Giao dịch trung hạn 101: Cách giao dịch cổ phiếu trong thời gian hơn một ngày

3 chiến lược giao dịch trung hạn phổ biến trong giao dịch cổ phiếu

Giao dịch trung hạn không đặc biệt độc đáo so với các phong cách giao dịch khác và các chiến lược giao dịch trung hạn mà chúng tôi thảo luận ở đây không chỉ dành riêng cho giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, các phương pháp giao dịch thường được áp dụng cho giao dịch cổ phiếu trung hạn có thể được phân loại thành ba chiến lược giao dịch trung hạn chính: giao dịch theo xu hướng, động lượng hoặc điểm phá vỡ và giao dịch trung hạn đảo chiều trung bình.

Bây giờ, hãy khám phá kỹ hơn vào từng chiến lược giao dịch trung hạn này để hiểu rõ hơn.

Chiến lược giao dịch trung hạn số 1: theo xu hướng

Xu hướng trên thị trường thường di chuyển theo từng đợt - chuyển động lên xuống. Giai đoạn trung bình của một xu hướng tăng kéo dài từ 3-10 ngày, bao gồm những ngày có phạm vi lớn và những ngày có phạm vi nhỏ.

Xu hướng giảm - hoặc sự kết thúc của một xu hướng giảm tiềm năng - là khi xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng.

Các nhà giao dịch trung hạn đặt mục tiêu tham gia giao dịch sớm và thoát ra khi gần kết thúc xu hướng giảm.

Xác định các điểm đảo chiều cho giao dịch trung hạn

Là một nhà giao dịch trung hạn, yếu tố quan trọng của việc theo dõi xu hướng là xác định chính xác mức dao động thấp (hoặc mức dao động cao trong trường hợp xu hướng giảm). Để làm như vậy, chúng ta cần xác định các mức hỗ trợ để đảm bảo rằng việc đảo chiều giá không phải là tạm thời và có thể chuyển sang một động thái có ý nghĩa hơn.

Nói cách khác, nó di chuyển theo giá. Mặt khác, các mức hỗ trợ và kháng cự tĩnh chỉ liên quan đến mức giá cụ thể.

Các đường hỗ trợ và kháng cự động bao gồm đường xu hướng, đường viền kênh và các chỉ báo trung bình động, như trong ba ví dụ bên dưới.

Khi giá đi vào vùng hỗ trợ, bạn nên cảnh giác với một số loại mô hình đảo chiều, ví dụ: mức thấp được xác nhận hoặc mức thấp "vòng". Thông thường, điều này được thấy khi có một nến hàng ngày mới có đáy giá thấp hơn và đỉnh giá thấp hơn, sau đó giá sẽ phá vỡ lên trên. Như đã thấy trong biểu đồ bên dưới, nếu tình huống hiển thị xảy ra, đây có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều có thể xảy ra và là điểm mà tại đó người ta có thể gặp rủi ro định hướng.

Thoát khỏi giao dịch là một câu chuyện khác. Bạn có thể cần áp dụng các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ hoặc thậm chí tỷ lệ lãi-lỗ cố định. Chiến lược giao dịch trung hạn quản lý lệnh giao dịch phụ thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch. Ví dụ, thị trường cổ phiếu có xu hướng tạo ra những biến động giá kéo dài, kéo dài trong 5-10 ngày, trong khi thị trường tiền tệ (ngoại hối) thường tạo ra những biến động giá ngắn hơn (từ 3 đến 5 ngày).

Chiến lược giao dịch trung hạn số 2: giao dịch theo động lượng

Kỹ thuật động lượng cho thị trường cổ phiếu tương tự nhau trên các khung thời gian và loại tài sản khác nhau và giả định mua thứ gì đó đã được định giá cao để bán nó với giá cao hơn (để bán, ngược lại). Một loại phương pháp tiếp cận theo đà bao gồm kỹ thuật giao dịch đột phá, khi các nhà giao dịch tham gia thị trường một cách tích cực trong khi cố gắng vượt qua một mức hoặc giới hạn phạm vi nhất định.

