如何交易加密货币CFD | 关于加密货币您需要了解什么

如果您渴望了解什么是加密货币交易、如何交易加密货币以及如何开始交易加密货币差价合约（CFD），那么您就来对地方了。 这本新手友好的指南将指导您了解加密货币市场交易的基础知识。 我们将为您提供必要的专业知识，帮助您迈出交易的第一步，探索适合您投资目标的不同风格和策略，甚至探索更高级的交易概念。 无论您是希望进行第一笔交易的新手，还是只是想加深对市场的了解，本指南都是您通往虚拟货币交易世界的入口。

什么是加密货币交易？

加密货币交易包括投机价格走势或买卖数字货币。 您可以将加密货币交易视为一种高科技预测游戏，在这个游戏中，您可以通过差价合约（CFD）猜测加密货币的未来价格，或者直接成为数字货币的所有者。

差价合约与拥有资产的区别

通过差价合约（CFD）交易加密货币和直接购买金融资产是两种不同的方法。

差价合约是一种衍生品交易，可以让交易者在未拥有实际的货币的情况下对加密货币的价格走势进行投机活动。 这种方法有时涉及到使用杠杆，也就是说交易者只需提供小额的资金，即保证金，就可以开立大额头寸。 这既意味着放大了潜在的利润，也意味着加剧了潜在的损失。

相比之下，通过加密货币交易所购买加密货币意味着直接获取和拥有货币。 这需要预先支付预购资产的全部价值，并将货币存储在交易所或自己的钱包中，直到准备出售。

理解差价合约加密货币对

加密货币交易对是数字资产市场的一个基础层面，决定了不同币种的估值和交换方式。 理解加密货币交易的原理，对于任何希望有效驾驭加密货币领域的交易者来说都至关重要。

加密货币交易对的原理是什么？

虚拟货币对交易即将两种不同的货币配对，使用其中一种货币来决定另一种货币的价值。 货币对当中的第一个货币为基础货币，是被买入或卖出的货币；而第二种货币则为报价货币，显示基础货币的估值价格。 例如，在BTCUSD货币对中，比特币 (BTC) 是基础货币，美元（USD）是报价货币，表示购买一个比特币需要多少美元。

理解基础货币和报价货币

在每个交易货币对中，基础货币和报价货币都扮演着特定的角色。 基础货币出现在第一位，充当商品，而报价货币出现在第二位，代表用于交易的货币。 我们可以想象成自己去外汇兑换所，用自己的货币（报价）兑换即将前往的国家的货币（基础）。 这样的关系可以让交易者轻松理解和计算交易中涉及的成本或收益。

交易对在加密货币市场中的重要性

交易对是加密货币交易所的血液，因为它们可以实现不同币种和代币之间的交易。 交易对不仅提供了一种衡量加密货币相对于法定货币等更稳定资产的价值的方法，还为一种加密货币兑换另一种加密货币提供了便利。 这对于那些希望通过交易不同的加密资产来分散投资组合、对冲波动或利用市场波动，而无需兑换回法定货币的交易者来说至关重要。

理解加密货币市场

当您第一次学习如何开始交易加密货币时，需要从根本上理解加密货币市场的去中心化性质。 这些市场在计算机网络上运行，不受任何单一机构控制，通过验证过程促进点对点交易，并将其添加到称为区块链的数字分类账中。

区块链在虚拟货币市场中的角色

区块链是加密货币系统的支柱，确保交易记录的安全和透明。 与传统数据库不同，区块链技术的去中心化结构将数字分类账分散到庞大的计算机网络中，使其具有很强的防篡改和防欺诈能力。 交易被归类到区块中，并使用先进的加密技术进行链接，从而形成一条不可更改的记录链，所有网络参与者都可以公开验证。 这种强大的安全机制支撑着人们对加密货币的信任，对于验证交易和推出新加密代币的验证和“挖矿”过程至关重要。

