.

Sử dụng tín hiệu chỉ báo RSI cổ điển cho cổ phiếu

Hãy cùng xem backtest (quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch dựa trên biến động lịch sử của giá) của hệ thống giao dịch dựa trên chỉ báo RSI trong ứng dụng cổ phiếu AAPL (Apple) được lấy từ cộng đồng TradingView. Trong trường hợp cụ thể này, chiến lược là giữ vị thế mở cho đến khi nó tạo ra tín hiệu theo hướng ngược lại.

Khi bạn áp dụng RSI ở dạng đơn giản nhất (mua khi RSI nằm ngoài vùng quá mua và bán khi nó di chuyển ra khỏi vùng quá bán), kết quả sẽ giống nhau trên mọi khung thời gian - một khoản lỗ khá nhất quán.

Điều đó xảy ra do một thực tế rất đơn giản: hầu hết các cổ phiếu có xu hướng duy trì trong giai đoạn tăng giá trong một thời gian dài, trái ngược với các cặp tiền tệ có xu hướng duy trì trong phạm vi giao dịch.

Tất cả các bộ dao động sẽ nhấp nháy tình trạng "mua quá mức" trong một xu hướng tăng mạnh, giả định mở một vị thế bán. - Ngược lại, các vị thế mua sẽ bị đóng tương đối sớm khi thị trường nhanh chóng rơi vào tình trạng "mua quá mức" và nhà giao dịch cần đóng vị thế.

Sử dụng phân kỳ cho RSI trong cổ phiếu

Bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn nếu bạn sử dụng phân kỳ tăng hoặc giảm. Khi giá trị chỉ báo RSI duy trì ở vùng quá mua trong một thời gian dài, bạn có thể phải tránh các tín hiệu bán hoặc áp dụng xác nhận bổ sung cho chúng trong khi chọn tín hiệu mua.

Tín hiệu mua chiếm ưu thế giúp bạn duy trì vị thế phù hợp với xu hướng. Trong ví dụ bên dưới, bạn sẽ thấy rằng điểm vào lệnh không chỉ được tạo trong điều kiện quá bán hoặc vùng quá mua. Điều này có vẻ như vi phạm các quy tắc truyền thống, nhưng giá mua quá mức/bán quá mức hiếm khi xảy ra đối với hầu hết các cổ phiếu. Do đó, số lượng vị trí bạn giao dịch có thể sẽ rất thấp. Đó là lý do tại sao đôi khi bạn có thể nhận được tín hiệu, ngay cả khi ở ngoài khu vực.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo RSI để giao dịch cổ phiếu

Trong phần này, chúng ta đi sâu vào điểm mạnh và điểm yếu của việc sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để giao dịch cổ phiếu. Về mặt tích cực, công cụ phân tích kỹ thuật này có thể giúp xác định các điểm vào lệnh tốt và tạo ra tỷ lệ thắng cao trong khi việc sử dụng tương đối đơn giản. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo: nó thường có thể tạo ra các tín hiệu sai, nó có thể không cung cấp thêm thông tin chi tiết ngoài giá cả và khối lượng, đồng thời hiệu quả của nó có thể khác nhau giữa các khung thời gian khác nhau.

Ưu điểm của chỉ báo RSI trong giao dịch cổ phiếu

1. Cổ phiếu thường hình thành xu hướng tăng giá dài hạn. Chỉ báo RSI có thể giúp tìm ra các điểm vào lệnh tốt để theo xu hướng.
2. Chỉ báo RSI rất dễ sử dụng. Chiến lược giao dịch RSI cơ bản không yêu cầu bạn phải có kỹ năng giao dịch cao.
3. Tín hiệu RSI không yêu cầu bạn phải phản ứng nhanh với tư cách là một nhà giao dịch và thường có đủ thời gian để chuẩn bị và thực hiện giao dịch.
4. RSI tập trung vào các tín hiệu giao dịch đảo chiều trung bình, xảy ra thường xuyên hơn các tín hiệu xu hướng. Nói cách khác, nếu áp dụng đúng, RSI có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận khổng lồ.
5. Nhiều chiến lược RSI đã được thử nghiệm lại với kết quả được công bố rộng rãi. Điều này bao gồm việc áp dụng nó vào cổ phiếu. Do đó, bạn không cần phải phát minh ra những khám phá mới hoặc thực hiện những thử nghiệm khó khăn khi sử dụng chỉ báo RSI.

Nhược điểm của chỉ báo RSI trong giao dịch cổ phiếu

1. RSI không hoạt động tốt trong các xu hướng mở rộng và thị trường cổ phiếu được biết đến với xu hướng tăng giá kéo dài. Ví dụ: RSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu ngược xu hướng sai khi áp dụng cho các cổ phiếu đang tăng trưởng tích cực.
2. RSI chỉ là một chỉ báo, nghĩa là nó là một công cụ phái sinh của giá. Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, RSI có thể giúp bạn sắp xếp dữ liệu, nhưng nó không thể thêm bất kỳ điều gì mới cụ thể để hướng dẫn các quyết định giao dịch ngoài giá kết hợp với khối lượng.
3. RSI hoạt động với các tín hiệu đảo chiều trung bình, có nghĩa là nó có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt các chuyển động giá lên hoặc xuống. Chiến lược đảo chiều trung bình không hoàn hảo và có thể gây thua lỗ nếu giá cổ phiếu thay đổi nhanh chóng hoặc tiếp tục di chuyển theo một hướng, đặc biệt là với các khoảng trống giá.
4. RSI không nhạy cảm lắm với biến động giá. Điều này có thể cung cấp cho bạn một tín hiệu quá sớm.
5. Các chiến lược RSI có thể hoạt động khác nhau trên các khung thời gian khác nhau, vì vậy bạn nên áp dụng nghiên cứu chuyên sâu trước khi sử dụng chúng.

Bạn muốn giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo RSI?

Hãy nhớ rằng không có chỉ báo nào, kể cả chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), là nguồn lực duy nhất để bạn đưa ra quyết định giao dịch.

Bạn cũng cần tính đến các yếu tố như điều kiện thị trường và mức giá tài sản gần với mức hỗ trợ hoặc kháng cự thiết yếu như thế nào.

Đối với cổ phiếu, điều quan trọng là không duy trì vị thế trong thời gian đóng báo cáo thu nhập. Giá cổ phiếu có thể dao động đáng kể trong trường hợp thu nhập bất ngờ. Tìm hiểu thêm về cách giao dịch CFD cho cổ phiếu tại đây.

Hãy coi chỉ báo này như một hướng dẫn chứ không phải như một công cụ dự đoán lợi nhuận 'thần thánh'. Hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ chỉ số nào cũng không đảm bảo thành công trong tương lai.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch cổ phiếu và trải nghiệm chỉ số RSI chưa? Hãy mở tài khoản với Exness ngay hôm nay.