Khi áp dụng cho giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo đà thường có nghĩa là theo kịp xu hướng mạnh hơn bình thường và vào vị thế khi giá di chuyển ra khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Đây là cách nó hoạt động: nếu giá di chuyển cao hơn nhiều so với vùng hỗ trợ động thì nó khó có thể đảo chiều sớm. Điều này thường có nghĩa là phát hiện giá và tiếp tục xu hướng hiện tại.

Trong trường hợp này, bạn sẽ không đợi cho đến khi giá quay trở lại mức hỗ trợ (vì xác suất xảy ra là rất nhỏ). Thay vào đó, bạn cần theo dõi giao dịch để tìm ra các mẫu biểu đồ nâng cao và xem thời điểm đường xu hướng bị phá vỡ. Có nhiều mô hình biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như mô hình tam giác, mô hình cờ và mô hình kim cương, mô hình cờ đuôi nheo, vì vậy việc hiểu rõ các mô hình biểu đồ khác nhau là điều quan trọng.

Vì các xu hướng mạnh thường di chuyển nhanh nên không mất nhiều thời gian để hoàn thành việc củng cố (khu vực thiết lập mô hình biểu đồ tiếp tục). Bạn sẽ cần phải hành động tương đối nhanh chóng và hoạt động với các khung thời gian khá nhỏ (chẳng hạn như M30/H1).

Nguyên tắc chung là vị trí của giá phải cách xa vùng hỗ trợ động và ở mức biến động trung bình hàng ngày 2.3 - 3. Ví dụ trên biểu đồ bên dưới cho thấy xu hướng mạnh mẽ nhanh chóng của cổ phiếu NVDA vào năm 2023, đẩy giá 80 USD lên trên vùng hỗ trợ (vùng giữa các đường trung bình động bên dưới). Mức biến động trung bình hàng ngày của cổ phiếu này vào thời điểm đó là khoảng 8 USD. Do đó, vị trí của giá cao hơn mức hỗ trợ 8 lần so với mức biến động trung bình. Việc giá đảo chiều sẽ là một kịch bản cực kỳ khó xảy ra, do đó, việc tiếp tục xu hướng là một kịch bản chủ đạo, dựa trên hướng dẫn mạnh mẽ cho quý tiếp theo, được đề cập trong cuộc họp báo thu nhập.

Cách giao dịch trung hạn bằng cách theo dõi các điểm đột phá

Có hai cách tiềm năng để giao dịch theo động lượng với tư cách là một nhà giao dịch trung hạn. Đầu tiên là điểm đột phá của mô hình tam giác và thứ hai là sự thoái lui về đường đột phá. Trong cả hai trường hợp, các lệnh giao dịch được mở vào đêm khuya và giữ trong 5-10 ngày, tạo ra cơ hội giao dịch bất cân xứng.

Chiến lược giao dịch trung hạn số 3: giao dịch đảo chiều trung bình

Một chiến lược khác để giao dịch cổ phiếu trung hạn là giao dịch đảo chiều trung bình. Cách tiếp cận này nhằm mục đích theo đuổi những biến động giá tương đối ngắn hạn khi giá quay trở lại phạm vi.

Trong trường hợp này, bạn cần theo dõi giá phòng trường hợp xảy ra đột phá giả tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Đường trung bình động với các tham số 20, 50 và 200 có thể giúp bạn xác định sự cố như vậy.

Bạn có thể xem ví dụ trong biểu đồ bên dưới, trong đó có hai trường hợp có khả năng xảy ra đột phá, nhưng sau đó nó đảo chiều gần như ngay lập tức, gây ra điểm phá vỡ sai – đôi khi được gọi là điểm phá vỡ sai.

Trong ví dụ này, PYPL đang cố gắng vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày và lần nào cũng dẫn đến mức thoái lui thấp hơn. Điều đó đã xảy ra trong nửa đầu năm 2023. Là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn có thể tận dụng các cơ hội giao dịch đó bằng cách tìm điểm vào ở các khung thời gian thấp hơn, với sự trợ giúp của các mô hình nến.

Biểu đồ H4 bên dưới là một ví dụ về mô hình nến nhấn chìm. Mũi tên màu đỏ cho biết điểm vào có thể có cho một vị thế bán.