加密货币挖掘： 验证引擎

挖矿过程对加密货币市场的运作至关重要，因为它涉及验证交易的合规性并将其添加到区块链中。 矿工利用功能强大的计算机解决复杂的算法，从而根据区块链的历史记录确认交易细节，并通过私钥确保发送者的真实性。 成功的矿工将交易编译成一个新的区块，为区块链创建一个加密链接并更新网络。 这一过程不仅能确保网络安全，还能制造新的加密货币单位，影响供应和整体市场动态。 理解挖矿对于交易者理解市场走势的驱动因素和新加密代币产生的因素至关重要。

影响虚拟货币市场的因素有哪些？

加密货币市场受到多种左*右着供求关系的因素的影响。 这些数字资产是去中心化的，因此有别于经常受到经济和政治变化影响的传统货币市场。 加密货币市场高度活跃、有时波动极其剧烈，导致这种本质的主要因素包括：

• 市场流动性： 如果能够买入加密货币或卖出大量加密货币而不会对价格造成重大影响，这表明市场流动性很高，可以吸引更多交易，并有可能稳定价格。
• 易于整合： 加密货币与现有基础设施（如在线支付系统）的无缝整合程度会影响其可用性和接受度。
• 供应动态：包括可用币总量、新币的铸造频率以及币被销毁或永久性丢失的情况。
• 区块链技术的进步： 区块链技术的创新和改进或新功能的引入会使加密货币对用户和投资者更具吸引力。
• 市值： 所有流通货币的总价值起着关键的作用，因为市值反映了市场对加密货币的估值和增长预期。
• 投资者情绪： 投资者对加密货币市场的整体情绪和态度会推动价格走势。 积极的情绪会导致价格飙升，而消极的情绪则会导致价格下跌。
• 媒体影响：新闻如何讨论加密货币以及媒体关注的程度会深刻影响公众的看法，进而影响加密货币的价格。
• 重大事件： 法规更新、安全漏洞或宏观经济下滑等事件都会引发买入或卖出浪潮。

除此以外，其他关键因素还包括总体经济状况、货币政策、去中心化金融和加密货币利息计划，有时还包括财政政策。

加密货币差价合约交易的优势和风险

过去十年里，加密货币大受欢迎，在金融市场中占据了一席之地，吸引了业余和专业投资者。 去中心化交易所和加密货币的性质提供了一个充满机遇的新世界，但也带来了与传统市场截然不同的独特风险。 下面，我们将探讨在动荡的数字货币世界中进行交易的优势和风险。

通过差价合约交易加密货币的优势

• 全球化市场： 只要能上网，任何人都可以交易加密货币，使差价合约（CFD）加密货币市场成为一个真正的全球化市场。
• 全天候交易： 与传统股票市场不同，虚拟货币市场每周7天、每天24小时运作，可让交易者对新闻和事件做出实时反应。
• 自动化交易： 虚拟货币机器人和交易平台的使用促进了快速的交易，进一步提高了流动性。
• 波动性：对于能够成功预测市场动向的交易者来说，高波动性可带来可观的利润。 频繁的价格波动带来了大量的入场和离场的机会。
• 去中心化： 加密货币的运行独立于中央银行，可潜在减少货币政策变化或货币操纵的影响。
• 投资组合多样化： 增加加密资产可以使投资组合多样化，从而降低风险。
• 高回报的潜力： 过去十年中，一些加密货币呈现出巨大的增长势头。 而且加密货币市场相对年轻，因此对新兴技术的早期加密货币投资可以获得高回报。

通过差价合约交易加密货币的风险

• 价格波动剧烈： 由于市场情绪、投机和监管新闻的影响，加密货币的价格可能在很短的时间内急剧上升或下降。
• 情绪化交易： 波动可能导致恐慌性抛售或非理性投资。
• 监管层面的不确定性： 加密货币的法律地位可能瞬息万变，影响其价值和交易的合法性。 政府可能会限制或禁止加密货币的使用或交易。
• 黑客攻击和欺诈： 许多加密货币交易所和钱包都是黑客攻击的目标，目前已经发生了多起引人注目的盗窃事件。 此类事件通常会对价格产生负面影响。
• 缺乏投资者保护： 与传统的银行或股票交易账户不同，加密货币钱包或加密货币交易所中的资金通常没有保险或保护。
• 缺乏历史数据： 加密货币的历史数据相对较少，缺乏许多交易者对其他金融工具所依赖的历史背景。
• 易受炒作影响： 市场可能深受社交媒体和名人认可的影响。
• 市场稀薄： 一些加密货币的交易量可能较低，或导致流动性不足和价格操纵。

加密货币差价合约交易的策略

为了有效地驾驭数字资产市场，交易者会混合使用植根于不同思想流派的策略和量身定制的风险管理技术。

基本面分析

加密货币领域内的基本面分析涉及研究可能影响数字资产价格和市场价值的潜在因素， 包括研究项目的技术、背后的团队、开发活动、市场需求、监管新闻和竞争格局。 这些基础因素的坚实基础表明，加密货币具有在市场上取得长期成功和持久发展的潜力。

• 项目技术和用例： 评估加密货币底层技术的独特性、可扩展性、安全性和实际应用。
• 团队： 评估团队成员的业绩记录、专业知识和可信度。
• 开发活动： 查看代码更新的频率、社区参与度以及项目的整体进度。
• 市场需求： 衡量接受程度、合作网络和整体用户群。
• 监管环境： 监控可能影响加密货币的法律动态，如监管变动。
• 竞争分析： 将加密货币与该领域的类似项目进行比较，以确定其是否具有竞争优势。

技术面分析

技术面分析围绕从交易活动中收集的统计趋势展开，如价格走势和交易量。 与基本面分析不同，技术面分析只关注市场数据，目的是根据历史模式预测未来的价格走势。 交易者利用这种分析方法，根据加密货币的历史行为，对其价格的涨跌做出有根据的猜测。

• 价格图表： 使用各种时间框架来识别价格变动的趋势和模式。
• 技术指标： 应用移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、布林带和平滑异同移动平均线（MACD）等工具来寻找买卖信号。
• 成交量分析： 通过分析成交量确认趋势；例如，如价格上涨成时交量高，通常会加强趋势的有效性。
• 烛台形态： 在蜡烛图中寻找可能预示潜在市场行为的形态，如看涨或看跌反转。
• 支撑位和阻力位： 确定市场历史上倾向于反转或暂停的价格水平。

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风险管理策略

加密货币交易具有一定的波动性，这就需要精确地管理风险。 有效的风险管理可以保护交易者免受重大损失，并有助于保住资本。 采用这些风险管理策略可以帮助交易者驾驭加密货币市场不可预测的波动，带来更稳定的交易生涯。

• 头寸大小： 根据自己的风险承受能力和止损水平，确定为交易分配多少资金。
• 止损和止盈： 为平仓水平设置预定值，以锁定利润或防止进一步的损失。
• 分散投资：将您的资金分散到不同的加密货币和资产类别中，以降低风险。
• 风险回报比： 在进行交易之前，要清楚了解潜在的上行风险和下行风险。
• 定期评估和调整： 根据市场情况和表现定期评估和调整您的投资组合。
• 情绪纪律： 坚持自己的交易计划，避免因恐惧或贪婪而做出冲动的决定。

加密货币差价合约交易的高级交易理念

杠杆与保证金交易

杠杆交易的定义是，使用比实际资金更多的资金进行交易。 这就好比投入少量资金（称为 “保证金”）来进行更大的交易。 如果市场走势有利，杠杆就可以带来丰厚的利润；但杠杆也有风险，因为相对于没有使用杠杆的情况，使用杠杆后您可能会损失更多。

欲了解更多有关使用保证金交易数字货币的信息，请点击此处。

加密货币中的期货和衍生品

期货是您同意在未来某个日期以设定价格买卖加密货币的合约。 衍生品则更为复杂一些；它们是一种金融工具，其价值来自于比特币等标的资产。 这些工具可以让交易者在未拥有实际的加密货币的情况下对市场价格变化进行投机活动。